Сведения о банковской гарантии (СведБанкГар) (Таблица 4.10) \ КонсультантПлюс
С 05.09.2022 применяется новая редакция формата, направленная Письмом ФНС России от 20.07.2022 N СД-4-15/9273@.
Таблица 4.10
Сведения о банковской гарантии (СведБанкГар)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер банковской гарантии | НомГар | А | T(1-50) | О | |
Дата выдачи банковской гарантии | ДатаВыдГар | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Вид банковской гарантии | ВидГар | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 — гарантия выдается Принципалу в целях возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке (статья 176. 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)) | 2 — гарантия выдается Принципалу в целях возмещения акциза в заявительном порядке (статья 203.1 Кодекса) | 3 — гарантия выдается Принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции (статья 184 Кодекса) | 4 — гарантия выдается Принципалу в целях одновременного освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции (статья 184 Кодекса) и освобождения от уплаты авансовых платежей акциза (статья 204 Кодекса) | 5 — гарантия выдается Принципалу в целях освобождения от уплаты авансовых платежей акциза (случаи, предусмотренные статьей 204 Кодекса) |
Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией | ООБГ | А | T(1-1000) | Н | Детализация гарантируемых обязательств Принципала по уплате сумм налогов, платежей в соответствии с нормами Кодекса (указываются пункты и подпункты соответствующих статей Кодекса) |
Дата вступления в силу банковской гарантии | ДатаНачГар | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Срок действия банковской гарантии (по указанную дату включительно) | ДатаОкГар | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Сумма банковской гарантии | СумГар | А | N(15) | О | |
Код валюты | ВалГар | А | T(=3) | ОК | Принимает значение буквенного кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, а именно: RUB |
Соблюдение лимита | ЛимГар | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: 0 — банк не гарантирует, что при выдаче данной гарантии соблюдены требования к максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, установленные пунктом 8. 1 статьи 74.1 Кодекса и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 N 874 «О максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов» (далее — Постановление N 874) | 1 — банк гарантирует, что при выдаче данной гарантии соблюдены требования к максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, установленные пунктом 8.1 статьи 74.1 Кодекса и Постановлением N 874 |
Признак обязательств Гаранта по банковской гарантии | ПризнОбяз | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 (допустимые значения типа = 1): — гарантия является безотзывной и непередаваемой; — гарантия предусматривает право налогового органа на применение мер по взысканию с гаранта сумм, обязанность по уплате которых обеспечена настоящей банковской гарантией, в порядке и сроки, которые предусмотрены статьями 46 и 47 Кодекса, в случае неисполнения Гарантом в установленный срок требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленного до окончания срока действия банковской гарантии; — обязательство по банковской гарантии (требование платежа) подлежит исполнению Гарантом в течение пяти рабочих дней со дня получения им требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Гарант не вправе отказать налоговому органу в удовлетворении требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии (за исключением случая, если такое требование предъявлено Гаранту после окончания срока, на который выдана банковская гарантия). — обязательство Гаранта не предъявлять требования к налоговому органу в части представления документов, не предусмотренных статьей 74.1 Кодекса; — ответственность Гаранта перед налоговым органом ограничивается суммой, на которую выдана гарантия |
Сведения о документе-основании | СведДокОсн | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.11 |
Рекомендации ФТС России
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОРЯДКУ
ЗАПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АТРИБУТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФАЙЛОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ ГАРАНТИЙ И СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ БУМАЖНЫХ ГАРАНТИЙ
Настоящие рекомендации разработаны в целях корректного заполнения кредитными организациями отдельных элементов/атрибутов банковских гарантий, оформленных в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — электронная гарантия), и сведений о банковских гарантиях, выданных в письменной форме на бумажном носителе (далее — бумажная гарантия).
Генеральное обеспечение используется при обеспечении уплаты таможенных и иных платежей в случае совершения принципалом нескольких таможенных операций в определенный срок. В качестве генерального обеспечения рассматривается банковская гарантия, оформленная по форме, приведенной в приложении к письму ФТС России от 23.01.2014 N 01-11/02556.
Банковская гарантия, оформленная в качестве генерального обеспечения (далее — генеральная гарантия), в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле предоставляется в таможенный орган на срок не менее года. При соблюдении указанной нормы необходимо учитывать следующее.
В соответствии с гражданским законодательством срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Например, если банковская гарантия действует с 1 января по 31 декабря одного календарного года, то условие о предоставлении обеспечения на срок не менее года изначально не соблюдается. Условия соблюдаются, когда гарантия действует с 1 января текущего года по 1 января следующего года.
Также следует учитывать, что течение годового срока будет начинаться не с даты выдачи гарантии, а со дня предоставления гарантии в таможенный орган (для бумажной гарантии). Для электронной гарантии — со дня загрузки такой гарантии в информационную систему таможенных органов, которая осуществляется незамедлительно после получения электронной гарантии из Департамента информационных технологий Банка России и прохождения форматно-логического контроля на соответствие утвержденным Банком России составу и структуре представленных сведений. При этом генеральная гарантия на момент ее представления в таможенный орган должна быть действующей.
По желанию принципала размер генерального обеспечения может быть увеличен путем переоформления банковской гарантии на большую сумму. Срок действия новой гарантии не должен быть менее срока действия замененной гарантии.
Атрибут «ВидОбязат» для генеральных гарантий должен принимать значение «200000».
Атрибут «ПризнПереоформ» заполняется значением «1», если банковская гарантия оформляется взамен банковской гарантии, ранее принятой в качестве генерального обеспечения, при условии, что у гаранта, выдавшего новую гарантию, имеется информация о предшествующей гарантии.
Во всех остальных случаях, а также если гарантия не является генеральной, атрибут «ПризнПереоформ» заполняется значением «0» либо не должен содержаться в XML файле.
Атрибут «НомПредГарант» заполняется только в случае, когда атрибут «ПризнПереоформ» заполнен значением «1» (проставлен признак о переоформлении генеральной гарантии). Если атрибут заполняется, то в нем указывается номер заменяемой генеральной гарантии, присвоенный гарантом, при условии наличия у гаранта информации о заменяемой гарантии.
Во всех остальных случаях атрибут «НомПредГарант» не должен содержаться в XML файле.
Элемент «Гарантия»
Атрибут «ТипГарант» заполняется в зависимости от типа банковской гарантии: «0» — для простого обеспечения; «1» — для генерального обеспечения.
Атрибут «ВидГарант» для электронной гарантии принимает значение «1» (электронная гарантия).
В ФТС России могут быть представлены электронные гарантии, обеспечивающие обязательства 4 видов: таможенные представители, таможенные перевозчики, уполномоченные экономические операторы, а также генеральное обеспечение.
Атрибут «ВидОбязат» принимает одно из следующих значений:
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве таможенного представителя — 060100;
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора — 060200;
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве таможенного перевозчика — 060300;
— генеральное обеспечение — 200000.
Элемент «СведенияГарант»
При заполнении элемента «СведенияГарант» указываются сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию. При выдаче банковской гарантии филиалом гаранта указываются сведения о таком филиале.
Элемент «ПринципалРез»
При заполнении атрибута «ОКПОПринципал» указывается код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Для российских юридических лиц указывается 8 разрядный код ОКПО; для российских индивидуальных предпринимателей указывается 10 разрядный код ОКПО; для физических лиц (кроме российских индивидуальных предпринимателей) — не заполняется (атрибут должен отсутствовать в XML файле).
Элемент «АдресПринципал»
При невозможности заполнить значением атрибут «УлицаДомОфис» вследствие недостаточности размерности поля (50 символов) рекомендуется использовать общеупотребимые сокращения, например, «ул.» вместо «улица», «тер-ия» вместо «территория» и т.п.
Элемент «СведенияБенефициар»
При оформлении электронной гарантии в качестве генерального обеспечения («ВидГарант» и «ТипГарант» равны «1») атрибут «КодТО» принимает значение «10000000», значение атрибута «НаимТО» берется из классификатора таможенных органов (Федеральная таможенная служба).
При оформлении электронной гарантии для таможенных представителей («ВидОбязат» — 060100), уполномоченных экономических операторов («ВидОбязат» — 060200), таможенных перевозчиков («ВидОбязат» — 060300) атрибут «КодТО» принимает значение «10000000», значение атрибута «НаимТО» берется из классификатора таможенных органов (Федеральная таможенная служба).
Элемент «Гарантия»
Атрибут «ТипГарант» для электронной гарантии принимает значение «0» (простое обеспечение).
Атрибут «ВидГарант» принимает значение «1» (электронная гарантия).
В таможенный орган могут быть представлены электронные гарантии, обеспечивающие любые обязательства, за исключением обязательств: таможенные представители, таможенные перевозчики, уполномоченные экономические операторы, генеральное обеспечение.
Атрибут «ВидОбязат» принимает любое из значений, кроме 060100, 060200, 060300.
Элемент «СведенияГарант»
При заполнении элемента «СведенияГарант» указываются сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию. При выдаче банковской гарантии филиалом гаранта указываются сведения о таком филиале.
Элемент «ПринципалРез»
При заполнении атрибута «ОКПОПринципал» указывается код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Для российских юридических лиц указывается 8 разрядный код ОКПО; для российских индивидуальных предпринимателей указывается 10 разрядный код ОКПО; для физических лиц (кроме российских индивидуальных предпринимателей) — не заполняется (атрибут должен отсутствовать в XML файле).
Элемент «СведенияБенефициар»
При оформлении электронной гарантии, являющейся простым обеспечением («ВидГарант» равен «1», «ТипГарант» равен «0») атрибут «КодТО» принимает значение кода таможенного органа, в котором принципалом планируется совершение таможенных операций либо который включает принципала в реестры владельцев складов временного хранения, таможенных складов или магазинов беспошлинной торговли. Значение атрибута «НаимТО» берется из классификатора таможенных органов исходя из заполненного кода таможенного органа.
В случае если атрибут «ВидОбязат» принимает значение 080100 (акцизные марки в отношении табачной продукции) либо 080200 (акцизные марки в отношении алкогольной продукции), тогда атрибут «КодТО» может принимать только одно из значений 10009000, 10009190, 10009240, 10502000, 10609000, 10702000 (коды таможенных органов, которые вправе выдавать акцизные марки).
Особенности заполнения элемента «СведенияТовар» приведены в разделе VI.
Особенности заполнения сведений об акцизных марках приведены в разделе VII.
Элемент «Гарантия»
Атрибут «ТипГарант» для бумажной гарантии принимает значение «0» (простое обеспечение).
Атрибут «ВидГарант» для бумажной гарантии принимает значение «0» (бумажная гарантия).
В ФТС России могут быть представлены бумажные гарантии, обеспечивающие обязательства 3 видов: таможенные представители, таможенные перевозчики, уполномоченные экономические операторы.
Атрибут «ВидОбязат» принимает одно из следующих значений:
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве таможенного представителя — 060100;
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора — 060200;
— при осуществлении принципалом деятельности в качестве таможенного перевозчика — 060300.
Элемент «СведенияГарант»
При заполнении элемента «СведенияГарант» указываются сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию. При выдаче банковской гарантии филиалом гаранта указываются сведения о таком филиале.
Элемент «ПринципалРез»
При заполнении атрибута «ОКПОПринципал» указывается код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Для российских юридических лиц указывается 8 разрядный код ОКПО; для российских индивидуальных предпринимателей указывается 10 разрядный код ОКПО; для физических лиц (кроме российских индивидуальных предпринимателей) — не заполняется (атрибут должен отсутствовать в XML файле).
Элемент «СведенияБенефициар»
При оформлении бумажной гарантии для таможенных представителей («ВидОбязат» — 060100), уполномоченных экономических операторов («ВидОбязат» — 060200), таможенных перевозчиков («ВидОбязат» — 060300) атрибут «КодТО» принимает значение «10000000», значение атрибута «НаимТО» берется из классификатора таможенных органов (Федеральная таможенная служба).
При этом в тексте бумажных гарантий в качестве бенефициара указываются «таможенные органы Российской Федерации, в регионе деятельности которых Принципал осуществляет указанную деятельность».
Элемент «Гарантия»
Атрибут «ТипГарант» заполняется в зависимости от типа банковской гарантии: «0» — для простого обеспечения; «1» — для генерального обеспечения.
Атрибут «ВидГарант» для бумажной гарантии принимает значение «0» (бумажная гарантия).
В таможенный орган могут быть представлены бумажные гарантии, обеспечивающие любые обязательства (в том числе генеральное обеспечение), за исключением 3 видов обязательств: таможенные представители, таможенные перевозчики, уполномоченные экономические операторы.
При указании типа банковской гарантии «0» (простое обеспечение) атрибут «ВидОбязат» принимает любое значение, кроме 060100, 060200, 060300.
При указании типа банковской гарантии «1» (генеральное обеспечение) атрибут «ВидОбязат» принимает значение «200000».
Элемент «СведенияГарант»
При заполнении элемента «СведенияГарант» указываются сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию. При выдаче банковской гарантии филиалом гаранта указываются сведения о таком филиале.
Элемент «ПринципалРез»
При заполнении атрибута «ОКПОПринципал» указывается код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Для российских юридических лиц указывается 8 разрядный код ОКПО; для российских индивидуальных предпринимателей указывается 10 разрядный код ОКПО; для физических лиц (кроме российских индивидуальных предпринимателей) — не заполняется (атрибут должен отсутствовать в XML файле).
Элемент «СведенияБенефициар»
При оформлении генеральной бумажной гарантии («ВидГарант» равен «0», «ТипГарант» равен «1») атрибут «КодТО» принимает значение того таможенного органа, в который принципал представит оригинал бумажной гарантии.
При оформлении бумажной гарантии в качестве простого обеспечения («ВидГарант» и «ТипГарант» равны «0») атрибут «КодТО» принимает значение, указанное в классификаторе таможенных органов для таможенного органа — бенефициара по гарантии.
Значение атрибута «НаимТО» берется из классификатора таможенных органов исходя из заполненного кода таможенного органа.
В случае если атрибут «ВидОбязат» принимает значение 080100 (акцизные марки в отношении табачной продукции) либо 080200 (акцизные марки в отношении алкогольной продукции), тогда атрибут «КодТО» может принимать только одно из значений 10009000, 10009190, 10009240, 10502000, 10609000, 10702000 (коды таможенных органов, которые вправе выдавать акцизные марки).
Особенности заполнения элемента «СведенияТовар» приведены в разделе VI.
Особенности заполнения сведений об акцизных марках приведены в разделе VII.
Элемент «СведенияТовар»
Элемент «СведенияТовар» может заполняться при некоторых видах обязательств.
При заполнении атрибута «ИнфоТовар» указывается наименование товара и иная информация, позволяющая идентифицировать данный товар, если принципал имеет намерение указать сведения о конкретном товаре, в отношении которого гарантией обеспечивается обязанность по уплате таможенных платежей. Как правило, такие сведения в гарантиях не указываются.
В случае, если гарантия является генеральной либо атрибут «ВидОбязат» принимает одно из следующих значений: 060100, 060200, 060300, 060400, 060500, 060600, 060700, 070100, 070200, 070300, 080100, 080200, то элемент «СведенияТовар» не заполняется.
Элемент «СведенияМарки»
Элемент «СведенияМарки» подлежит обязательному заполнению в случае, если атрибут «ВидОбязат» принимает значение 080100 (приобретение акцизных марок в отношении табачной продукции) или значение 080200 (приобретение акцизных марок в отношении алкогольной продукции). Данные для заполнения данного элемента предоставляются гаранту принципалом.
При заполнении атрибута «СрокОбязат» указывается дата, до которой должны быть выполнены обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением.
Элемент «РеквОбязат»
При заполнении атрибута «НомОбязат» указывается регистрационный номер обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением для табачной продукции («ВидОбязат» — 080100) либо для алкогольной продукции («ВидОбязат» — 080200).
Регистрационный номер формируется следующим образом:
а) для табачной продукции («ВидОбязат» — 080100):
в виде записи «XXXXXXXX/YYZZZ», в первой части которой указывается восьмизначный цифровой код уполномоченного таможенного органа, во второй — порядковый номер, в котором в качестве двух первых символов указывают последние две цифры текущего календарного года, например, 10009000/17002;
б) для алкогольной продукции («ВидОбязат» — 080200):
в виде записи «XXXXXXXX/YY/ZZZZZ», в первой части которой указывается восьмизначный цифровой код уполномоченного таможенного органа, во второй — последние две цифры текущего календарного года, в третьей — порядковый номер, например, 10009000/17/00300.
Элемент «ЗаявМарки»
При заполнении элемента «ЗаявМарки» указываются реквизиты заявления о выдаче акцизных марок для табачной продукции («ВидОбязат» — 080100) либо для алкогольной продукции («ВидОбязат» — 080200).
При заполнении атрибута «ДатаЗаявМарк» указывается дата регистрации документа таможенным органом.
При заполнении атрибута «НомЗаявМарк» указывается регистрационный номер документа, который формируется следующим образом:
а) для табачной продукции («ВидОбязат» — 080100):
в виде записи «XXXXXXXX/YYZZZ», в первой части которой указывается восьмизначный цифровой код уполномоченного таможенного органа, во второй — порядковый номер, в котором в качестве двух первых символов указывают последние две цифры текущего календарного года, например, 10009000/17004;
б) для алкогольной продукции («ВидОбязат» — 080200):
в виде записи «XXXXXXXX/YY/ZZZZZ», в первой части которой указывается восьмизначный цифровой код уполномоченного таможенного органа, во второй — последние две цифры текущего календарного года, в третьей — порядковый номер, например, 10009000/17/00800.
Списки кодов гарантий – Стандартизированный траст
1. Название предприятия
Код | Название | Определение |
---|---|---|
ДГАР | Гарантия требования | Обязательство является гарантией требования. |
STBY | Резервный аккредитив | Обязательство является резервным аккредитивом. |
SURE | Поручительство | Обязательство является поручительством. |
2. Тип предприятия
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
APAY | Авансовый платеж | Обязательство в поддержку обязательства по авансовому платежу. |
COMM | Коммерческий | Обязательство в поддержку коммерческого обязательства. |
CUST | Таможня | Обязательство по уплате таможенных пошлин. |
DPAY | DirectPay | Предприятие, представляющее основное платежное средство. |
FINC | Финансовый | Обязательство в поддержку финансового обязательства. |
INSU | Страхование | Обязательство в поддержку страхового обязательства. |
IRBO | IndustrialRevenueBoard | Обязательство в поддержку обязательства Совета по промышленным доходам (IRB). |
ОСНОВНОЙ | Техническое обслуживание | Обязательство в поддержку обязательства по техническому обслуживанию. |
ПЛАТЕЖ | Платеж | Обязательство в поддержку платежного обязательства. |
PERF | Исполнение | Обязательство в поддержку обязательства к исполнению. |
RETN | Удержание | Обязательство в поддержку денежного удержания. |
СУДНО | Судоходство | Обязательство в поддержку обязательства морской перевозки. |
TEND | TenderOrBid | Обязательство в поддержку тендера или тендерного обязательства. |
WARR | Гарантия | Обязательство в поддержку гарантийных обязательств. |
АРЕНДА | Аренда | Обязательство в поддержку договора аренды. |
КЛАМ | Претензия | Обязательство является претензией. |
3. Исполнитель
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
ADVP | AdvisingParty | Сторона, авизирующая предприятие. |
ЛЮБОЙ | AnyBank | Любой банк. |
APPL | Заявитель | Сторона, указанная в договоре как «заявитель». |
BENE | Бенефициар | Сторона, в пользу которой выдано обязательство (или встречное обязательство). |
CONF | ConfirmationParty | Сторона, которая добавляет свое обязательство для выполнения обязательства. |
CUB2 | Второе встречное обязательство Бенефициар | Бенефициар второго встречного обязательства. |
CUB3 | Третий встречный бенефициар | Бенефициар третьего встречного обязательства. |
ISSU | Эмитент | Сторона, выдавшая обязательство. |
ОБЛГ | Должник | Лицо, обязанное возместить эмитенту. |
ORDR | Заказчик | Сторона, запрошенная выдать обязательство от имени заявителя. Также известен как заказчик или банк заявителя. |
ДАВЛЕНИЕ | PresentingParty | Сторона, назначенная для проведения презентации. |
SADV | Вторая авизующая сторона | Вторая авизующая сторона. |
SPEC | SpecifiedAddress | Сторона, расположенная по указанному адресу. |
IRUP | Сторона безотзывного возмещения расходов | Сторона, именуемая Стороной безотзывного возмещения обязательств |
LISB | LocalIssuerBank | Сторона, указанная в качестве (запрошенного) местного банка-эмитента для встречных гарантий. |
4. Тип адреса
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
ADDR | Почтовый | Адрес — полный почтовый адрес. |
PBOX | POBox | Адрес почтового ящика. |
ДОМ | Жилой | Адрес — домашний адрес. |
BIZZ | Бизнес | Адрес — это служебный адрес. |
MLTO | MailTo | Адрес — это адрес, на который отправляется почта. |
DLVY | DeliveryTo | Адрес — адрес, на который должна быть осуществлена доставка. |
5. Идентификатор организации
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
ABIC | AnyBIC | ISO 9362, бизнес-идентификационный код |
LEIC | Код LEI | ISO 17422, идентификатор юридического лица |
BANK | BankPartyIdentification | Уникальное и недвусмысленное присвоение, сделанное конкретным банком или подобным финансовым учреждением для идентификации отношений, определенных между банком и его клиентом. |
CBID | Идентификационный номер центрального банка | Уникальный идентификационный номер, присвоенный центральным банком для идентификации организации. |
CHID | Клиринговый идентификационный номер | Уникальный идентификационный номер, присвоенный клиринговой палатой для идентификации организации |
CINC | CertificateOfIncorporationNumber | Уникальный идентификационный номер, присвоенный уполномоченным органом сертификату регистрации и используемый для идентификации организации. |
COID | CountryIdentificationCode | Орган страны, присвоивший идентификатор организации (например, корпоративный регистрационный номер) |
CUST | CustomerNumber | Номер, присвоенный эмитентом для идентификации клиента. Номер, присвоенный стороной для идентификации отношений кредитора или должника. |
DUNS | Универсальная система нумерации данных | Уникальный идентификационный номер, предоставленный Dun & Bradstreet для идентификации организации. |
EMPL | EmployerIdentificationNumber | Номер, присвоенный работодателю регистрирующим органом. |
GS1G | GS1GLNIdentifier | Глобальный номер местоположения. Незначащий ссылочный номер, используемый для идентификации юридических, функциональных или физических лиц в соответствии с правилами схемы нумерации GS1. Этот номер используется для получения подробной информации, связанной с ним. |
СРЕН | SIREN | Номер SIREN представляет собой 9-значный код, присвоенный INSEE, Французским национальным институтом статистики и экономических исследований, для идентификации организации во Франции. |
SRET | SIRET | Номер SIRET представляет собой 14-значный код, присвоенный INSEE, Французским национальным институтом статистики и экономических исследований, для идентификации организационной единицы во Франции. Он состоит из номера SIREN, за которым следует пятизначный классификационный номер для идентификации местной географической единицы этого объекта |
TXID | TaxIdentificationNumber | Номер, присвоенный налоговым органом для идентификации организации. |
LCID | LocalIdentification | Идентификатор местной, национальной организации |
6. Идентификатор физического лица
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
ДАТА | Дата и место рождения | Дата и место рождения лица |
ARNU | AlienRegistrationNumber | Номер, присвоенный органом социального обеспечения для идентификации нерезидента. |
CCPT | PassportNumber | Номер, присвоенный органом для идентификации номера паспорта лица. |
CUST | CustomerIdentificationNumber | Номер, присвоенный эмитентом для идентификации клиента. |
DRLC | DriversLicenseNumber | Номер, присвоенный уполномоченным органом для идентификации водительских прав. |
EMPL | EmployeeIdentificationNumber | Номер, присвоенный регистрирующим органом сотруднику. |
NIDN | NationalIdentityNumber | Номер, присвоенный органом власти для идентификации национального идентификационного номера лица. |
SOSE | SocialSecurityNumber | Номер, присвоенный органом власти для идентификации номера социального страхования человека. |
TXID | TaxIdentificationNumber | Номер, присвоенный налоговым органом для идентификации физического лица. |
7. Префикс имени
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
DOCT | Доктор | Должность лица Доктор или Доктор |
MADM | Госпожа | Должность лица: Госпожа. |
МИСС | Мисс | Титул лица Мисс |
MIST | Мистер | Титул лица Мистер или Мистер |
МИКС | Гендерно-нейтральный | Должность лица гендерно-нейтральная (Mx). |
ГРУ | Группа | Должность контакта — групповой адрес (электронная почта или аналогичный) |
PLTF | Платформа | Название является идентификатором на используемой платформе |
8. Применимое правило
Код | Название | Определение |
---|---|---|
ISPR | International StandbyPractices | Версия International Standby Practices (ISP) , действующая на дату выпуска обязательства. |
НЕТ | Нет | Не определен применимый набор правил. |
UCPR | UniformCustomsAndPractice | Версия Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов (UCP), опубликованная Международной торговой палатой (ICC), которая в вступает в силу на дату выпуска обязательства. |
URDG | UniformRulesForDemandGuarantees | Версия Единых правил ICC для спроса Гарантии (URDG), опубликованные Международной торговой палатой (ICC), действующие на дату выпуска обязательства. |
OTHR | Прочие | Прочие |
9. Тип базовой операции
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
ПРОДОЛЖЕНИЕ | Контракт | Базовой сделкой является контракт. |
DELV | DeliveryOrder | Базовой транзакцией является заказ на поставку. |
ПРОФ | Счет-проформа | Базовая транзакция представляет собой счет-проформу. |
ПРОЕКТ | Проект | Основополагающей сделкой является проект. |
PUOR | PurchaseOrder | Базовой операцией является заказ на покупку. |
КОЛИЧЕСТВО | Цитата | Базовой операцией является котировка. |
ТЕНД | Тендер | Предметом сделки является тендер. |
10. Средство представления
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
ОБА | Бумажная Электронная | Презентация выполняется на бумаге и/или в электронном виде. |
ELEC | Электронный | Презентация выполнена в электронном виде. |
ПАПР | Бумага | Презентация выполняется на бумаге. |
11. Способ доставки
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
COUR | Курьер | Доставка курьером. |
ЭМАЛ | Электронная почта | Передача по электронной почте. |
ФАКСИ | Факс | Передача по факсу. |
MESS | Курьер | Доставка курьером. |
ПОЧТА | Почта | Доставка почтовой службой. |
REGM | RegisteredMail | Доставка заказными почтовыми службами. |
SEMA | SecureEmail | Передача по защищенной электронной почте. |
SWFA | SWIFTNetFileAct | Передача по SWIFTNet FileAct. |
SWIA | SWIFTNetInterAct | Передача по SWIFTNet InterAct. |
SWMT | SWIFTMT | Передача по SWIFT (FIN). |
SWMX | SWIFTMX | Передача по SWIFTNet. |
TELE | Телекоммуникации | Передача службой связи. |
ВЕБМ | WebUploadDownload | Доступно через веб-загрузку/выгрузку |
12. Тип счета предприятия
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
ОБЛИ | Ответственность должника | Банковский счет предназначен для обязательств должника. |
ОБЧ | Дебиторские сборы | Банковский счет предназначен для дебиторских сборов. |
OBSE | Расчеты с должниками | Банковский счет предназначен для расчетов с должниками. |
13. Тип документа предприятия
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
BENS | BeneficiaryStatement | Документ является выпиской бенефициара. |
CINV | CommercialInvoice | Документ представляет собой счет-фактуру. |
CLAF | Форма претензии | Документ представляет собой форму претензии. |
DEMD | Требование | Документ является обязательным требованием. |
TRAF | TransferForm | Документ представляет собой бланк перевода. |
EMAL | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | Документ представляет собой электронное письмо. |
14. Формат документа
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
DPDF | Adobe PDF | Формат документа — PDF. |
DXML | Расширенный язык разметки | Формат документа — XML. |
SDSH | Электронная таблица | Формат документа — электронная таблица. |
WORD | Word | Формат документа Word. |
XSLT | Преобразования языка расширяемых таблиц стилей | Формат документа XSLT. |
TXTF | Текстовый файл | Формат документа — текстовый файл. |
ZIPF | Заархивированный файл | Документ или набор документов представляет собой заархивированный файл |
15. Тип банковского счета
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
IBAN | Международный номер банковского счета | Международный банковский счет номер |
BBAN | Базовый номер банковского счета | Банковский счет — основной номер банковского счета |
OTHR | Другой номер банковского счета | Банковский счет Другой тип номера банковского счета |
PRXY | Прокси/псевдоним номера банковского счета | Банковский счет является прокси/псевдонимом, относящимся к номеру банковского счета |
16.
Тип выпускаКод | Наименование | Определение |
---|---|---|
CRQC | Встречныйзапрос на встречное обязательство | Встречное обязательство, выданное корреспонденту с просьбой выдать другое встречное обязательство. |
CRQL | CounterUndertakingRequestForLocalUndertaking | Встречное обязательство, выданное корреспонденту с просьбой выдать местное обязательство. |
ISAD | UndertakingViaAdvisingParty | Обязательство, выданное бенефициару через авизующую сторону. |
МСКЗ | обязательство, выданное через подтверждающую сторону | обязательство, выданное бенефициару через подтверждающую сторону . |
ISSU | UndertakingIssuedDirect | Обязательство выдано непосредственно бенефициару. |
17. Тип причины прекращения
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
BUFI | UnderlyingBusinessFinished | Причина расторжения — основной бизнес завершен. |
NOAC | TenderNonAcceptance | Причина расторжения — непринятие заявки. |
REFU | ReductionTermsFulfilled | Причина расторжения — выполнены условия сокращения. |
WOEX | WarrantyObligationPeriodExpired | Причина расторжения – истек срок действия гарантийных обязательств. |
18. Тип описания
Код | Имя | Определение |
---|---|---|
ADDI | Дополнительные положения и условия | Описательный текст, описывающий дополнительные положения и условия. |
ПРИЛОЖЕНИЕ | AppliedTermsAndConditions | Описательный текст, описывающий исходные положения и условия приложения. |
CHAR | ChargeDetails | Описательный текст, описывающий детали платежа. |
DRAW | DrawingDetails | Описательный текст, описывающий детали чертежа. |
PRAS | ProceedsAssignable | Описательный текст, описывающий условия присвоения выручки. |
TEFF | Условия действия | Описательный текст, описывающий условия действия. |
TRNF | Перевод | Описательный текст с описанием условий перевода. |
TVAR | Условия изменения | Описательный текст, описывающий условия изменения. |
STND | Стандартные положения и условия | Описательный текст со стандартным текстом или ссылка на ссылку на стандартные положения и условия |
19. Тип жизненного цикла
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
APPL | Заявление | Заявление предприятия |
ISSU | Выдача | Предприятие Выдача |
AMND | Поправка | Поправка к обязательству |
СЛЕДУЮЩИЙ | Без расширения | Предприятие без расширения |
СРОК | Прекращение действия | Прекращение деятельности |
DMND | Спрос | Обязательство Спрос |
EXPA | ExterndOrPay | Обязательство Продлить или оплатить |
20.
Тип состоянияКод | Имя | Определение |
---|---|---|
ACCP | Принято | Принято |
AMTC | CounterUndertakingAmountChange | Изменение на сумму встречного обязательства. |
АМТЕ | Обязательная сумма изменения | Изменение суммы обязательства. |
NCON | Неподтверждение | Обязательство не подтверждено. |
RJCT | Отклонено | Отклонено. |
WTHD | Отозван | Заявка отозвана. |
21. Вид начислений
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
TRFC | TransferCharges | Плата за перевод |
CONC | ConfirmationCharges | Плата за подтверждение |
ACCP | Плата за приемку | Плата за приемку |
ADVC | AdviceCharges | Плата за консультирование |
AMND | Сборы за внесение изменений | Сборы за внесение изменений |
CMTC | CommitmentCharges | Сборы за обязательство |
CORR | Корреспондентские сборы | Корреспондентские сборы |
COUR | CourierCharges | Оплата услуг курьера |
DEFP | DeferredPaymentCharges | Сборы за отсрочку платежа |
DSCR | Сборы за расхождения | Сборы за расхождения |
FORF | Сборы за форфейтинг | Сборы за форфейтинг |
HNDL | Сборы за обработку | Сборы за обработку |
INTR | Проценты | Проценты |
INSU | Страховая премия | Страховая премия |
ПРОЧЕЕ | Прочие платежи | Прочие сборы |
NEGO | Плата за переговоры | Плата за переговоры |
NOTF | Плата за уведомление | Плата за уведомление |
OBSR | Плата за наблюдение | Плата за наблюдение |
PMNT | Платежные сборы | Сборы за платеж |
ПОЧТА | Почтовые расходы | Почтовые расходы |
PRAD | Плата за предварительные консультации | Плата за предварительные консультации |
REIM | Сборы за возмещение | Сборы за возмещение |
SWFT | SwiftCharges | Плата за Swift |
22.
Тип запросаКод | Наименование | Определение |
---|---|---|
PAEX | PayOrExtend | Оплатить или продлить |
ПЛАТЕЖ | Только оплата | Только оплата |
23. Тип истечения срока действия
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
UNLM | Без ограничений | Без ограничений |
Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
24. Вид обеспечения
Код | Наименование | Определение |
---|---|---|
FCLT | Объект | Объект |
GTEE | Гарантия | Гарантия |
OTHR | Прочие кредиты / обеспечение | Прочие кредиты / обеспечение |
Гарантийные письма — Финансы | Динамика 365
Редактировать
Твиттер LinkedIn Фейсбук Электронная почта
г.- Статья
В этой статье содержится информация о гарантийных письмах. В гарантийном письме банк соглашается выплатить определенную сумму денег лицу, если один из клиентов банка не выполняет платеж или обязательство перед этим лицом.
Гарантийное письмо — это соглашение банка (гаранта) выплатить определенную сумму денег какому-либо лицу (бенефициару), если клиент банка (принципал) не выполняет платеж или обязательство перед бенефициаром. Гарантийные письма не подлежат передаче. Они применяются только к бенефициару, который указан в соглашении. Принципал может запросить увеличение или уменьшение стоимости гарантийного письма в соответствии с условиями соглашения.
Для ликвидации гарантийного письма бенефициар должен представить оригинал гарантийного письма и проинформировать банк о неисполнении обязательств принципалом до истечения срока действия. Затем банк выплачивает причитающуюся сумму на счет бенефициара в соответствии с условиями гарантийного письма. Банк резервирует процент платежа в качестве маржи. Процент согласовывается и указывается в условиях договора.
Вы можете создать код для отслеживания цели гарантийного письма. Также можно указать причины, которые могут быть связаны с гарантийным письмом при его аннулировании. Вы можете просмотреть коды назначения и банковские причины на страницах Коды назначения платежа и Банковские причины .
Вы можете использовать страницу Гарантийное письмо для выполнения следующих задач:
- Создание правильных записей в бухгалтерской книге и отказ от ручного ввода.
- г. Записывайте все денежные и неденежные операции и отслеживайте остатки гарантийных писем.
- Записывайте и отслеживайте состояние и срок действия гарантийных писем.
- Создать отчет со списком банков, в которых имеются гарантийные письма.
В следующей таблице описаны действия, которые можно выполнить с гарантийным письмом.
Действие | Назначение |
---|---|
Отправить в банк | Подать запрос на гарантийное письмо в банк. |
Получение в банке | После того, как банк согласится с поданным запросом, заберите гарантийное письмо из банка. |
Передать получателю | После получения гарантийного письма от банка предоставьте гарантийное письмо бенефициару. |
Увеличение значения | Если бенефициар и принципал согласны, увеличьте денежную стоимость. |
Уменьшить значение | Если бенефициар и принципал согласны, уменьшить денежную стоимость. |
Расширение | После того, как вы предоставите гарантийное письмо бенефициару, продлите срок действия, если требуется продление. |
Отмена | Если цель, для которой было запрошено гарантийное письмо, больше не применима, отмените соглашение. 2019 © Все права защищены. |