Приходный кассовый ордер что это: Приходный кассовый ордер, образец ПКО, приходник

Содержание

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР — это… Что такое ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР?

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР: ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР — документ, по которому деньги приходуются в кассу.

Экономический словарь. 2000.

ПРИТОК КАПИТАЛА
ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР

Смотреть что такое «ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР» в других словарях:

Приходный кассовый ордер — документ, по которому касса предприятия принимает деньги. Приходный кассовый ордер должен быть подписан главным бухгалтером. См. также: Кассовые операции Финансовый словарь Финам. Приходный кассовый ордер Первичный документ, подтверждающий… … Финансовый словарь
Приходный кассовый ордер — (форма № КО 1) применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники; выписывается в одном экземпляре… … Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР — денежный документ, которым оформляется кассовая операция по приему комиссионных денег предприятиями, организациями, учреждениями … Энциклопедический словарь экономики и права
приходный кассовый ордер — документ, по которому деньги приходуются в кассу … Словарь экономических терминов
Ордер Приходный Кассовый — ордер, фиксирующий поступление денег в кассу. Состоит из самого ордера и квитанции. Ордер после оформления остается у кассира, а квитанция остается у лица, сдавшего деньги в кассу. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
ОРДЕР ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ — (см. ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР) … Энциклопедический словарь экономики и права
ОРДЕР ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ — денежный документ, которым оформляется кассовая операция по приему наличных денег предприятиями, организациями, учреждениями. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с … Экономический словарь
ОРДЕР, ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ — первичный документ, подтверждающий поступление денег в кассу. Состоит из двух частей непосредственно из ПКО и квитанции к ПКО. Первая часть после оформления остается у кассира, а квитанция вручается лицу, сдавшему в кассу деньги. ПКО… … Большой бухгалтерский словарь
ОРДЕР, ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ — первичный документ, подтверждающий поступление денег в кассу.
Состоит из двух частей – непосредственно из П.к.о. и квитанции к П.к.о. Первая часть после оформления остается у кассира, а квитанция вручается лицу, сдавшему в кассу деньги. П.к.о.… … Большой экономический словарь
ордер приходный кассовый — денежный документ, которым оформляется кассовая операция по приему комиссионных денег предприятиями, организациями, учреждениями … Словарь экономических терминов

нужен ли в 2021 году, действителен ли ПКО без чекового документа?

В практике наличных расчетов предприятий с покупателями часто возникает вопрос о том, является ли квитанция от приходного кассового ордера (ПКО) полноценным заменителем обычного кассового чека (КЧ).

Некоторые хозяйствующие субъекты – индивидуальные предприниматели (ИП) / юридические лица (ЮЛ) – обоснованно сомневаются в легитимности приходного ордера как универсального расчетного документа и выдают своим клиентам кассовые чеки.

Другие продавцы, наоборот, вместо КЧ предоставляют покупателям квитанции ПКО или, как вариант, расходные накладные.

Необходимо разобраться, при каких обстоятельствах оформляется приходный кассовый ордер, а в каких случаях обязательно выдается чек.

Касса и контрольно-кассовая техника: есть ли различия?

Чтобы лучше понять специфику оформления ПКО и выдачи КЧ, необходимо разграничить контрольно-кассовую технику (ККТ) и кассу.

Как показывает практика, многие заблуждения в сфере применения расчетных документов отчасти связаны с тем, что ИП и организации нередко путают эти понятия.

Касса

Кассой принято считать систему осуществления и учета любых наличных операций, проводимых ИП или организацией. Соответственно, это могут быть как приходные процедуры (поступление денег), так и расходные транзакции (выплата денег).

Иными словами, по кассе обязательно отражаются все операции, связанные с движением наличных средств.

В бухучете организаций, например, имеется особый счет «Касса» с порядковым номером 50 (по плану счетов), используемый для учета денежной наличности.

Контрольно-кассовая техника

Контрольно-кассовой техникой называют специальные электронные устройства, предназначенные для выполнения следующих задач:

учет наличных средств, поступающих от покупателей (плательщиков) в качестве оплаты приобретаемых товаров/услуг;
запись, хранение и передача фискальных данных;
формирование и печать фискальных документов – кассовых чеков, предоставляемых покупателям в качестве подтверждения фактов приобретения и наличной оплаты товаров/услуг.

Резюме

Очевидно, что касса охватывает всю совокупность наличных операций хозяйствующего субъекта (как поступление, так и выплату наличных денег).

Контрольно-кассовая техника используется исключительно для принятия наличности у плательщика (покупателя, клиента) и выдачи ему подтверждающего кассового чека.

Однако между этими понятиями есть четкая связь: когда денежная наличность (выручка) к концу дня передается из ККТ торговой точки в кассу хозяйствующего субъекта, данная процедура оформляется составлением приходного кассового ордера (ПКО).

Нужен ли чек к ПКО?

Очевидно, что касса имеется у любых хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции с денежной наличностью.

Это значит, что таким ИП/организациям следует составлять приходные и расходные кассовые ордера, а также вносить соответствующие записи в кассовую книгу.

Отвечая, однако, на вопрос о том, нужно ли выбивать чек к квитанции ПКО, следует отметить, что обязанность ведения кассовой книги и составления кассовых ордеров не имеет прямого отношения к обязательному применению ККТ в наличных расчетах с покупателями.

Будет ли ПКО действителен без чека?

Например, выполняя требования законодательства, ИП применяет ККТ при получении наличности от клиентов и обязательно выдает покупателям КЧ, но не оформляет свои кассовые транзакции составлением приходных и расходных ордеров и ведением кассовой книги, пользуясь правами, предусмотренными Налоговым Кодексом РФ.

Возможна и обратная ситуация – ИП не применяет ККТ на законных основаниях (к примеру, предоставляет физическим лицам бланки строгой отчетности), но оформляет транзакции с наличностью составлением приходных и расходных ордеров и внесением соответствующих записей в кассовую книгу, руководствуясь соображениями необходимого контроля.

Заменяют ли документы друг друга?

Кассовый чек (КЧ) представляет собой расчетный документ, формируемый посредством ККТ.

Для покупателя КЧ является документальным доказательством приобретения и оплаты товара, а для продавца – удостоверением принятия наличности от клиента и подтверждением формирования реализационной выручки.

ПКО является бухгалтерским документом первичного характера, посредством которого оформляется поступление (принятие) наличных денег в кассу хозяйствующего субъекта.

По сути, составлением ПКО учитывается движение денежной наличности внутри организации. Получается, что приходный ордер не является заменителем чека, так как с его помощью оформляется факт поступления наличности из разных источников, но не факт получения от клиента денег, учитываемых через ККТ.

Полезное видео

Для чего нужны приходные и расходные кассовые ордера и могут ли эти документы заменить кассовый чек, подробно рассказано в данном видео:

Выводы

Приходный кассовый ордер и чек используются в системе наличных операций хозяйствующего субъекта. Однако они не являются взаимозаменяемыми расчетными документами, так как сферы их применения на практике существенно различаются.

Чек, выданный продавцом, является основным документом, удостоверяющим факт оплаты клиентом купленного товара. Его замену квитанцией ПКО нельзя считать правомерной при наличных расчетах с покупателями.

Как финансовый документ, ПКО имеет конкретное назначение – оформление факта принятия денежной наличности в кассу хозяйствующего субъекта. Иными словами, посредством ПКО оформляются кассовые транзакции исключительно внутри предприятия.

Мелкие наличные деньги для Восточной Европы и России — Finance | Dynamics 365

08/20/2021
Чтение занимает 14 мин

Были ли сведения на этой странице полезными?

Оцените свои впечатления

Да Нет

Хотите оставить дополнительный отзыв?

Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт. Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.

Отправить

В этой статье

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

В этом разделе содержатся сведения о функциях мелких наличных деньги, которая позволяет пользователям в Эстонии, Литве, Чехии, Венгрии, Латвии, Польше и России отражать кассовые операции в системе.

Функцию мелких наличных денег можно использовать для автоматизации операций для приходов и расходов наличных, создания первичных документов и печати связанных отчетов. Функция мелких наличных денег позволяет выполнять следующие операции:

Учет прихода и расхода доступных наличных средств.
Создание типовых наличных форм: приходные кассовые ордеры, расходные кассовые ордеры и журнал регистрации кассовых ордеров.
Управление максимальной суммой наличных денег, которая допускается для операций с клиентами, поставщиками и т. д.
Отражение кассовых операций в различных валютах в системе.
Преобразование сумм операций с наличными средствами в иностранной валюте в валюту по умолчанию, чтобы обеспечить отчетность по учету.

Создание отчета Кассовая книга и отчета кассира.

Необходимые условия

Чтобы вы могли использовать функцию мелких наличных денег, необходимо выполнить следующие обязательные условия:

Настройка кассовых счетов.
Настройка профилей разноски кассы.
Настройка номерных серий для нумерации кассовых документов.
Настройка значений по умолчанию для параметров управления банком и кассовыми операциями.
Настройка имен кассовых журналов в главной книге.

Настройка кассовых счетов

Чтобы настроить кассу, откройте Управление банком и кассовыми операциями > Банковские счета > Кассы и введите следующие сведения.

Поле	описание
Наличный расчет	Введите код для идентификации кассового счета (кассы).
Наименование	Введите описание кассового счета.
Валютное	Выберите валюту по умолчанию для кассовых проводок.
Группа номерных серий	Если нумерация кассовых документов должна отличаться от нумерации, которая указана в параметрах, введите код.
Разные валюты	Установите этот флажок, чтобы разрешить разноску валюты, отличной от валюта учета.
Отрицательная касса	Установите этот флажок, чтобы разрешить отрицательные денежные сальдо в любой валюте.

Чтобы настроить правила контроля сальдо денежных средств для кассового счета, выберите кассовый счет, затем на панели действий на вкладке Кассовый счет в группе Лимит остатка щелкните Лимит остатка. Введите следующую информацию.

Поле	описание
Тип валюты	Выберите тип валюты: Валюта учета — используется основной код валюты компании. Указанная валюта — используется код валюты, отличный от основного кода валюты компании.
Валютное	Если выбрано значение Указанная валюта в поле Тип валюты, выберите код валюты. Это поле недоступно, если в поле Тип валюты выбрано значение Валюта учета.
Тип лимита остатка	Выберите одно из доступных значений: Максимум — сальдо денежных средств не должны превышать сумму Лимит остатка для кассового счета (верхняя граница). Минимум — сальдо денежных средств не должны опускаться ниже суммы Лимит остатка для кассового счета (нижняя граница).
Проверка остатка	Выберите, что происходит во время процесса утверждения для кассовых документов, если сумма Лимит остатка для кассового счета превышена: Принять — лимит может быть превышен. Предупреждение — лимит может быть превышен, но пользователь получает предупреждающее сообщение. Кассовый документ подтверждается или утверждается. Ошибка — лимит не может быть превышен. Пользователь получает сообщение об ошибке, и кассовый документ не подтверждается или не утверждается. Дополнительные сведения о процессе утверждения для кассовых документов см. в пункте «Утверждение и разноска кассовых проводок» далее в этом разделе.
Лимит остатка	Введите лимит для сальдо кассового счета. Сумма должна быть в указанной валюте.

Настройка профилей разноски кассы

Профили разноски кассы определяют разноски в главную книгу. Чтобы настроить профиль разноски кассы, перейдите в пункт Управление банком и кассовыми операциями >

Настройка > Профили разноски кассы и выберите или создайте профиль разноски. Введите следующую информацию.

Поле	описание
Допустимый для	Выберите, будет ли профиль разноски применяться к конкретному кассовому счету или ко всем кассовым счетам: Таблица — если имеется строка профиля разноски для кассового счета, эта строка используется для разноски проводки по кассе. Все – отсутствует строка профиля разноски для кассового счета.
Наличный расчет	Если вы выбрали Таблица в поле Допустимый для, укажите кассовый счет. Это поле остается пустым, если вы выбрали Все в поле Допустимый для.
Счет ГК	Введите номер счета учета для использования в качестве итогового счета для кассового счета.

Настройка номерных серий для кассовых документов

Чтобы настроить номерные серии для кассовых документов, перейдите в пункт Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями. На вкладке Номерная серия укажите коды номерных серий для документов Приходные кассовые ордера, Расходные кассовые ордера, Ваучер сторно по кассе и Курсовая разница, а также для Номер отчета по обор. по ден. счетам..

Настройка значений по умолчанию для параметров управления банком и кассовыми операциями

Чтобы настроить значения по умолчанию для параметров управления банком и кассовыми операциями для функции мелких наличных денег, перейдите к пункту Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями. На вкладке Касса введите следующие сведения.

Поле	описание
Наличный расчет	Выберите кассовый счет по умолчанию в журналах.
Разноска кассы	Введите профиль разноски кассы по умолчанию, который используется, если не указан другой профиль разноски.
Контроль использования ваучеров	Выберите, что происходит, если дублирование номеров обнаружено во время проверки номера кассового документа: Запрещать дубликаты Запрещать копии внутри финансового года Принять дубликаты Предупреждать в случае повторений
Проверка суммы операции	Укажите, что произойдет при превышении лимита для операций с контрагентами: Принять — лимит может быть превышен. Предупреждение — лимит может быть превышен, но пользователь получает предупреждающее сообщение. Операция разнесена. Ошибка — лимит не может быть превышен. Пользователь получает сообщение об ошибке, и операция не разносится.
Метод проверки	Выберите метод проверки, который будет использоваться для управления превышением сумм лимитов по операциям: Операция — проверка выполняется по проводкам Соглашение — проверка выполняется отдельно по каждой проводке, для которой указан контракт с контрагентом.
Лимит операций	Введите максимальную сумму, которая допускается для операций с контрагентами в наличных средствах.
Разноска на более раннюю дату	Установите этот флажок, чтобы разрешить разнесение кассовых проводок до последней даты кассовой проводки.
Аналитики	Введите аналитики в поля Код подразделения, Аналитический код и Код назначения. Форма печати для кассовых документов будет отражать эти сведения.
Использовать подтверждение	Установите этот флажок для использования дополнительного статуса Подтвержден во время процесса утверждении для кассовых документов. (Дополнительные сведения см. в разделе «Утверждение и разноска кассовых проводок».)

Настройка имен кассовых журналов в главной книге

Чтобы создать журнал для разноски проводок по кассе, перейдите к пункту Главная книга > Настройки журнала > Имена журналов и создайте новую запись. В поле Тип журнала укажите Касса. Определите другие параметры журнала по умолчанию, как требуется.

Ежедневные кассовые операции через журнал кассовых ордеров

Чтобы создать кассовый документ через журнал кассовых ордеров, перейдите к пункту Управление банком и кассовыми операциями > Проводки по кассе > Журнал кассовых ордеров и создайте новый журнал. В области действий щелкните Строки. Добавьте новую строку и введите следующие сведения.

Поле	описание
Дата	Введите дату проводки.
Учетная запись	Выберите кассовый счет. По умолчанию кассовый счет задается в параметрах управления банком и кассовыми операциями.
описание	Введите пояснительный текста для проводки.
Дебет и кредит	Введите сумму кассового документа в одном из этих полей: Дебет — это поле используется для регистрации поступления наличных денег и приходного кассового ордера. Кредит — это поле используется для регистрации расходов наличных средств и расходного кассового ордера.
Тип корр. счета и корр. счет	Выберите тип корр. счета и номер корр. счета.
Валютное	Выберите код для валюты проводки.
Ваучер	Это поле заполняется автоматически на основе настроек журнала.
Порядковый номер	Если никакая другая номерная серия не настроена для кассового счета, это поле будет заполнено автоматически на основе номерной серии, которая указана в параметрах. Можно вручную ввести в этом поле требуемый порядковый номер. Чтобы исключить несоответствия в нумерации кассовых документов, применяется следующее правило: номер кассового документа, имеющего более раннюю дату операции, не может быть выше, чем номер кассового документа, который имеет более позднюю дату операции. Если это правило не требуется, установите флажок Разноска на более раннюю дату в параметрах управления банком и кассовыми операциями.
Статус одобрения	Статус первой проводки имеет значение Нет. Сведения о том, как задать статус проводки, см. в разделе «Утверждение и разноска кассовых проводок».
Вид документа	Это поле на вкладке Кассовый ордер заполняется автоматически на основе суммы, введенной для кассового документа: Приходный кассовый ордер — это значение используется в том случае, если вы ввели сумму в поле Дебет для кассового счета. Расходный кассовый ордер — это значение используется в том случае, если вы ввели сумму в поле Кредит для кассового счета. Коррекция — вы ввели отрицательную сумму в поле Дебет или Кредит для кассового счета.
Налоговая группа	Укажите налоговую группу для расчета налогов для операции.
Налоговая группа номенклатур	Укажите налоговую группу номенклатур для расчета налогов для операции.
Причина	На вкладке Кассовый ордер введите текст, описывающий тему проводки. Этот текст печатается на бланке отчетности кассового ордера.
Дата документа	Введите описание, номер и дату основного документа, который является основанием для проводки (например, авансовые отчеты, счет или ордер).
Тип представителя	Это поле может содержать следующие значения: Работник — поле поиска Представитель содержит список сотрудников, если в поле Корр. счет задано значение Главная книга или Банк, или список контактных лиц контрагента, если в поле Корр. счет задано значение Клиент или Поставщик. Чтобы настроить представителей, перейдите к пункту Основное > Настройка > Контакты > Контактное лицо. Другие — поле поиска Представитель содержит список других клиентов. Чтобы настроить получателей, которые не отображаются в таблице Клиенты или Поставщики, перейдите к пункту Главная книга > Получатели. Этот тип доступен только для Латвии. (Должен быть включен конфигурационный ключ CSELatvia.) Поставщик — поле поиска Представитель содержит список других поставщиков. Для настройки поставщиков перейдите к Расчеты с поставщиками > Поставщики. Клиент — поле поиска Представитель содержит список других клиентов. Чтобы настроить клиентов, перейдите к пункту Расчеты с клиентами > Клиенты.
Уполномоченный	Выберите представителя типа, указанного в поле Тип представителя.
Имя	Это поле заполняется автоматически на основе полей Корр. счет и Представитель. Форма печати для кассовых ордеров будет отражать эти сведения.
Удостоверение личности	Это поле заполняется автоматически на основе данных карты удостоверения личности для контактного лица (представителя). Если в поле Тип корр. счета задано значение Подотчетное лицо, а в поле Корр. счет задан номер сотрудника, приходы и расходы денежных средств могут осуществляться от сотрудника или сотруднику. В этом случае поле Удостоверение личности заполняется автоматически с использованием данных для удостоверения личности из таблицы Сотрудник (Учет кадров > Таблица сотрудников).
Цель	В таблице Назначение определите один или несколько кодов назначения для суммы проводки. Выберите код назначения в поле Назначение и введите пояснение в поле Текст проводки. В поле Сумма введите сумму в валюте проводки. Поле Процент показывает (в процентах) отношение суммы назначения к общей сумме проводки.
Остаток	Рассчитанная сумма остатка. Обратите внимание, что коды назначения должны быть назначены всей сумме проводки.
Должностные лица	На вкладке Должностные лица укажите имена и должности ответственных лиц: директор, главный бухгалтер и кассир. Значения Должность определяются настройкой должностных лиц на вкладках Общее и Главная книга страницы Должностные лица (Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица).
Предоплата	Этот флажок устанавливается, если проводка является предоплатой.
Профиль разноски	Введите профиль разноски для кассового счета. По умолчанию используется профиль разноски, который указан в параметрах управления банком и кассовыми операциями.
Разноска по корр. счету	Введите профиль разноски для выбранного корр. счета.
Итоговая сумма	В группе полей Общая сумма в нижней части страницы поле Приход показывает общую сумму, которая вычисляется для всех приходных кассовых ордеров, которые введены в текущий журнал, а поле Расход показывает общую сумму для всех расходных кассовых ордеров.

Чтобы проверить записи журнала на панели операций щелкните Проверить.

Ежедневные кассовые операции через общий журнал

Для создания кассовой проводки через общий журнал, перейдите к пункту Главная книга > Записи журнала > Общие журналы и создайте новый журнал. В области действий щелкните Строки. Добавьте новую строку и введите следующие сведения.

Поле	описание
Дата	Введите дату проводки.
Тип счета	Выберите Кассовые операции.
Учетная запись	Выберите номер кассового счета.
Текст проводки	Введите пояснительный текста для проводки.
Дебет и кредит	Введите сумму кассового документа в одном из этих полей: Дебет — это поле используется для регистрации поступления наличных денег и приходного кассового ордера. Кредит — это поле используется для регистрации расходов наличных средств и расходного кассового ордера.
Тип корр. счета и корр. счет	Выберите тип корр. счета и номер корр. счета.
Валютное	Выберите код для валюты проводки.

На вкладке Накладная можно указать профили разноски для выбранного счета и корр. счета. Если зарегистрированная проводка является предоплатой, установите флажок Предоплата на вкладке Платеж. В группе полей Представитель заполните поля, как вы делали для строк журнала ордеров для печати отчета Касса. Чтобы проверить записи журнала на панели операций щелкните Проверить.

Утверждение и разноска кассовых проводок

Для проводок по кассе могут быть применены следующие статусы: Нет, Подтверждено, Утверждено и Отклонено. Параметр Использовать подтверждение на экспресс-вкладке Утверждение вкладки Касса на странице Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями позволяет активировать два дополнительных статуса: Подтверждено и Отклонено. Подтверждение удобно, когда выдаются кассовые документы, а кассовые приходные и расходные ордера являются общими для двух сотрудников: бухгалтер и кассир. Функция Сброс статуса меняет текущий статус проводки. Утверждено становится Подтверждено, а Подтверждено становится Нет. Записи в кассовом журнале могут редактироваться только в том случае, если они имеют статус Нет. Проводки по кассе могут быть отклонены только в том случае, если статус проводки имеет значение Подтверждено. Отклоненные кассовые документы включаются в отчет Журнал регистрации кассовых документов, но они отражаются в отчете Кассовая книга. Чтобы подтвердить проводку, выберите соответствующую строку журнала ордеров, затем щелкните Одобрение документов > Подтвердить. Создается номер ордера на основе указанной номерной серии. Статус проводки изменяется на Подтверждено, и изменять строку журнала больше нельзя. Сальдо кассового счета не изменяется. Чтобы отклонить кассовый документ, щелкните Одобрение документов > Отклонить. Этот вариант доступен только для документов со статусом Подтверждено. Чтобы утвердить проводку, выберите соответствующую строку журнала ордеров, затем щелкните Одобрение документов > Утвердить. Статус Утверждено указывает, что денежные средства получены или выданы. Кассовое сальдо изменяется. Можно разнести проводки по кассе. Чтобы отменить статус Утверждено и сбросить статус на Нет, щелкните Одобрение документов > Сброс статуса. Можно разносить только утвержденные проводки по кассе. Чтобы разнести журнал, щелкните Разноска > Разноска.

Печать кассового ордера

Чтобы напечатать кассовый ордер, выберите строку журнала ордеров, затем в области действий щелкните Печать > Отчет по кассовым ордерам. Система генерирует форму печати расходного кассового ордера или приходного кассового ордера, в зависимости от того, введена ли сумма в поле Дебет или Кредит для выбранной строки:

Если есть сумма в поле Дебет: приходный кассовый ордер
Если есть сумма в поле Кредит: расходный кассовый ордер

Строки журнала ордеров со статусом Подтверждено, Утверждено или Отклонено могут быть напечатаны. Можно также печатать документы кассовых ордеров с помощью пункта Управление банком и кассовыми операциями > Запросы и отчеты > Кассовый ордер.

Периодические задачи

Следующие задачи могут выполняться с помощью пункта Управление банком и кассовыми операциями > Периодические задачи.

Периодическая задача	описание
Проверка остатка	Проверьте сальдо для выбранного кассового счета на указанную дату и выведите результат в информационном сообщении. Только утвержденные проводки могут учитываться в расчет сальдо. Проводки, помеченные как На зарплату, не учитываются.
Пересчет баланса по кассе	Используйте эту задачу, чтобы убедиться в том, что бухгалтерский баланс для кассовых счетов соответствует сальдо по кассе.
Создание кассового отчета (только для Польши)	Создайте отчет Касса. Номер отчета Касса создается на основе номерной серии, которая настроена для Номер отчета. В диалоговом окне для задачи в поле До даты укажите последнюю даты, для которой проводки по кассе должны учитываться для отчета Касса. Используйте функцию Фильтр на вкладке Записи для добавления, чтобы указать дополнительные критерии для ограничения выбора кассовых проводок. Эти критерии могут включать номера кассовых счетов и коды валют. В поле Создать по выберите пользователя, ответственного за создание отчета. Для просмотра созданного отчета Касса используйте кнопку Кассовые отчеты на странице Кассовые счета.
Касса — Курсовая разница ФИФО и ЛИФО (только для Польши)	Расчет курсовой разницы по польским стандартам. Используйте функцию Фильтр на вкладке Записи для добавления, чтобы указать кассовый счет, для которого требуется выполнить задачу. Установите флажок Пересчет, чтобы сделать полный перерасчет корректировки курсовой разницы для всех открытых периодов. Ниже указан порядок расчета курсовой разницы при использовании методов ФИФО (первым пришел, первым ушел) и ЛИФО (последним пришел, первым ушел): Метод ФИФО — система выполняет поиск проводок расхода, которые имеют более раннюю дату проводки (меньший порядковый номер), и сопоставляет их с проводками прихода, которые имеют более раннюю дату проводки (меньший порядковый номер). Метод ЛИФО — система выполняет поиск проводок расхода, которые имеют более позднюю дату проводки (больший порядковый номер), и сопоставляет их с проводками прихода, которые имеют более позднюю дату проводки (больший порядковый номер). Сопоставленная сумма отражается в поле Сопоставлено в валюте на странице Проводки по кассе. Если имеется корректировка курсовой разницы, сумма отражается в поле Сумма курсовой разницы, и создается проводка с типом документа Курсовая разница в таблице Проводки по кассе. Счета ГК для проводок прибылей/убытков задаются в таблице Валюта (Финансовая прибыль от курсовой разницы и Финансовый убыток от курсовой разницы).
Переоценка в иностранной валюте — Касса	Используйте эту задачу, чтобы получить адекватное сальдо в валюте по умолчанию на дату отчетности, когда операции вводятся в иностранных валютах. Используйте функцию Фильтр на вкладке Записи для добавления, чтобы указать кассовый счет, для которого требуется выполнить задачу. В диалоговом окне для задачи используйте поля Из валюты и В валюту, чтобы указать валюты проводки. Система сравнивает сумму в валюте, которая была конвертирована с использованием валютного курса на выбранную дату, с суммой в валюте по умолчанию. Разность этих сумм (за исключением предыдущей корректировки курсовой разницы) является рассчитанной курсовой разницей. Эта задача создает утвержденную проводку по кассе типа Курсовая разница. Эта проводка ГК формируется с использованием счета учета для кассы и счета учета, который указан в пункте Внереализационная прибыль или Внереализационный убыток в таблице Валюта.

Запросы и отчеты

Запрос или отчет	описание
Просмотр проводок по кассе	Для строки журнала ордеров используйте кнопку Запросы на панели действий для просмотра проводок по ГК, кассового сальдо и других сведений.
Проводки по кассе	Выберите Управление банком и кассовыми операциями > Запросы и отчеты > Проводки по кассе для просмотра проводок по кассе. Используйте функцию Фильтр, чтобы указать дополнительные критерии для ограничения выбора кассовых проводок.
Журнал регистрации (для Эстонии и России)	Отчет в пункте Управление банком и кассовыми операциями > Запросы и отчеты > Журнал регистрации отражает все приходных и расходные кассовые ордера, которые были выданы.
Кассовая книга (для Латвии, Литвы, России)	Отчет в пункте Управление банком и кассовыми операциями > Запросы и отчеты > Отчет по кассовой книге отражает фактическое движение денежных средств (приходы и расходы).

Приходный ордер



/Работа с документами /Приходный ордер

Для того чтобы сформировать приходный кассовый ордер, активизируйте закладку Приходный ордер и заполните следующие поля:

Можете ввести номер приходного ордера с клавиатуры или, нажав на кнопку [Поменять на следующий], увеличить номер документа на единицу (рис. 1). При двойном нажатии на кнопку, дата документа поменяется на текущую.	Рис. 1. Ввод номера

Поле для ввода даты документа (рис. 2). Дату составления документа можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2008. Можете установить текущую дату, нажав на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату.	Рис. 2. Ввод даты

Эти поля заполняются при необходимости путем ввода данных с клавиатуры.

Поле содержит реквизиты фирмы, которая получает деньги (обычно — Ваше предприятие) (рис. 3). Вы можете выбрать название организации в списке, который откроется при нажатии кнопки со стрелкой вниз. Более быстрый способ — начать набирать на клавиатуре нужное наименование. Если такое наименование уже есть в списке, то курсор автоматически перейдет на него. Если эта фирма не обнаружилась, то читайте в разделе «Элемент работы со справочником», как внести ее в список организаций.	Рис. 3. Ввод названия фирмыСмотрите также раздел «Фирмы»

В этом поле указывается, от кого принята сумма. Заполняется так же, как поле Организация.

Поле содержит информацию о представителе получателя (ФИО и т.д.). У каждого получателя может быть несколько представителей, поэтому здесь предусмотрены те же функциональные элементы, что и в предыдущих полях.

В это поле заносится информация о документе, на основании которого составляется данный приходный кассовый ордер. Вы можете заполнить это поле вручную или воспользоваться кнопкой [Шаблоны] (рис. 4).	Рис. 4. Ввод основания

Поставьте курсор в поле и введите с клавиатуры нужную сумму.

Установите курсор в поле и укажите ставку налога на добавленную стоимость в процентах.

В этом поле автоматически указывается процент и сумма налогов, входящих в сумму документа. При желании Вы можете подредактировать эти данные. Установите курсор в это поле и с клавиатуры внесите изменения.

Если Вам требуется указать дополнительную информацию, то можете заполнить это поле вручную с клавиатуры или воспользоваться кнопкой [Шаблоны] (рис. 4).
Создание документа, Архив документов, Печать документов и отчетов, Элементы управления.

Кассовые документы БП 3.0 — Самоучитель 1С от компании SCLOUD

Работа с кассой и кассовыми документами — это неотъемлемая часть бухгалтерской деятельности. Она включает установку лимита кассы, учет поступления денежных средств через приходный кассовый ордер (ПКО) и учет расхода через расходный кассовый ордер (РКО). Рассмотрим каждый вид операций по порядку.

Лимит кассы

Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства. В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.

Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.

Теперь выясним, как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:

Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.

Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим. Все документы можно просмотреть в журнале:

Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:

Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
Оплаты платежными картами – это эквайринг;
Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.

Приходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим подробно кассовые документы. Начнем с приходных кассовых ордеров. Они оформляются через кнопку «Поступление». С помощью ПКО можно сделать большое количество операций. Это определяется пунктом «Виды операций»:

Оплата от покупателя;
Розничная выручка;
Возврат от подотчетного лица;
Возврат от поставщика;
Получение наличных в банке;
Получение займа от контрагента;
Получение кредита в банке;
Возвращение займа контрагентом;
Возврат займа работником;
Прочий приход.

Теперь посмотрим заполнение приходного ордера по каждому виду подробно.

Вид операции «Оплата от покупателя»

Заполняются поля:

«Контрагент» — выбираем название организации, от которой поступила оплата наличными;
«Сумма» — указываем размер поступившей оплаты;
В табличной части необходимо заполнить;
«Договор»;
«Способ погашения».

По документу формируется проводка Дт50.01 — Кт62.01 – поступление от покупателя.

После проведения документа внизу появляется настройка «Реквизиты печатной формы». Здесь можно указать информацию, которая будет отображаться при печати ПКО:

Принято от — название организации;
Основание – наименование документа и номер;
Приложение;
Комментарий.

Печать осуществляется через клавишу вверху экрана «Приходный кассовый ордер (КО-1)». Печатаем и отдаем на подпись.

Если подключен фискальный регистратор, то через кнопку «Напечатать чек», которая находится на верхней панели, можно распечатать чек. Обратите внимание, что в ПКО можно добавить неограниченное количество строк. Сделано это для того, чтобы можно было разделить оплату либо по договорам, либо по статьям движения средств. Для примера добавим еще одну строку, разделим сумму поступления и укажем статью ДДС – «Прочие поступления». А счет расчетов 62.01.

Проведем документ и посмотрим сформировавшиеся проводки. Единственное, что изменилось, эта сумма разбилась на две части:

Дт50.01 — Кт62.01 – оплата от покупателей;
Дт50.01 — Кт62.01 – прочие поступления.

Вид операции «Розничная выручка»

Заполняются поля:

Вид операции – розничная выручка;
Номер и дата формируются автоматически;
Склад – указываем розничный склад;
Сумма выручки;
Статья ДДС – розничная выручка.

Проверяем, проводим. При необходимости отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат от подотчетного лица»

Здесь заполняем:

Вид операции – возврат от подотчетного лица;
Номер и дата – пропускаем;
Подотчетное лицо – вводим данные, от кого принимаем возврат денежных средств;
Сумма;
При необходимости заполняем пункт «Реквизиты печатной формы» — будет отображаться при печати ПКО.

Печатаем и отдаем на подпись.

Проводка по этому виду будет выглядеть так: Дт50.01 — Кт71.01.

Вид операции «Возврат от поставщика»

Заполняются:

Вид операции – возврат от подотчетного лица;
Контрагент – название организации, от которой принимаем возврат;
Сумма платежа;
Договор;
Все остальное заполняет программа самостоятельно;
При необходимости заполняем «Реквизиты печатной формы».
Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Формируется проводка Дт50.01 — Кт60.01

Вид операции «Получение наличных в банке»

В данном случае нужно проставить только вид операции и сумму, а все остальные параметры программа заполнит автоматически. Остается только проверить и провести документ. Печатаем и отдаем на подпись. Если посмотреть проводку, то отразится движения средств с расчетного счета в кассу: Дт50.01 — Кт51:

Вид операции «Получение займа от контрагента»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент – от кого получаем заем;
Сумма платежа;
Договор – должен быть прочим;
Статья ДДС – получение кредитов и займов;
Счета расчетов – 67.03.

Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Смотрим проводки: Дт50 — Кт67.03 – получение денежного займа/кредита.

Вид операции «Получение кредита в банке»

Заполняется аналогично предыдущему виду, только в поле «Контрагент» нужно указать название банка. Контрагента необходимо ввести заранее. Счет учета здесь проставляется по умолчанию.

Вид операции «Возврат займа контрагентом»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент;
Сумма платежа;
Договор – в данном виде должен быть «Прочие»;
Счета расчетов – 58.03 (Предоставленные займы).

Проводим. Если нужно заполняем «Реквизиты печатной формы», отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат займа работником»

Данный вид заполняется аналогично, только указываем не контрагента, а физическое лицо. Прописываем сумму. Проводим, заполняем если нужно настройки печатной формы. Печатаем, отдаем на подпись. В проводке будет отображаться Дт50.01 — Кт73.01 – поступление от погашения займов.

Вид операции «Прочий приход»

Здесь можно указать любой счет, любую аналитику. С помощью операции «Прочий приход» можно оформить все те операции, которые рассматривали ранее.

Если возникла необходимость оприходовать поступление денежных средств в валюте, то нужно проставить счет 50.21 (Касса организации в валюте). Становится доступным выбор валюты, которая нужна. По кассе, аналогично банковским документам, происходит переоценка валюты и расчет курсовых разниц.

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

Оплата поставщику;
Возврат покупателю;
Выдача подотчетному лицу;
Выплата заработной платы по ведомостям;
Выплата заработной платы работнику;
Выплата сотруднику по договору подряда;
Взнос наличных в банк;
Возврат займа контрагенту;
Возврат кредита банку;
Выдача займа контрагенту;
Инкассация;
Выплата депонированной заработной платы;
Выдача займа работнику;
Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций. Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:

Вид операции «Инкассация»

Используется для перемещения денежных средств между офисами, магазинами. Здесь используется счет – 57.01

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:

Получатель;
Сумма;
И обязательно указывается ведомость.

Вид операции «Прочие расходы»

Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».

Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:

Выдача наличных;
Отражение начисления НДС;
Счет-фактура выданный.

На основании РКО:

Поступление на расчетный счет;
Счет-фактура выданный;
Счет-фактура полученный.

Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:

А если пройти в журнал «Поступление», через эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:

В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».

Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:

Формировать обложку и завершающий лист;
Выводить основания кассовых ордеров;
Нумерация листов кассовый книги с.

Будет выглядеть вот так:

Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.

Как написать квитанцию об оплате | Small Business

Автор: Devra Gartenstein Обновлено 7 марта 2019 г.

Квитанция об оплате может быть настолько простой или сложной, насколько вы пожелаете, при условии, что она соответствует вашим потребностям, а также потребностям ваших клиентов. Квитанции могут быть как простыми, как квитанция кассового аппарата, так и случайными, как записанная записка на листе бумаги. В качестве альтернативы, они могут быть сложными, например, электронная таблица с номерами заказов на поставку, запрограммированными расчетами расширений и историями платежей.

Обязательно наличие в квитанции об оплате

На каждой квитанции об оплате должно быть указано название компании, которая ее выпустила, дату совершения транзакции, приобретенные товары и сумму, которая была списана. Многие квитанции также включают имя клиента, особенно если квитанция представляет собой заказ на покупку, который был выполнен, или если покупатель и продавец участвуют в текущих деловых операциях друг с другом. Если клиент отправил заказ на покупку, номер этого заказа также должен быть указан в квитанции, чтобы покупатель мог сослаться на него.Если заказ будет доставлен, в нем должны быть указаны адрес покупателя и контактная информация, которую может использовать водитель доставки.

Приятно иметь при получении платежа

Покупателю, который заплатил за продукт или услугу, полезно также иметь документацию о том, как был произведен этот платеж. Квитанция об оплате также может включать информацию о самом платеже, например, была ли она произведена наличными, чеком или кредитной картой. Особенно важно отметить наличные платежи, потому что, в отличие от платежей по чекам и кредитным картам, наличные платежи не могут быть проверены постфактум.

Помимо указания формы платежа, для справки клиента также полезно указать номер чека или последние четыре цифры используемой кредитной карты. Квитанция об оплате также может включать условия продажи, например, являются ли все продажи окончательными или можно ли обменять товары в течение 30 дней, если покупатель предъявит квитанцию.

Основное оформление налоговых документов

Квитанции об оплате являются важными налоговыми документами, подтверждающими коммерческие расходы, которые вы списываете в своих налоговых формах.Они также полезны для управленческого учета, предоставляя информацию, необходимую вашему бухгалтеру для отслеживания покупок по категориям, чтобы вы могли оценить, являются ли ваши расходы в определенной области финансово устойчивыми или последовательными из года в год.

Квитанция об оплате также необходима, если у вас возникли проблемы с купленным товаром. Квитанция об оплате служит подтверждением покупки, чтобы вы могли обменять или вернуть товар.

Определение квитанции

Что такое квитанция?

Квитанция — это письменное подтверждение того, что что-то ценное было передано от одной стороны к другой.В дополнение к квитанциям, которые потребители обычно получают от продавцов и поставщиков услуг, квитанции также выдаются при деловых отношениях, а также при операциях на фондовом рынке. Например, держателю фьючерсного контракта обычно выдается инструмент поставки, который действует как квитанция в том смысле, что его можно обменять на базовый актив по истечении срока фьючерсного контракта.

Быстрый факт

Термопечать — это наиболее часто используемая форма физической печати чеков, поскольку она невысока и проста в использовании.

Разъяснение чеков

Квитанции важны не только для подтверждения прав собственности, но и по другим причинам. Например, многие розничные торговцы настаивают на том, чтобы покупатель предъявил квитанцию для обмена или возврата товаров, в то время как другие требуют, чтобы квитанция, обычно выдаваемая в течение определенного периода времени, была произведена для целей гарантии на продукт. Квитанции также могут быть важны для налогов, потому что IRS требует документирования определенных расходов. Налоговая служба (IRS) предлагает, чтобы следующие типы поступлений, если они были получены, оставались малыми предприятиями:

Брутто-квитанции, такие как кассовые ленты, информация о депозите (продажа наличными и в кредит), книги квитанций, счета-фактуры, формы 1099-MISC
Квитанции от закупок и сырья (в них должна быть указана выплаченная сумма и подтверждено, что они были необходимые деловые покупки; документы могут включать аннулированные чеки или другие документы, которые идентифицируют получателя, сумму и подтверждение платежа / электронного перевода средств.)
Кассовые чеки на ленте
Квитанции и выписки по кредитным картам
Счета
Мелкие кассовые чеки для мелких платежей

Считается, что практика сохранения квитанций для налоговых целей возникла в Древнем Египте. Фермеры и торговцы искали способы документировать транзакции, чтобы избежать налоговой эксплуатации. Вместо бумаги использовали папирус. В более современное время лондонские банки использовали печатные станки промышленной революции для печати чеков под своими собственными брендами.

Ключевые выводы

Квитанции — это документ, подтверждающий финансовую операцию.
Квитанции выдаются при сделках между предприятиями, а также при сделках на фондовом рынке.
Квитанции также необходимы для целей налогообложения как подтверждение определенных расходов.

Требования IRS к цифровым квитанциям

Цифровые квитанции становятся нормой. С 1997 года IRS принимает отсканированные и цифровые квитанции в качестве действительных записей для налоговых целей.Порядок получения доходов 97-22 гласит, что цифровые квитанции должны быть точными, легко хранимыми, сохраняемыми, извлекаемыми и воспроизводимыми. Владелец бизнеса должен иметь возможность предоставить копию в IRS.

Для целей налоговой проверки не вся документация действительна. IRS принимает различную документацию, если в ней указаны сумма, место, дата и тип расходов.

Цифровые записи не подвержены износу, как физические квитанции, но они могут быть потеряны в случае выхода из строя жесткого диска.Таким образом, разумно хранить их в облаке или где-нибудь, где к ним всегда можно получить доступ.

Бумажные квитанции можно хранить в цифровом виде с помощью настольных сканеров и приложений для мобильных телефонов. Этот тип технологии позволяет систематизировать, создавать отчеты о расходах и интегрировать данные с бухгалтерским программным обеспечением.

Форма h5100, Денежная квитанция | Техасское здравоохранение и социальные службы

Дата вступления в силу:

1/1991

Документы

Инструкции

Обновлено: 9/2004

Назначение

Используется в качестве стандартной процедуры получения денег по принципу «все включено».
Служить методом контроля денег с момента их получения агентством.
Служит в качестве отчетного и сопроводительного документа для Службы финансового управления.
Служит системой отслеживания денежных поступлений.
Служит отчетным документом для руководителей программ.
Для постоянного учета денежных поступлений.

Процедура

Когда готовиться

Все деньги, полученные сотрудниками HHSC, поступают с использованием формы h5100.«Деньги» включают наличные деньги, денежные переводы, сертифицированные чеки, кассовые чеки, государственные ордера, неиспользованные талоны на питание и любые другие оборотные инструменты. Платежи, полученные персоналом отдела лично, поступают немедленно. Платежи, полученные по почте, принимаются, как только почта открывается. Квитанции выдаются на чеки, полученные без подписи, чеки, выплаченные неверному получателю, и на все другие платежи, полученные отделом.

Исключение : Подразделения восстановления CSS используют автоматизированную версию формы h5100 (финансовый отчет о передаче) для платежей, направляемых в службу налогового управления.

Способ обработки зависит от вида полученного платежа. Например, пожертвование округу, полученное отделом защиты детей, обрабатывается в соответствии с соглашением с округом; выплата алиментов, полученная по делу, назначенному судом, обрабатывается в соответствии с постановлением суда; а комиссионный чек торгового автомата направляется в Службу финансового управления. Государственные ордера (включая ордера TANF, ордера на социальные услуги, недоставленные ордера на заработную плату, недоставленные ордера на поездку и любые другие государственные ордера) поступают и отправляются в Службу финансового управления для обработки.Возвращенные талоны на питание должны быть получены и аннулированы до отправки в Службу финансового управления. При отсутствии особых требований отправляйте платежи в Службу финансового управления.

Все полученные деньги должны быть отправлены в Службу финансового управления в тот же день получения.

Как приготовить

Подготовьте четыре копии Формы h5100. Используйте достаточное давление, чтобы все копии были разборчивыми. Распечатайте всю информацию с помощью шариковой ручки.

Передаточный

Оригинал — Оригинал квитанции выдается плательщику или может быть отправлен по почте по усмотрению соответствующего регионального администратора, директора отдела или руководителя программы.

1-я копия — 1-я копия отправляется в Службу налогового управления вместе с платежом, если платеж был идентифицирован как тот, который должен быть внесен непосредственно в государственную казну.

2-я копия — Копия программы (папка дела).

3-я копия — Не снимать. Эта копия должна оставаться в чековой книжке.

Платежи получены, но не направлены в Службу налогового управления

Необоротные платежи

Любые чеки или денежные переводы, которые не подлежат обмену, должны быть возвращены плательщику с инструкциями по предоставлению необходимой информации о платежном документе.Например, чеки или денежные переводы, в которых один или несколько из следующих типов информации пропущены или неверны:

Подпись плательщика.
Имя получателя платежа.
Отсутствует сумма.
Противоречие между полными и числовыми значениями.

В этом случае установите флажок «Распоряжение / Другое» и введите объяснение в отведенном для этого месте, например «возвращено плательщику — без подписи». Все копии квитанции направляются, как описано в разделе «Пересылка» выше.

Примечание: Когда плательщик повторно отправляет исправленный платеж, он рассматривается как новая позиция для целей получения.

Выплаты по социальному обеспечению детей

Платежи по охране детства могут быть переведены на местный счет по охране детства в частном банке или в городскую или окружную казну через совет по охране детства или сотрудника Департамента в зависимости от местных условий. В этом случае отметьте поле «Распоряжение / Другое» и введите номер банковского счета или название счета казначейства округа в отведенное для этого поле.

Платежи с получателем платежа, отличным от отдела

Если получателем платежа является кто-то другой, чем Департамент, например Департамент здравоохранения Техаса, деньги должны быть отправлены, если это уместно, получателю. Если платеж произведен неверному получателю, он должен быть возвращен плательщику с инструкциями относительно правильного получателя. В этом случае отметьте поле «Диспозиция / Другое» и введите объяснение в отведенном для этого месте, например «отправлено в техасский департамент здравоохранения».»Или« неверный получатель — возвращен плательщику ».

Обработка неправильных платежей

Если есть ошибка, например, платеж на неправильную сумму, платеж поступает и пересылается на депозит.

Если по какой-либо причине полученный платеж не может быть обработан в соответствии с установленной процедурой, деньги должны быть получены. Копия квитанции, отправляемая в Службу финансового управления, должна сопровождаться меморандумом, подписанным лицом, ответственным в административном порядке, с подробным объяснением обстоятельств и распоряжения деньгами.Копию меморандума необходимо отправить директору Аудиторского отдела Государственного офиса. Включите в меморандум название банка, на который был выписан чек, и город, в котором находится банк.

Аннулированные квитанции

Если необходимо аннулировать квитанцию, напечатайте «VOID» на квитанции и отправьте оригинал и первые две копии в Службу финансового управления.

Сохранение формы

Первый экземпляр снят на микрофильме в рамках системы налогового управления.Отснятые копии хранятся для целей аудита в течение пяти лет. Вторая копия (копия программы) остается у ответственного руководителя программы в соответствии с положениями, изложенными в соответствующих руководствах по программе. Третий экземпляр остается в чековой книжке. Когда все квитанции в книге заполнены, книга хранится в надежном месте для целей аудита в течение трех лет. Минимальные меры предосторожности включают хранение чековых книжек в запертом картотеке.

Подробные инструкции

Дата — введите дату получения платежа.

При условии взыскания, это подтверждение получения ________ $ — Введите сумму отдельного платежа.

После проверки остается остаток в размере ________ $ — Введите оставшуюся сумму, если применимо. Если не применимо, введите «N / A».

Зачисление на счет — Введите имя получателя / клиента, на счет которого должен быть зачислен платеж, если он отличается от плательщика.Если то же самое, введите «то же самое». Если платеж не предназначен для конкретного клиента, укажите фонд или счет для зачисления.

SSN или PIN-код — Введите номер социального страхования или идентификационный номер платежа получателя или клиента, на счет которого должен быть зачислен платеж.

Счет № — Оставьте поле пустым. Это пространство предназначено только для использования Службой финансового управления штата.

Срок следующего платежа — Введите месяц / день / год, в течение которого должен быть произведен следующий платеж, если применимо.Если не применимо, введите «N / A».

Получено от — Введите имя и адрес плательщика. (Этот раздел располагается на квитанции, чтобы уместить его на конверте.)

Распоряжение — Установите соответствующий флажок. Если установлен флажок «Другое», дайте краткое объяснение в отведенном для этого месте, например «возвращено плательщику — без подписи».

Для — введите описание того, за что производится платеж, например:

Финансовые услуги

Возмещение превышения суммы талонов на питание
Возмещение переплаты по TANF
Возмещение по программе Medicaid
Выплата агенту-эмитенту за перевыпуск
Возврат при приеме на воспитание
Возмещение административных расходов на финансовые услуги
Поврежденный товарный доход
Плата за оценку товара
Грант на помощь при стихийных бедствиях
Грант кубинским беженцам
Индокитайский грант
Грант репатрианту

Социальные службы

Компенсация за TANF и оплачиваемое государством патронатное воспитание
Выплаты по уходу и другие расходы для детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, не входящих в программу TANF
Пожертвование на покупку одежды, игрушек, школьных принадлежностей и других предметов для детей и семей
Пожертвование на неотложные нужды клиентов (питание, коммунальные услуги, рецепты)
Гонорары, полученные от судов за завершенные общественные исследования
Возврат переплаты приемным родителям
Возврат медицинских расходов из больницы или врача (возврат в Департамент после оплаты услуг Medicaid)
Мелкие денежные средства / возмещение с банковского счета для оплаты расходов, оплаченных руководителями или социальными работниками для приемных детей
Документ возмещения
Рождественское пожертвование и возмещение
Компенсация за провоз детского сада
Возмещение за исключение аудита
Донорский фонд по договорам социальных услуг
Возврат переплаты индивидуальному провайдеру
Компенсация за обучение JTPA
Возмещение возмещения за социальные услуги
Поступления от прочих социальных услуг
Компенсация транспортных расходов РАБОТЫ

Семейный код

Семейный код — сборы за центральный архив

Медицинские программы

Резервная коллекция Medicaid
Прочие медицинские возмещения
Компенсация из MHMR пациенту в учреждении сестринского ухода
Фонд медицинских программ
Возмещение медицинских программ

Лицензионные сборы

Плата за лицензию администратора по уходу за детьми
Стоимость экзамена
Плата за продление лицензии администратора по уходу за детьми

Прочие кассовые поступления

Деньги по контракту с университетом
Торговый автомат доходов
Монетный доход от телефона
Разная квитанция из частного источника
Деньги совести
Выплата стипендии на обучение
Утерян книжный платеж
Продажа издания
Продажа макулатуры
Неопознанный чек
Возврат административных расходов
Техасский молодежный совет — служба обработки данных
Texas Commission for the Blind — компенсация за копии
Губернаторский комитет по вопросам старения — служба обработки данных
Возмещение за материалы или оборудование, утерянные при отгрузке
Возмещение — Департамент по делам сообщества Техаса
Возврат платежа по программе Medicaid
Компенсация за телефонные разговоры из округа

Если получен платеж, который должен быть частично зачислен на несколько счетов, требуется только одна квитанция.Ссылайтесь на каждую соответствующую учетную запись в разделе «Для». В полях «Тип дела» и «Номер дела» может потребоваться несколько записей. коробки.

Тип Случай — Если применимо, введите затронутую программу; например, TANF, талоны на питание, Medicaid.

R / D — Если возможно, укажите соответствующий регион или подразделение.

PAC — Если известно, введите соответствующий код активности программы. (PAC должен быть заполнен Региональным бюджетным управлением для всех поступлений, которые зачисляются на счет в местном банке.)

Дело № — Введите номер (а) дела отдела, присвоенный делу (ам). Если не указан конкретный случай, оставьте поле пустым.

Add’l No. (Дополнительный номер) — Введите любые дополнительные номера, связанные с платежом (например, номер дела Генерального инспектора, номер заявки, номер платежного ваучера).

Тип платежа — Введите тип полученного платежа, например денежный перевод, кассовый чек, личный чек или талоны на питание.

Чек / M.O. № — Введите номер чека или денежного перевода.

Получил — Лицо, назначенное ответственным за обработку квитанций, должно подписать форму.

BJN — Введите номер запланированной должности ответственного лица.

Примечание: BJN сотрудника должен быть заполнен, чтобы предоставить список платежей, полученных и обработанных в Службе финансового управления.

Телефонный номер — Введите код города и телефон ответственного лица или его номер службы спасения.

Город / Почта Код — Введите город и почтовый код ответственного лица.

Примечание : За исключением возвращенных государственных варрантов и талонов на питание, каждый оборотный документ, который должен быть отправлен в Службу финансового управления, должен быть незамедлительно подтвержден «Оплата приказу государственного казначея Техаса, только для депозита, HHSC».«Вернуть недоставленные государственные ордера в Службу налогового управления без подтверждения. Пометьте талоны на питание« отмененными ». Отправьте их в Службу налогового управления без подтверждения.

Кассовая касса — номер формы NC-146-3 — обычная

Эти книги кассовых чеков в спиральном переплете — отличный способ контролировать все деньги, поступающие в ваше представительство.Они имеют плотную обложку для предотвращения сквозных писем. Размер 8-1 / 2 дюйма х 11 дюймов.

Кассовый журнал

Этот журнал квитанций устраняет необходимость копирования при увеличении разброса по разноске. Размер 11 дюймов х 14 дюймов. Расфасовано по 50 штук в упаковке.

Денежные поступления — отпечатанные

Цена: от 89 долларов.От 00 до 95 долларов США

Квитанции об оплате — отличный способ контролировать все деньги, поступающие в ваше представительство. Размер 6-1 / 2 дюйма x 2-5 / 16 дюйма.

Денежные поступления — простые

Цена: от 14,95 до 15,95 долларов

Квитанции об оплате — отличный способ контролировать все деньги, поступающие в ваше представительство.Размер 6-1 / 2 дюйма x 2-5 / 16 дюйма.

Лазерный кассовый чек или заказы на покупку

Экономичная альтернатива лазерной печати кассовых чеков или заказов на поставку. Может заменить предварительно распечатанную версию формы счета-фактуры на запчасти, кассового чека и заказа на поставку. Размер 8-1 / 2 дюйма на 11 дюймов. на белой лазерной бумаге весом 20 фунтов.

Денежные поступления для автомобильных дилеров

Мы предлагаем полную линейку кассовых чеков, расходных материалов и бизнес-бланков для автомобильных дилеров.Бланки кассовых чеков, которые мы предлагаем, особенно чековые книжки , также могут использоваться дилерами по продаже мотоциклов, дилерами жилых автофургонов, дилерами грузовых автомобилей и дилерами по шинам, и это лишь некоторые из них.

Защитите финансовые ресурсы своего представительства с помощью форм денежных квитанций для обеспечения строгого контроля наличности. С помощью кассовых чеков вы можете быть уверены, что продажи за наличные, продажи в кредит, сборы по ссудам и т. Д. Тщательно отслеживаются, должным образом регистрируются и всегда отражаются в отчетности. Важно, чтобы ваши клиенты получили кассовый чек в качестве письменного подтверждения.Все сотрудники дилерского центра, которые обращаются с деньгами в рамках своих должностных обязанностей, должны знать, как использовать систему денежных поступлений в вашем представительстве.

Все наши индивидуальные формы денежных квитанций гарантированно работают с вашей системой управления дилерами и программным обеспечением автодилеров.

Если вы хотите заказать нестандартные бланки автодилеров, позвоните нам по телефону 1-866-348-6414, чтобы узнать индивидуальное предложение.

Мы предлагаем полную линейку расходных материалов для кассовых чеков и бизнес-бланков для автомобильной промышленности…

Мы предлагаем полную линейку кассовых чеков, расходных материалов и бизнес-бланков для автомобильных дилеров. Бланки кассовых чеков, которые мы предлагаем, особенно чековые книжки , также могут использоваться дилерами по продаже мотоциклов, дилерами жилых автофургонов, дилерами грузовых автомобилей и дилерами по шинам, и это лишь некоторые из них.

Защитите финансовые ресурсы своего представительства с помощью форм денежных квитанций для обеспечения строгого контроля наличности. С помощью кассовых чеков вы можете быть уверены, что продажи за наличные, продажи в кредит, взыскания ссуд и т. Д.тщательно контролируются, должным образом регистрируются и всегда сообщаются. Важно, чтобы ваши клиенты получили кассовый чек в качестве письменного подтверждения. Все сотрудники дилерского центра, которые обращаются с деньгами в рамках своих должностных обязанностей, должны знать, как использовать систему денежных поступлений в вашем представительстве.

5101520253035404550 на страницу

Список

Лазерный кассовый чек

Эта лазерная кассовая квитанция Форма отформатирована для обеспечения совместимости с системой программного обеспечения для управления дилерами Reynolds and Reynolds ERA®. Центральная горизонтальная перфорация позволяет отделить верхнюю половину от нижней для распределения.Напечатано на 20-фунтовой белой бумаге, совместимой с лазером. Если ваша текущая форма кассового чека выглядит как эта иллюстрация, наша форма будет идеально соответствовать вашему программному обеспечению.

Кассовые чеки — автоматизированные, из 3 частей

Эти автоматические кассовые чеки без углеродного волокна скреплены рулонами с 200 наборами из 3 частей в каждой книге. Благодаря металлическому переплету, эти кассовые чеки всегда лежат ровно, независимо от того, на какой странице вы пишете, от первой до последней.СРАВНИТЕ ЦЕНЫ: Great American Automotive Products взимает 20 книг по $ 552,00 — BFA139-3C за свои 3-частные автоматизированные квитанции.

Квитанционные кассовые книги

Эти книги кассовых чеков представляют собой NCR (углеродистые материалы не требуются) и имеют переплет по 200 комплектов в каждой книге. Они доступны в 2-х, 3-х или 4-х частном исполнении . Металлический переплет позволяет нашим кассовым чекам всегда лежать ровно, независимо от того, на какой странице вы пишете, от первой до последней.СРАВНИТЕ ЦЕНЫ: Great American Automotive Products взимает 55% БОЛЬШЕ (3 книги по 107,25 долл. США — BFA138-3) за квитанции из 3 частей.

Заказ на покупку лазерных чеков

Эта экономичная альтернатива для распечатываемых лазером кассовых чеков и / или заказов на покупку может заменить предварительно напечатанную версию как кассового чека, так и заказа на поставку.Он отформатирован для совместимости с системами программного обеспечения для управления дилерами ERA® / ADP®. Это 20 фунтов. белый лист размером с букву удобно перфорирован лазером на 5 ½ дюйма, чтобы равномерно разорвать и обеспечить оригинал (верхняя часть) и копии (нижняя часть) всех денежных квитанций или заказов на покупку. В нижней половине удобно перфорировано отверстие, чтобы соответствовать стандартная связка.

Журнал кассовых чеков

Даже с сегодняшним программным обеспечением для автомобильного учета эта система журнала кассовых чеков по-прежнему очень полезна и популярна.Многие до сих пор используют эту систему кассовых чеков для операций по получению наличных в нерабочее время и покупают здесь, платят здесь, в дилерских центрах по продаже подержанных автомобилей. Это отличная система учета для автосалонов, автосалонов на колесах, грузовиков или любого другого предприятия, которому все еще необходимо вручную регистрировать транзакции кассовых чеков. СРАВНИТЕ ЦЕНЫ: Great American Automotive Products взимает на 45% БОЛЬШЕ (100 по $ 55,50 # BFA13) за свой журнал денежных поступлений

Квитанция кассовой системы

Эта система кассового чека позволяет проводить проводку в журнал как побочный продукт написания квитанции.Если вы уже используете этот тип системы, сэкономьте деньги на замене кассовых чеков . Они доступны в виде двух или трех частей и напечатаны на чистой безуглеродистой бумаге.

5101520253035404550 на страницу

От: 47 долларов.00 Выбрать опции

Квитанционные книги печатаются на 2-, 3- или 4-компонентной безуглеродистой бумаге NCR и доступны в виде одностраничных или трехстраничных буклетов. Эти квитанции используются предприятиями, начиная от юридических фирм, подрядчиков, розничных и оптовых дистрибьюторов, и используются в качестве денежных квитанций, счетов-фактур, заказов на поставку и т. Д. БЕСПЛАТНЫЕ доказательства предоставляются до производства.

Лазерный кассовый чек / заказ на покупку с отверстиями для файла (LZR-CRPOFH), отпечатанный

Номер позиции: 8044-IMP

Доступен с печатью дилера.Кол-во ценовых льгот. Онлайн-заказ недоступен. Для получения дополнительной информации звоните или пишите: [email protected].

Экономичная альтернатива лазерной печати кассовых чеков или заказов на поставку. Создайте свою собственную форму. Печать на заказ в соответствии с вашими потребностями. Никаких сборов за номер, установку или подтверждение. Доступна 1, 2 или 4-х цветная печать.

8-1 / 2 «x 11»
1-компонентная белая бумага для лазерной печати
Красный и синий экраны
Перфорированный по центру (5-1 / 2 «)
Перфорированные отверстия сверху и снизу
4 стандартных цвета чернил: красный, синий, черный и зеленый.
Нестандартные цвета чернил доступны за дополнительную плату.
500 / набор

Для счета-фактуры на запчасти, кассовых чеков и заказов на закупку.