Перечень документов для открытия счета для ип: Документы для открытия расчетного счета ИП в Альфа-банк – список документов для открытия счета

Расчетно-кассовое обслуживание

• Открытие и ведение счетов
• Валютный контроль
• Аккредитивы и инкассо
• Типовые документы

Главная

/

Корпоративным клиентам

/

Расчетно-кассовое обслуживание

/

Открытие и ведение счетов

Открыть счет просто – всего один визит в Банк!

Отправьте документы ДИСТАНЦИОННО!

1.

• Подготовьте документы из Перечня необходимых документов для открытия счета (сделайте сканы или подготовьте оригиналы по необходимости)
• Заполните:
  • — «Информационные сведения клиента» по форме Банка
  • — Заявление на открытие расчетного счета

2. Свяжитесь с Отделом открытия счетов СИНКО-БАНК:

+7 (495) 737-41-40, доб. 2

+7 (919) 784-66-20

3. Отправьте пакет документов в Банк дистанционно

Одним из способов:

• Через систему Контур.Диадок (оригиналы привозить не нужно)
• На электронный адрес сотрудника Банка (при визите в Банк необходимо будет предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов)

4. Получите от Банка решение о возможности открытия счета

Дождитесь звонка от представителя Банка.

5. Приходите в Банк для подписания документов

Представитель Банка согласует с вами дату и удобное время визита.

Выберите пакет документов в зависимости от организационно-правовой формы вашего бизнеса.

Открыть счет юридического лица, зарегистрированного на территории РФ

Перечень документов для открытия счета:

Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета юридическому лицу Документы для идентификации клиента и открытия счетов Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевым инвестиционным фондом (далее-ПИФ) (транзитный, специальный банковский счёт)

Заполните документы перед отправкой в Банк:

Форма № 1 «Информационные сведения клиента юридического лица» Заявление на открытие счета

Дополнительно при необходимости:

Форма № 4 Сведения о физическом лице Форма № 5 Сведения о юридическом лице

Договор заполняется и подписывается в Банке:

В рублях

Договор банковского счета в рублях Российской Федерации (образец) Дополнительное соглашение к Договору банковского счета для ТСЖ и кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом (образец) Договор специального банковского счета банковского платежного агента без кассового обслуживания (образец) Договор специального банковского счета платежного агента оператора по приему платежей без кассового обслуживания (образец) Договор специального банковского счета поставщика (образец)

В иностранной валюте

Договор банковского счета в иностранной валюте (образец) Договор банковского счета в иностранной валюте без кассового обслуживания (образец)

Открыть счет юридического лица (нерезидента), зарегистрированного на территории иностранного государства

Перечень документов для открытия счета:

Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета юридическому лицу иностранного государства на русском языке Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета юридическому лицу иностранного государства на английском языке

Заполните документы перед отправкой в Банк:

Форма № 1. 2 «Информационные сведения клиента юридического лица — нерезидента» Заявление на открытие счета

Дополнительно при необходимости:

Форма № 4 Сведения о физическом лице Форма № 5 Сведения о юридическом лице

Договор заполняется и подписывается в Банке:

В рублях

Договор банковского счета в рублях Российской Федерации (образец)

В иностранной валюте

Договор банковского счета в иностранной валюте (образец) Договор банковского счета в иностранной валюте без кассового обслуживания (образец)

Открыть счет индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса

Перечень документов для открытия счета:

Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся частной практикой (адвокату, нотариусу)

Заполните документы перед отправкой в Банк:

Форма № 2 «Информационные сведения клиента индивидуального предпринимателя, адвокат, нотариус» Заявление на открытие счета

Дополнительно при необходимости:

Форма № 4 Сведения о физическом лице

Договор заполняется и подписывается в Банке:

В рублях

Договор банковского счета в рублях Российской Федерации (образец) Договор специального банковского счета банковского платежного агента без кассового обслуживания (образец) Договор специального банковского счета платежного агента оператора по приему платежей без кассового обслуживания (образец) Договор специального банковского счета поставщика (образец)

В иностранной валюте

Договор банковского счета в иностранной валюте (образец) Договор специального банковского счета в иностранной валюте без кассового обслуживания индивидуального предпринимателя (образец)

Открыть счет посольства, консульства, иного дипломатического представительства

Перечень документов для открытия счета:

Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета посольству, консульству, иному дипломатическому представительству иностранного государства на русском языке Документы для идентификации клиента и открытия расчетного счета посольству, консульству, иному дипломатическому представительству иностранного государства на английском языке

Заполните документы перед отправкой в Банк:

Форма № 1. 2 «Информационные сведения клиента юридического лица — нерезидента» Заявление на открытие счета

Дополнительно при необходимости:

Форма № 4 Сведения о физическом лице

Договор заполняется и подписывается в Банке:

В рублях

Договор банковского счета в рублях Российской Федерации

В иностранной валюте

Договор банковского счета в иностранной валюте (образец) Договор специального банковского счета в иностранной валюте без кассового обслуживания (образец)

Предоставление документов доверенным лицом

В случае представления документов доверенным лицом, необходима доверенность, подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации.

Доверенность на открытие и закрытие счета

Оформить карточку с образцами подписей

Карточка с образцами подписей и оттиска печати:

• оформляется уполномоченным сотрудником Банка,
• может быть заверена нотариально

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

При оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати необходимо заключить соглашение по форме Банка о подписи или сочетании подписей в зависимости от количества заявленных подписей

Соглашение о подписании распоряжений лицами, наделенными правом подписи

Если зарегистрированы в Контур. Диадок

• 1. Из Личного кабинета в системе Контур.Диадок отправьте Приглашение в ООО КБ «СИНКО-БАНК» для начала работы (ИНН 7703004072; КПП 770201001)
• 2. Сообщите в Банк о направлении Приглашения по телефонам: +7 (495) 737-41-40, доб. 2; +7 (919) 784-66-20 в рабочие дни с 09.00 до 18.00
• 3. Отправьте в СИНКО-БАНК «Отдел открытия счетов» пакет документов для открытия счета, заверенные электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности

Если не зарегистрированы в Контур.Диадок

• 1. Зарегистрируйтесь в системе Контур.Диадок
• 2. Сообщите Банку о направлении Приглашения по телефонам: +7 (495) 737-41-40, доб. 2; +7 (919) 784-66-20 в рабочие дни с 09.00 до 18.00
• 3. Отправьте дистанционно в СИНКО-БАНК «Отдел открытия счетов» пакет документов для открытия счета!

Документы, переданные по системе Контур. Диадок должны быть заверены электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности. Документы являются легитимными. Оригиналы привозить в Банк не нужно!

Если работаете с другой системой Электронного документооборота (ЭДО)

• Подайте заявку о настройке роуминга в систему Контур.Диадок по e-mail: [email protected]

  В теме письма сообщите о необходимости настройки роуминга с ООО КБ «СИНКО-БАНК» (ИНН 7703004072; КПП 770201001)

  
  

  В заявке укажите:

  • — ИНН и КПП вашей организации
  • — Оператора ЭДО, которым пользуется ваша организация
• После настройки роуминга сообщите Банку о направлении Приглашения по телефонам: +7 (495) 737-41-40, доб. 2; +7 (919) 784-66-20 в рабочие дни с 09.00 до 18.00
• Отправьте в СИНКО-БАНК пакет документов для открытия счета, заверенные электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности

Если планируете отправить по электронной почте

Копии документов, пересылаемые по электронной почте, не являются легитимными. Поэтому при визите в офис Банка необходимо будет предоставить оригиналы всех документов или нотариально заверенные копии в соответствии с Перечнем документов для открытия счета. При оформлении, заверении копий документов в печатном виде Банк взимает комиссию.

Тарифы РКО

Ознакомиться с Тарифами расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в разделе Тарифы и документы

Кассовые операции

Для ведения кассовых операций необходимо воспользоваться Типовыми документами Банка

Безналичные операции

Для ведения безналичных операций необходимо воспользоваться Типовыми документами Банка

Закрытие счета

Для закрытия банковского счета руководителю или доверенному лицу необходимо:



• Предоставить в Банк Заявление на закрытие счета
• Удостовериться в отсутствии задолженности перед Банком
• В случае оформления в Банке чековой книжки, сдать неиспользованные листы

Заявление на закрытие счета Доверенность на открытие и закрытие счета

При изменении сведений, ранее представленных в Банк, необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих изменения:

1. Подготовьте пакет документов из

Форма № 3 Заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента Форма № 4 Сведения о физическом лице Форма № 5 Сведения о юридическом лице Заявление на замену списка пользователей Заявление на дополнительный ключ электронной подписи

Документы могут предоставляться в Банк в следующих формах:

• Оригиналы (для изготовления копий сотрудником Банка)
• Нотариально заверенные копии
• Сканы документов по системе электронного документооборота Контур.Диадок за электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности
• Электронный архив документов (учредительные документы, выданные ФНС; лицензии; разрешения; патенты, выданные лицензирующим органом):
  • — на электронную почту сотрудника Банка;
  • — по системе ДБО iBank

  Предоставление типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, не требуется.

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати — оформляется уполномоченным сотрудником Банка в момент визита в Банк, либо может быть заверена нотариально
• Заполненные формы (№3, №4, №5) могут быть переданы:
  • — по системе электронного документооборота Контур.Диадок за электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности
  • — по системе ДБО iBank (скан документа, подписанного единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем, действующего на основании доверенности, с проставлением печати (при наличии))

Партнерские сервисы

Нужна консультация?

Получить подробную консультацию
вы сможете по телефону:

+7 (495) 737-41-40, доб. 2

+7 (919) 784-66-20

Очистить +

Искать

5 предметов, необходимых для открытия счета в коммерческом банке

Может возникнуть соблазн попытаться найти способ открыть отдельный банковский счет для бизнеса. Это особенно верно, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, и ваш бизнес и ваша личность уже тесно переплетены.

Но специальный банковский счет для бизнеса — один из лучших инструментов для обеспечения бесперебойной финансовой деятельности вашей компании. Этот тип счета упрощает отслеживание расходов и депозитов для уплаты налогов и других целей. В более крупных бизнес-структурах с несколькими владельцами или руководителями он обеспечивает безопасность и документацию, защищая вашу компанию от несанкционированных транзакций и кражи.

Открыть бизнес-счет в банке не так сложно и запутанно, как может показаться тому, кто никогда раньше этого не делал. Но для этого требуется специальная документация, которой не требует обычная учетная запись. Соберите свою информацию и документы, прежде чем отправиться в банк, и убедитесь, что все участники процесса проинформированы и вовлечены.

По теме: Ваша компания по производству каннабиса может получить банковский счет, но не так просто

Чтобы открыть счет без каких-либо задержек, вот пять вещей, которые вам абсолютно необходимы.

1. Ваша команда

Если вы решите открыть свой корпоративный банковский счет лично, вам необходимо будет взять с собой всех владельцев, партнеров и ключевых руководителей, участвующих в принятии банковских решений для вашего бизнеса. Любой, кто, как ожидается, будет управлять и контролировать учетную запись, должен присутствовать. Хотя открытие счета в Интернете может быть в некоторых отношениях более удобным, объединение вашей команды для встречи с должностными лицами, которые будут обрабатывать ваши банковские операции, может произвести впечатление на всех, включая сотрудников банка, насколько это серьезно и важно для успеха и финансовой целостности вашей компании. .

2. Ваши идентификационные номера налогоплательщика

Вы должны указать идентификационный номер налогоплательщика для предприятия и физических лиц, открывающих счет. В случае членов вашей команды (или если вы являетесь индивидуальным предпринимателем) это будет означать предоставление их номеров социального страхования. Подключение вашей личной информации к учетной записи повышает безопасность, предоставляя банку еще один способ подтвердить, что только уполномоченные представители компании управляют вашими деньгами.

3. Две формы удостоверения личности

Один документ, удостоверяющий личность, должен быть выдан государственным учреждением. Чаще всего это водительское удостоверение или паспорт. Для второй формы удостоверения личности обычно принимается счет за коммунальные услуги с указанием вашего имени и адреса, договор об аренде или документ о собственности на жилье, карточка социального страхования или свидетельство о рождении.

Связанные с: 5 ошибок, которые саботируют кредитный рейтинг вашей компании

4.

Различные формы бизнеса требуют различных видов документов:

• Индивидуальное предпринимательство: Если ваш бизнес носит ваше имя, вам не потребуется дополнительная документация. Предположим, что название компании не включает ваши официальные имя и фамилию. В этом случае вам, скорее всего, понадобится один из следующих документов: свидетельство или заявление о вымышленном имени, свидетельство о вымышленном имени, бизнес-лицензия или регистрация торговой марки.
• Товарищества: Для полного товарищества вам потребуется заверенная копия товарищества; свидетельство или выписка о вашем вымышленном имени, свидетельство о вымышленном имени или ваша бизнес-лицензия. Если у вас нет ни одного из этих предметов, принесите письменное заявление, подписанное всеми партнерами, в котором указывается, что в настоящее время не существует письменного соглашения о партнерстве. Возьмите с собой всех авторизованных подписантов, чтобы создать учетную запись. Возьмите с собой заверенную копию сертификата товарищества с ограниченной ответственностью или документа о товариществе с ограниченной ответственностью для товарищества с ограниченной ответственностью. А для товарищества с ограниченной ответственностью принесите один из следующих документов: устав организации, договор товарищества с ограниченной ответственностью или выбор товарищества с ограниченной ответственностью вашей компании.
• Общество с ограниченной ответственностью: Принесите с собой заверенную копию одного из следующих документов: устав вашей организации, свидетельство об организации или свидетельство об образовании.
• Корпорация: Принесите заверенную копию вашего устава, свидетельство о хорошей репутации или свидетельство об образовании.

Связанный: Что вы должны искать в банковском счете для бизнеса?

5. Специальные формы, если вы подаете заявление онлайн

Можно подать заявку по телефону или через Интернет на банковский онлайн-счет. В сегодняшней экономике, ориентированной на удаленную работу и сотрудничество, этот метод часто является предпочтительным. Однако открытие счета без физического присутствия в банке требует дополнительных документов. Вам нужно будет поговорить с банком, чтобы узнать, как лучше и безопаснее подать деловые документы, необходимые для того типа бизнеса, которым вы занимаетесь. Кроме того, вам нужно будет предоставить дополнительные формы, включая деловую и личную информацию, разрешающие банку проверить вашу кредитоспособность и удостоверяющие, кто является владельцами компании.

Корпоративный банковский счет защищает ваши личные финансы, а также упрощает отслеживание и управление вашими деловыми операциями. Этот простой шаг к созданию и управлению успешной компанией жизненно важен. Подготовьтесь к этому, убедившись, что у вас есть все необходимое перед началом процесса открытия счета.

Что мне нужно, чтобы открыть счет в банке для бизнеса

Все виды бизнеса, даже те, которые работают из дома, должны иметь отдельный счет для своих коммерческих средств. 3 мин читать

«Что мне нужно, чтобы открыть банковский счет для бизнеса?» Все виды бизнеса, даже те, которые работают из дома, должны иметь отдельный счет для своих коммерческих средств. Эта учетная запись позволяет вам тратить и принимать деньги, не снимая ничего со своего личного счета.

Создать учетную запись проще, чем вы думаете. Хотя требования варьируются от штата к штату, многим банкам требуется всего несколько документов для открытия бизнес-счета. Наиболее очевидным требованием является то, что банк потребует доказательств того, что у вас есть законный бизнес. После того, как вы нашли подходящий банк для своего бизнеса, другие необходимые документы должны быть легко подготовлены.

Необходимые документы для открытия коммерческого банковского счета

• Business Identity Certification: Все банки потребуют документы, подтверждающие, что ваш бизнес был основан в соответствии с законами штата.
• Идентификационный номер работодателя (EIN) : Поскольку предприятия должны платить федеральные налоги, банки, являющиеся частью Федеральной корпорации страхования депозитов, должны иметь идентификатор налогоплательщика для каждого лица, являющегося владельцем счета.
• Банковское приложение: У каждого банка есть собственное приложение для этого процесса. Приложение запросит официальное название компании, почтовый адрес, по которому она зарегистрирована, фактический адрес, EIN и информацию о других важных партнерах внутри компании.
• Карты подписи : Карты подписи позволяют банковским служащим сравнивать подписи на определенных чеках с подписью на карте, чтобы убедиться, что они законны. Каждое лицо, которое вносит или имеет дело со средствами компании, должно будет представить в банк карточку с официальной подписью.
• Бизнес-лицензии:  В большинстве случаев вам необходимо подать заявление и зарегистрироваться для получения официальной бизнес-лицензии, если вы хотите начать свой собственный бизнес. В то время как закон требует, чтобы все компании имели регистрацию, подтверждающую, что они являются действительным бизнесом, бизнес-лицензии обычно требуются только от предприятий, которые обслуживают общественность, чтобы помочь доказать их законность. Если у вас есть обе формы документации, принесите их при подаче заявления на открытие банковского счета для бизнеса.
• Вымышленное имя: Вы должны указать свое вымышленное имя при подаче заявки на банковский счет для бизнеса вместо своего полного официального имени. Ваше вымышленное имя, также известное как имя администратора базы данных, является названием вашей компании. Чтобы получить свое вымышленное имя, вы должны подать форму министру торговли или Министерству труда.
• Профессиональные лицензии и удостоверение личности:  Как указано в Бюро по защите прав потребителей, Законе Додда-Франкса и Законе о патриотизме, вам необходимо удостоверение личности для подтверждения ваших бизнес-моделей и личности. Эти формы идентификации должны включать ксерокопии лиц, подписавших учетную запись, и владельца учетной записи, другие личные документы, удостоверяющие личность важных партнеров, а также любые имеющиеся у вас профессиональные лицензии.

Документы по созданию компании, лицензии и EIN

Документы, необходимые для создания компании, зависят от типа создаваемого вами бизнеса. Для создания корпораций требуется учредительный договор. Компании с ограниченной ответственностью должны будут подать Устав. Право собственности требует сертификатов, свидетельствующих о полномочиях в бизнесе. Вам нужно будет представить документы о создании вашего бизнеса и любые лицензии в банк, чтобы открыть бизнес-счет.

Некоторые штаты требуют, чтобы бизнес-лицензии были только у предприятий в определенных отраслях. В Техасе такие отрасли, как косметология, требуют лицензии на торговлю, но предприятиям общего профиля не нужна лицензия штата.

Вам также потребуется EIN, чтобы открыть бизнес-счет. Вы можете получить свой EIN, заполнив форму SS-4 в IRS. Вы можете найти документ в Интернете и сохранить его там, чтобы сразу же получить свой EIN в формате PDF. PDF-файл появится с официальной идентификацией IRS, чтобы он соответствовал требованиям банка и подтверждал идентификатор налогоплательщика компании.