Топ инвестиционных компаний россии: Рейтинг инвестиционных компаний России

Рейтинг инвестиционных банков — Cbonds

Рэнкинги организаторов выпусков облигаций

Внутренний рынок облигаций

• Россия, янв-сен 2022
• Азербайджан, 2022 янв-сен
• Аргентина, 2022 янв-сен
• Армения, 2022 янв-сен
• Беларусь, 2022 янв-сен
• Венгрия, 2022 янв-сен
• Испания, 2022, янв-сен
• Италия, 2022 янв-сен
• Казахстан, 2022 янв-сен
• Колумбия, 2022 янв-сен
• Коста-Рика, 2022 янв-сен
• Парагвай, 2022 янв-сен
• Польша, 2022 янв-сен
• Сингапур, 2022 янв-сен
• Таиланд, 2022 янв-сен
• Турция, 2022 янв-сен
• Франция, 2022 янв-сен

---

Международный рынок облигаций

Скачать Cbonds Monthly Global Newsletter

• Россия и СНГ, янв-сен 2022
• Азия, янв-сен 2022
• Африка, янв-сен 2022
• Ближний Восток, янв-сен 2022
• Восточная Европа, янв-сен 2022
• Все международные облигации, янв-сен 2022
• Западная Европа, янв-сен 2022
• Латинская Америка, янв-сен 2022
• Развивающиеся рынки, янв-сен 2022
• Развитые рынки, янв-сен 2022
• США, 2021

Рэнкинги юридических консультантов

Международный рынок облигаций

• Россия и СНГ, 2021
• Россия и СНГ, 2022
• Все международные облигации, 2021
• Все международные облигации, 2022
• Развивающиеся рынки, 2021
• Развивающиеся рынки, 2022
• Развитые рынки, 2021
• Развитые рынки, 2022
• США, 2021
• США, 2022

Рэнкинги эмитентов

League table – это рэнкинг компаний, отсортированных по определенным критериям в порядке убывания, например, по количеству выпусков, организованных сделок или размещенному на рынке объему. Компания Cbonds публикует на своем сайте рэнкинги с 2013 года. Доступны рэнкинги инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов. Основными пользователями рэнкингов Cbonds являются команды Debt Capital Markets и юридические консультанты, которые используют их в качестве promotional material, эмитенты облигаций, пресс-службы, медиа и другие.

Ключевыми рэнкингами Cbonds являются рэнкинги инвестиционных банков. На сайте представлены рэнкинги по всем сегментам рынка еврооблигаций, в том числе в разрезе регионов, секторов и видов облигаций (рэнкинги дебютных выпусков, облигаций типа sukuk, зеленых облигаций). Рэнкинги букраннеров по локальным рынкам охватывают 18 стран, в том числе США, Россию и большинство стран региона СНГ, Аргентину, Италию, Турцию и многие другие.

Рэнкинги юридических консультантов показывают позицию компаний, оказывающих юридическое сопровождение сделок, среди других участников рынка по количеству организованных за период сделок. Cbonds публикует подобные рэнкинги по еврооблигациям всего мира и локальным бумагам Аргентины с детализацией кому оказаны юридические услуги – организаторам выпуска или эмитентам.

Отличительной особенностью league tables Cbonds является тот факт, что компания проводит сверку данных с организаторами размещений и юридическими консультантами на ежеквартальной основе. Это позволяет публиковать достоверную и актуальную информацию о положении участников на рынке облигаций.

Рейтинги надежности и качества услуг управляющих компаний

Управляющие компании

Финансовый сектор

Банки
Финансовые компании
Лизинговые компании
НПФ
МФО
Депозитарии
Факторинговые компании

Корпоративный сектор

Нефинансовые компании
Холдинговые компании
Проектные компании

Страховые компании

Страховые компании
Страхование жизни

Суверены и субсуверены

Субъекты РФ и муниципалитеты
Суверенные правительства
Муниципалитеты

Финансовые инструменты

Облигации
Структурные облигации
Инструменты структурированного финансирования

Некредитные рейтинги

Управляющие компании

Страховые медицинские компании
Рейтинги качества управления
Рейтинг качества паевых инвестиционных фондов

Ожидаемые рейтинги

Ожидаемый рейтинг долговых инструментов
Ожидаемый рейтинг инструментов структурированного финансирования
Ожидаемый рейтинг структурных облигаций

ESG

ESG — рейтинг экологической и социальной ответственности

Фильтр

Без фильтров

Только отозванные

Только под наблюдением

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Объект ▼▲	Рейтинг ▼▲	Прогноз ▼▲	Обновлен ▼▲
ООО «УК «АГАНА» A, Стабильный, 20.10.2022	A	Стабильный	20.10.2022
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» A++, Стабильный, 12. 08.2022	A++	Стабильный	12.08.2022
ООО УК»СИСТЕМА КАПИТАЛ» A++, Стабильный, 09.08.2022	A++	Стабильный	09.08.2022
АО «ЦЕНТРОТРАСТ» отозван, 03.08.2022	отозван	—	03. 08.2022
КСП КАПИТАЛ УА ООО отозван, 01.07.2022	отозван	—	01.07.2022
АО «УК ТФГ» A++, Стабильный, 21.06.2022	A++	Стабильный	21.06.2022
АО «РЕГИОН ЭСМ» A++, Стабильный, 28. 04.2022	A++	Стабильный	28.04.2022
ООО «РЕГИОН ТРАСТ» A++, Стабильный, 28.04.2022	A++	Стабильный	28.04.2022
АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРИНФИКО» A, Стабильный, 27. 04.2022	A	Стабильный	27.04.2022
ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» A++, Стабильный, 20.04.2022	A++	Стабильный	20.04.2022
АО УК «ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ» A+, Стабильный, 05. 04.2022	A+	Стабильный	05.04.2022
АО УК «ИНГОССТРАХ — ИНВЕСТИЦИИ» A++, Стабильный, 28.03.2022	A++	Стабильный	28.03.2022
ЗАО «ЛИДЕР» A++, Стабильный, 27. 01.2022	A++	Стабильный	27.01.2022
АО «УК «СПУТНИК — УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» A++, Стабильный, 19.01.2022	A++	Стабильный	19.01.2022
ООО «БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» A, Стабильный, 10. 01.2022	A	Стабильный	10.01.2022
АО «НУК» A+, Стабильный, 09.12.2021	A+	Стабильный	09.12.2021
АО «ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» A++, Стабильный, 12.11. 2021	A++	Стабильный	12.11.2021
АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ A++, Стабильный, 09.11.2021	A++	Стабильный	09.11.2021
АО УК «АПРЕЛЬ КАПИТАЛ» A, Стабильный, 18.10. 2021	A	Стабильный	18.10.2021

123456789»

Кто самые активные частные инвесторы в России?

Война на Украине привела к тому, что большая часть мира ввела жесткие санкции против России в попытке оказать давление на режим Владимира Путина. Воздействие на российскую экономику было разрушительным, и нет никаких признаков того, что эти международные усилия ослабевают. Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки российских чиновников и олигархов; торговые блоки на различные банки, учреждения и компании; исключение России из банковской сети SWIFT; и, совсем недавно, запрет США на импорт российской нефти, газа и угля.

Пока Путин упирается в пятки, многие западные правительства стремятся расширить, а не ослабить ограничения, при этом дальнейшие энергетические санкции все еще рассматриваются. Неизбежно, инвесторы, базирующиеся в России, понесут большую боль, независимо от того, имеют ли они связи с правительством или нет. Ниже мы составили список самых активных российских прямых инвесторов за последние пять лет и то, куда они инвестируют, по данным платформы PitchBook.

Бэринг Восток Кэпитал Партнерс

Крупнейшая в России независимая частная инвестиционная компания ведет свою историю с тех времен, когда отношения между Востоком и Западом были более теплыми. Основанная примерно через пять лет после падения Берлинской стены, Baring Vostok стала продуктом совместного предприятия британской Baring Asset Management и российско-американского коммерческого банка «Совлинк».

Фирма уже вызывала споры еще до вторжения на Украину. В прошлом году российский суд приговорил ее американского соучредителя Майкла Калви к условному сроку за растрату. До войны под управлением Baring находились активы на сумму более 3,7 миллиарда долларов. На сегодняшний день фирма закрыла 10 фондов, последним из которых является BV 2019., для которого он привлек нераскрытую сумму в начале 2020 года.

Фирма участвовала в ряде крупных технологических сделок в России и других странах. Недавние инвестиции в его портфель включают сингапурский цифровой банк Tonik, британский стартап Gett и Jiffy Grocery, британскую компанию по доставке еды.

Baring Vostok также был крупным спонсором Ozon, «Амазонки России», которая остановила торги на бирже Nasdaq в начале этого месяца после того, как ее акции перешли в свободное падение.

Российско-китайский инвестиционный фонд

При поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации РКИФ был основан в 2012 году для инвестиций в инфраструктуру и туризм между Китаем и Россией. Фирма нацелена на инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, телекоммуникации, разработку месторождений, здравоохранение, нефть и газ, лесное хозяйство, энергетику, производство и сектор услуг.

Хотя ясно, что фирма почувствует макроэкономическое влияние западных санкций, в настоящее время неясно, как на нее повлияет ее связь с Китаем. Китай не присоединился к другим странам в осуждении вторжения России в Украину. Однако есть сообщения о том, что суверенные инвестиционные фонды, в том числе китайский CIC, все же могут решить отказаться от будущих российских инвестиций.

РКИФ, как сообщается, находится в процессе приобретения двух брендов у индийской фармацевтической группы Dr. Reddy’s Laboratories через свою портфельную компанию Binnopharm Group, наряду с Системой, Российским фондом прямых инвестиций и ВТБ Капитал. У фонда также есть некоторые заметные инвестиции в Китае, в том числе поддержка автономного вождения китайской компании Didi Chuxing.

Da Vinci Capital 

Da Vinci Capital была создана в 2007 году и специализируется на быстрорастущих инвестициях в частный капитал. Фирма имеет прочные глобальные связи, с офисами в Лондоне. В недавнем сообщении в социальных сетях фирма заявила о своей поддержке Украины.

В начале этого года фирма инвестировала из своего третьего технологического фонда, который она запустила в 2021 году с целью в 300 миллионов долларов. Он считает немецкую финансовую организацию развития DEG среди своих LP, а предыдущими инвесторами являются Adams Street Partners и Европейский банк реконструкции и развития.

Хотя фирма в основном ориентирована на внутренний рынок, она сделала несколько зарубежных инвестиций. Как и в случае с Baring Vostok, он был одним из первых сторонников Gett до слияния последнего со SPAC за 1,3 миллиарда долларов в прошлом году. В прошлом году она также инвестировала в латвийский лицензионный бизнес Squalio и аутсорсинговую компанию DataArt в США. В январе фирма передала контрольный пакет акций британской мобильной рекламной платформы LoopMe компании Mayfair Equity Partners.

Эльбрус Капитал 

Эльбрус Капитал специализируется на росте и сделках по выкупу и, как и Da Vinci Capital, был основан в 2007 году. Как и Da Vinci, в его руководящую команду входят бывшие руководители российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Фирма ориентируется на Россию и страны бывшего Советского Союза. Его целевые секторы включают здравоохранение, потребительские товары и услуги, образование и программное обеспечение.

Фирма также числит DEG и EBRD среди своих акционеров, но чуть более половины ее базы инвесторов приходятся на страны из-за пределов Европы. Другие партнеры включают JP Morgan Asset Management, пенсионную систему муниципальной пожарной охраны и полиции штата Айова и инвестиционное управление Абу-Даби. Хотя его портфель почти полностью состоит из России и Восточной Европы, недавно он инвестировал в компании со штаб-квартирами в Великобритании и Ирландии: дублинскую ИТ-аутсорсинговую компанию SBDA Group и лондонскую платформу денежных переводов TransferGo.

Исправление: в предыдущей версии этой статьи было неверно указано, что Baring Vostok инвестировала в американского производителя приложений для редактирования фотографий Picsart. Baring Vostok никогда не инвестировала в Picsart, которая привлекла 130 миллионов долларов в рамках серии C под руководством SoftBank Vision Fund 2 в августе прошлого года.

Избранное изображение от NurPhoto/Getty Images

10 фондов акций и облигаций с наибольшим риском в России

• Обычные инвесторы в паевые и биржевые фонды, вероятно, имеют ограниченный доступ к российским долговым обязательствам и акциям.
• Однако, по данным Morningstar, некоторые фонды акций размещают не менее 10% своих активов в России. Фонды облигаций относительно более сдержаны, выделяя максимум от 4,5% до 8% на российский долг, говорится в сообщении фирмы.
• В последние дни некоторые фонды понесли большие убытки. Запад ввел целенаправленные санкции против России после ее вторжения в Украину.

Нитат Терми | Момент | Getty Images

Американцы, инвестирующие в взаимные фонды и биржевые фонды, в значительной степени были изолированы от финансовых рисков России в условиях ее конфликта с Украиной.

Причин тому две: во-первых, управляющие фондами покупают российские долговые обязательства или акции российских компаний, как правило, в небольших количествах; во-вторых, фонды, которые покупают эти ценные бумаги (которые, как правило, ориентированы на развивающиеся страны), часто являются второстепенной частью общих портфелей инвесторов.

«Реальность такова, что большинство людей в 401 (k) могут иметь очень маленькую долю участия в российских акциях и/или облигациях, вероятно, менее 1%», — сказала Карин Андерсон, директор по стратегиям с фиксированной доходностью в Северной Америке в Morningstar, которая отслеживает данные по взаимным фондам и ETF.

Однако согласно данным, предоставленным Morningstar Direct, в России существует несколько фондов акций и облигаций с гораздо большими пакетами акций. Некоторые из них сильно пострадали в последние дни из-за западных санкций, направленных на то, чтобы подорвать российскую экономику, которая может еще более усугубиться.

Согласно данным Morningstar, 10 фондов акций с наибольшим риском размещают не менее 9% своих активов в России. Два крупнейших — iShares MSCI Russia ETF и VanEck Russia ETF — удерживают 95% и 94% их активов в российских компаниях соответственно, по данным Morningstar.

Наиболее уязвимые фонды облигаций размещают в России гораздо меньшие доли, чем фонды акций. По данным Morningstar, 10 крупнейших компаний держат от 4,5% до 8% своих совокупных активов в виде российского долга. По его словам, взаимный фонд Western Asset Macro Opportunities имеет самое большое распределение, около 8,4%.

Еще из раздела «Личные финансы»:
Российско-украинский кризис: как избежать мошенничества при сборе средств
Возможно, вы субсидируете сборы коллеги по программе 401(k)
Байден подтверждает обязательство по уплате налогов в размере 400 000 долларов для финансирования повестки дня

Фонды акций и облигаций представляют собой смесь активно управляемых и индексных фондов. Последние пытаются воспроизвести конкретный эталон акций или облигаций, тогда как управляющие фондами первой категории имеют больше свободы выбора ценных бумаг в соответствии с конкретной стратегией фонда.

Важно отметить, что данные Morningstar отражают самые последние общедоступные данные об авуарах фондов (по состоянию на 31 декабря или 31 января, в зависимости от фонда). С тех пор активные управляющие фондами могли изменить свои доли в российских акциях и долговых обязательствах, учитывая вторжение и последовавшие за ним экономические санкции.

смотреть сейчас

Например, раскрытие информации показывает, что доля акций GQG Partners Emerging Markets Equity Fund в России составляет более 16% акций. Однако в пятницу компания заявила, что, по данным Morningstar, у нее всего около 3,7% активов, связанных с российскими акциями.

В определенной степени сокращение доли фонда в России произойдет естественным образом, если стоимость этих активов упадет. (Другими словами, активные решения управляющих фондами могут не быть основной причиной.