Проводки по счету 51 таблица: Полная информация для работы бухгалтера

Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете

Расчетный счет — в бухгалтерском учете все движения денежных средств по нему находят отражение на счете 51. Рассмотрим, для чего предприятию нужен расчетный счет и как производится регистрация рублевых безналичных хозопераций в бухучете, в нашей статье.

Что такое расчетный счет

Преобладающая часть расчетов между юрлицами осуществляется в безналичном формате — путем перечисления денежных средств со счета одного контрагента на счет его партнера по сделке. Посредническую функцию при таких переводах выполняет банк.

А для того, чтобы безналичные денежные переводы стали возможны, предприятию необходимо открыть в банке расчетный счет. Этот счет клиент банка может использовать как для хранения свободных денежных средств, так и для проведения расчетных операций, а также снятия с него наличных (в установленных законом случаях).

ВАЖНО! В настоящее время не существует законодательных норм, обязывающих ИП иметь расчетный счет. Такая обязанность есть только у предприятий. Однако предприниматели, не имеющие расчетного счета, на практике могут столкнуться с проблемами при заключении договоров с партнерами.

Каждому расчетному счету банк присваивает определенный номер, а каждому клиенту — лицевой счет для учета движения денежных средств. Безналичные платежи в рамках расчетного счета осуществляются банком строго с согласия клиента — владельца этого счета. И только в некоторых случаях деньги могут быть списаны принудительно.

При открытии расчетного счета ИП или юрлицу банк передает сведения в ФНС. Организация может получить справку из ФНС об открытых расчетных счетах. Как это сделать, узнайте в КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

О том, как и когда банк может распорядиться деньгами клиента без его согласия, читайте в статье «Безакцептное списание — это…».

Общая схема движения денежных средств на расчетном счете выглядит следующим образом:

Синтетический учет хозопераций, осуществляемых с использованием расчетного счета, в бухучете ведется на счете 51 «Расчетный счет» (приказ Минфина России от 31. 10.2000 № 94н). Данный счет относится к активным: по его дебету отражается остаток свободных денежных средств хозсубъекта, а также любые денежные поступления, а по кредиту проходят все списания.

Основные проводки по расчетному счету

Наиболее популярные проводки по счету 51 мы сгруппировали в таблице.

Ситуация	Дебет	Кредит
Поступления на расчетный счет
Поступила оплата от покупателя	51	62 (субсчет «Оплата»)
Поступил аванс от покупателя	51	62 (субсчет «Авансы»)
Возврат предоплаты поставщиком	51	60 (субсчет «Авансы»)
Оплачена претензия поставщиком	51	76 (субсчет «Претензии»)
Поступили средства от иных лиц	51	76 (соответствующий субсчет)
Получены дивиденды	51	76 (субсчет «Дивиденды»)
Возврат налога, взноса	51	68, 69
Получен вклад в уставный капитал	51	75
Сданы наличные деньги на р/с	51	50
Поступили деньги на р/с (через переводы в пути)	51	57
Поступили деньги с другого расчетного счета	51 (субсчет банка получателя)	51 (субсчет банка отправителя)
Начислены проценты по р/с	51	91
Поступление кредита, займа	51	66, 67
Получено бюджетное финансирование	51	86
Списания с расчетного счета
Произведена оплата поставщику	60 (субсчет «Оплата»)	51
Оплачен аванс поставщику	60 (субсчет «Авансы»)	51
Возвращен аванс покупателю	62 (субсчет «Авансы»)	51
Оплачено по претензии покупателю	76 (субсчет «Претензии»)	51
Получены наличные с р/с в кассу	50	51
Списания (снятия) денег через переводы в пути	57	51
Переведены деньги на другой р/с	51 (субсчет банка получателя)	51 (субсчет банка отправителя)
Оплачено с р/с прочим лицам	76 (соответствующий субсчет)	51
Оплачены налоги, взносы	68, 69	51
Списано в оплату банковских услуг	91	51
Перечислена зарплата	70	51
Выплачены подотчетные средства	71	51
Выплачены дивиденды	75	51
Выдан заем сотрудникам	73	51
Произведены расчеты с таможенной службой	76 (соответствующий субсчет)	51
Погашение кредита, займа	66, 67	51

Как снять наличные в банке, рассказали эксперты КонсультантПлюс.  Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все подробности данной процедуры.

Операции по расчетному счету и первичные документы

Безналичные перечисления банк осуществляет на основании специальных форм. К ним относятся платежные поручения и требования.

Платежное поручение представляет собой распорядительный документ владельца счета, обязывающий банк перевести некоторую денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Правильно оформить этот документ вам поможет статья «Как заполнить платежное поручение в 2022-2023 годах — образец?».

С помощью платежек оформляются распоряжения на переводы средств:

• за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
• в счет оплаты налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды;
• для возврата кредитов, уплаты процентов по ним;
• для оформления прочих расходных безналичных операций.

Платежки составляются по определенной форме и должны быть приняты банком независимо от наличия средств на расчетном счете переводящего их клиента.

О том, что обозначают поля платежного поручения, см. в статье «Как сделать расшифровку платежного поручения?».

Назначение платежного требования несколько иное. Оно представляет собой распорядительный документ не плательщика средств (как в случае с платежным поручением), а их получателя и содержит требование о переводе той или иной суммы со счета должника на счет кредитора. При этом расчеты платежными требованиями могут предусматривать предварительный акцепт плательщика, а могут осуществляться и без него.

Подробнее об этом документе и его оформлении читайте в статье «Порядок заполнения платежного требования — образец».

Итоги

Отражение операций по расчетному счету в бухгалтерском учете осуществляется на счете 51. По его дебету фиксируют поступившие денежные суммы, по кредиту — уплаченные. Основными первичными документами, которыми оформляются безналичные платежи, являются платежные поручения и требования.

Учет банковских операций

Документ «Списание с расчетного счета»
В программе предусмотрено несколько способов создания документа расходования денежных средств с расчетного счета. Этот документ носит название «Списание с расчетного счета» и создает бухгалтерские проводки по кредиту счета 51.
1. Списание с расчетного счета на основании Платежного поручения

Один из способов создания такого документа мы рассматривали при создании «Платежного поручения», когда на его основании создается документ «Списание с расчетного счета». Нами был рассмотрен вариант создания документа «Списание с расчетного счета» непосредственно из формы Платежного поручения. Также «Списание с расчетного счета можно создать из списка «Платежные поручения» поставив курсор на интересующую нас строчку «Платежного поручения» и выбрать «Списание с расчетного счета» на команде «Создать на основании».
На основании данного платежного поручения будет создан документ «Списание с расчетного счета. (Рис.1).


Рис. 1

2. Списание с расчетного счета из реестра «Банковские выписки»

Использование режима копирования документов.
Если предприятие осуществляет платежи по банку не пользуясь созданием «Платежных поручений» (что чаще всего и происходит), то документ «Списание с расчетного счета» удобнее создавать из реестра «Банковские выписки». В этом случае нам будет доступна возможность создания документа «Списание с расчетного счета» путем копирования похожего документа. Для этого ставим курсор на копируемый нами документ, правой кнопкой мыши вызываем режим выбора доступных команд, выбираем команду «Скопировать» или используем клавишу «F9». (Рис.2)

Рис. 2

Созданный путем копирования документ будет иметь автоматически заполненные реквизиты: наименование контрагента, договор с контрагентом, назначение платежа, статью «Движение денежных средств», выбранную ставку НДС, Счета расчетов, «Вид операции» и другое. (Рис. 3)

Рис. 3

В создаваемом документе «Списание с расчетного счета» нам осталось или согласиться с автоматически заполненными реквизитами или их поменять. Чаще всего замене подлежит только сумма платежа и назначение платежа.
Осуществим дальнейшие действия с созданным путем копирования документе «Списание с расчетного счета», предварительно поменяв в нем сумму платежа. Применим команду «Провести». Проверим созданные проведенным документом проводки, нажав команду «Дт-Кт» . (Рис. 4 и Рис. 5)

Рис. 4

Рис. 5

Рассмотрим более внимательно документ «Движение документа: Списание с расчетного счета …». Этот документ дает нам возможность исправить бухгалтерские проводки в ручном режиме. Для этого используется режим «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)». Помечаем этот режим «птичкой». После этого можем внести изменения в реквизиты документа: при необходимости меняем бухгалтерские проводки с Дт60.02 – Кт51 на Дт60.01 – Кт51, также можем поменять статью «Движение денежных средств». Остальные реквизиты оставляем как есть. Если захотим отменить изменения и вернуть первоначальные настройки документа, необходимо снять «птичку» и провести документ. (Рис.6)

Рис.6

Документ в котором бухгалтерские проводки были изменены в ручном режиме не так много, поэтому в реестре документов «Банковские выписки» они помечаются особым образом. (Рис. 7).

Рис. 7

Создание документа «Списание с расчетного счета»
Все виды операций, которые влекут за собой списание денежных средств с расчетного счета, нами были рассмотрены в разделе «Платежные поручения». Документ «Списание с расчетного счета» имеет те же реквизиты, что и программный документ «Платежные поручения». Новый документ «Списание с расчетного счета» создается из реестра «Банковские выписки» путем применения команды «Списание». Вид нового документа на Рис. 8, перечень «Видов операции» на Рис. 9:

Рис. 8

Рис. 9

И вид документа и перечень «видов операций» нам уже знакомы по инструкциям работы с «Платежными поручениями». Теперь же документ «Списание с расчетного счета» является самостоятельным документом, непосредственно создает бухгалтерские проводки по кредиту счета 51 «Расчетный счет» и осуществляет запись в реестр документов «Банковские выписки», который является основным документом по учету банковских операций. Повторим бухгалтерские проводки создававаемые документом «Списание с расчетного счета»:
— Оплата поставщику: Дт 60.02 – Кт51 или Дт60.01 – Кт51в зависимости от того оплата это за уже полученные ТМЦ (услуги) или оплаченный аванс;
— Возврат покупателю: Дт62.01 – Кт51 — возврат денежных средств покупателю за ранее полученный от него аванс;
— уплата налога: по Дебету соответствующий счет и субсчет учета налогов и приравненным к ним платежам (счета 68 и 69) – кредит счета 51;
— Возврат займа контрагенту: Дт(66.03 или 67.03) – Кт51;
— Возврат кредита банку: если кредит, полученный из банка краткосрочный (срок возврата до 1 года), то бухгалтерская проводка Дт66.01 – Кт51; если кредит долгосрочный (срок возврата свыше 1 года), то бухгалтерская проводка Дт67. 01 – Кт51;
— Выдача займа контрагенту: Дт58.03 – Кт51;
— Прочие расчеты с контрагентами: Дт76.05 (или Дт60.01) – Кр51;
— Снятие наличных: Дт50 – Кр51;
— Перечисление подотчетному лицу: Дт71.01 – Кт51;
— Перечисление заработной платы по ведомости: Дт70 – Кт51;
— Перечисление заработной платы работнику: Дт70 – Кт51;
— Перечисление сотруднику по договору подряда: Дт70 – Кт51;
— Перечисление депонированнной заработной платы: Дт70 – Кт51; На счете 70 «Расчеты по заработной плате» можно использовать различные субсчета, в том числе для учета депонированной заработной платы и оплаты договоров подряда;
— Выдача займа работнику: Дт73.01 – Кт51;
— Прочее списание: документ предоставляет возможность самостоятельно указать счет по Дебету, на который будут предприятие будет перечислять денежные средства: Дт… — Кр51.

В заключении рассмотрения вопроса по отражению в программе 1С операций по расчетному счету внимательно присмотримся к главному документу по учету операций с банками – реестру (или журналу документов) «Банковские выписки». Рис. 10

Рис. 10

Реестр «Банковские выписки» несет в себе много информации. Одна строчка в нем соответствует одному документу «Поступление» или «Списание». В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» может быть указано несколько платежей в один день с одним контрагентом.
Поступления денежных средств на расчетный счет и их расходование указываются в разных столбцах «Поступление» и «Списание», что визуально удобно. Указывается дата отражаемых в реестре документов. В колонке «Назначение платежа» отражается содержание поля «Назначение платежа» документов Поступления или Списания. В колонках «Контрагент», «Вид операции», «Вх. номер», «Вх. дата», «Комментарий» отражаются соответствующие поля из документов «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». Используя команду «Настройка формы» из группы команд «Еще» в реестр можно добавить колонки «Ответственный», «Валюта».
В правом нижнем углу указывается информация о ежедневном состоянии расчетного счета: остатки (сальдо) на начало и конец дня, поступлениях и расходованиях денежных средств в течение дня. Эту информацию можно показать (или скрыть) командой «Показать/скрыть итоги» из группы команд «Еще».
Рассмотрим команды из командной строки реестра «Банковские выписки». Команды «Поступление» и «Списание» предназначены для создания новых документов «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». Команда поиска – «Найти», соответствует своему названию. Команда «Реестр документов» готовит форму для печати документов реестра «Банковские выписки». Команда «Создать на основании» предлагает создать на основании документа на котором установлен курсор следующие виды документов: «Платежное поручение», «Счет-фактура полученный» или «Счет-фактура выданный» (Рис. 11)

Рис. 11

Команда «Загрузить» предлагает выбрать текстовый файл для загрузки выписок из банка (используется для работы с большим массивом ежедневных платежей и при условии использования программы «Клиент-банк»). Команда «Дт Кр» используется для проверки бухгалтерских проводок созданных документами «Поступление на расчетный счет» или «Списание с расчетного счета» и отражающих проведенную предприятием хозяйственную операцию по поступлению или списанию денежных средств с расчетного счета.
Кроме указанных на панели инструментов вышеперечисленных нами команд реестр «Банковские выписки» может использовать другие команды указанные в группе команд «Еще». Часть команд указанных в этой группе описаны нами ранее, кроме того используются следующие команды (Рис. 12):

Рис. 12

— «Скопировать» или «F9»;
— «Изменить» или «F2» — открывает указанный документ с целью его изменения;
— «Пометить на удаление / Снять пометку» — команда осуществляет операцию «Пометка документа на удаление» с одновременной отменой проведения документа (если он был предварительно проведен). Почему сразу нельзя удалить документ? Программа 1С не дает возможности пользователю сразу удалять ненужные ему документы. Пользователь может их только пометить на удаление. Удаление помеченных документов осуществляется в специальном режиме ответственным лицом предприятия (к примеру главным бухгалтером). Такой порядок удаления объектов в программе 1С обеспечивает дополнительную безопасность базы данных предприятия от несанкционированных (случайных и необдуманных) действий сотрудников;
— «Обновить» или «F5» — обновляет данные на интерфейсе;
— «Установить период» — устанавливает период отражения документов в реестре;
— «Провести» и «Отмена проведения» — проводит или отменяет проведение текущего документа, то есть документа на который установлен курсор;
— «Настроить список» — позволяет настроить реестр «Банковские выписки» используя различные возможности, к примеру раскрасить в разные цвета строчки с определенными условиями;
— «Установить стандартные настройки» — восстанавливает первоначальные настройки, отменяя все изменения;
— «Вывести список» — подготавливает реестр документов «Банковские выписки» к выводу на экран в виде таблицы документа «Exel» и на печать;
— «Связанные документы» — указывает те документы, которые тем или иным способом связаны с документом на который установлен курсор;
— «Показать/скрыть итоги» — показывает или скрывает информацию о ежедневном состоянии расчетного счета;
— «Изменить форму» — в пользовательском режиме изменяет форму реестра «Банковские выписки». Позволяет добавить (отнять) колонки с информацией используемые в реестре , добавить (отнять) команды из командной строки и другое.
Колонки с информацией о проведенных денежных операциях можно упорядочивать по возрастанию или убыванию. К примеру колонка «Дата» может быть упорядочена как по возрастанию дат отражаемых в реестре платежей, так и по убыванию. На рис. 10 показана колонка «Дата» упорядочена по возрастанию дат. На рис. 13 колонка «Дата» упорядочена по убыванию дат. Смена порядка упорядочивания осуществляется путем двойного клика «мышкой» на поле «Дата».

Рис. 13

Возможность упорядочивания данных имеется и для других колонок реестра «Банковские выписки». Можно упорядочить колонки «Поступление», «Списание», «Вх номер». Для упорядочивания используется числовое выражение указанное в колонке. Так в колонках «Поступление» и «Списание» упорядочивание происходит по возрастанию или убыванию суммы платежа. Колонки «Назначение платежа», «Контрагент», «Вид операции» упорядочиваются первой букве и по алфавиту. Включается режим упорядочивания соответсвующей колонки путем двойного клика «мышью» в поле наименования колонки.
На рис. 14 приведен пример упорядочивания информации содержащейся в колонке «Контрагенты». Упорядочивание происходит по алфавиту (первая буква «А») по первой букве названия контрагента.

Рис. 14

По операциям выдачи с расчетного счета наличных денежных средств и зачисления на счет наличных денежных средств обработка операций по банку имеет свои особенности. Это связано с тем, что вышеперечисленные операции одновременно отражаются как в операциях по расчетному счету, так и в операциях по кассе предприятия. Для того, чтобы не было задвоения бухгалтерских проводок компанией «1С» принято решение во всех своих программных продуктах, связанных с учетом, данные операции регистрировать только кассовыми документами: «Приходный кассовый ордер» — по приходу наличных денежных средств с расчетного счета в кассу предприятия и «Расходный кассовый ордер» по выдаче из кассы и зачислению на расчетный счет в банке наличных денежных средств предприятия. Таким образом, чтобы в журнале документов «Банковские выписки» были корректно учтены операции с наличными денежными средствами в журнал учета кассовых операций необходимо внести соответствующие кассовые документы.
Рассмотрим пример создания документа списания наличных денежных средств с расчетного счета в кассу предприятия (Рис.15). И проверим проводки созданные данным документом. (Рис. 16).

Рис.15

Рис. 16

Программа нам сообщит, что отказывается делать бухгалтерские проводки по данному документу и предложит нам обратиться к учету кассовых операций.
Подобная операция с отказом программы проводить запись бухгалтерских проводок осуществляется при внесении наличных денежных средств из кассы предприятия на расчетный счет: документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Взнос наличными».

Наиболее важные таблицы SAP в системе расчетов с поставщиками FI-AP.

Верхняя таблица — список SAP

^© Модуль расчетов с поставщиками FI-AP с транзакцией SE16, SE16N или SE16H (с базой данных HANA) и структурой таблицы с SE11

Поставщик — основные данные    

Таблица

Таблица — имя

S/4HANA — таблица и общие примечания

LFA1

Основная запись поставщика (общий раздел)

Также транзакция S_ALR_87012086. В логической базе данных BRF KDF WTY.

LFAT

Основная запись поставщика (группы налогов)

LFB1

Основная запись поставщика (код компании)

В логической базе данных BRF KDF.

LFB5

Основная запись поставщика (данные напоминания)

LFBK

Основная запись поставщика (банковские реквизиты)

В логической базе данных BRF KDF.

LFBW

Мастер -рекорд поставщика (типы удержания налогов) x

LFM1

Вендора. IBAN.

Деловой партнер    

Таблица

Имя таблицы

S/4HANA — Таблица и общие примечания

ABUSINESSPARTNER

Businesspartner

Доступно только в S/4. Показывает отношения с поставщиком, клиентом и деловым партнером.

BP001

Атрибуты, специфичные для FS; Организация

Общая информация о финансовых услугах для организации-BP, например. для торгового партнера.

НО000

Деловой партнер: Общие данные I

ТИП поля для категории делового партнера: 1 = лицо, 2 = организация, 3 = группа. В логической базе данных REBP UKM_BUPA.

НО020

Деловой партнер: Адреса

В логической базе данных REBP.

BUT0BK

BP: Банковские реквизиты

BUT100

Деловой партнер: Роли

В логической базе данных REBP.

CVI_VEND_LINK

Назначение между поставщиком и деловым партнером

Связан с таблицей BUT000 через поле Partner_GUID.

IBPSUPPLIER

Просмотр для поставщика — делового партнера

Доступно только в S/4.

Транзакционные данные

Таблица

Таблица — Название

S/4HANA -Таблица и общие ноты

BKPF

Accact Document Document Header

.

BSAK

Бухгалтерский учет: вторичный индекс для поставщиков (очищенные позиции)

BSEC

Одноразовый сегмент документа данных счета

В логической базе данных BRM.

БСИК

Бухгалтерия: Вторичный индекс для поставщиков

Для открытых позиций миграции Счета к оплате. В логической базе данных KDF.

BSIP

Указатель для подтверждения поставщиком двойных документов

FPAYHX

Носитель платежа: Подготовленные данные для платежа

LFC1

Мастер поставщика (цифры транзакций)

Всего проводок/продаж на код компании/поставщика/год.

РЕГУХ

Расчетные данные из платежной программы

В логической базе данных PYF.

РЕГУП

Обработанные позиции из программы платежей

В логической базе данных PYF.

REGUV

Control records for the payment program

VBKPF

Document Header for Document Parking

VBSEC

Document Parking One-Time Data Document Segment

VBSEGK

Document Segment for Vendor Document Парковка

ВБСЕГС

Document Segment for Document Parking — G/L Account Database

VBSET

Document Segment for Taxes Document Parking

Additional tables for Transactional Data in New General Ledger    

Table

Table — имя

S/4HANA -Таблица и общие примечания

BSEG_ADD

Представление ввода бухгалтерского документа для дополнительных регистров

Когда документ не относится к ведущему регистру.

FAGL_SPLINFO

Splittling Information of Open Items

FAGLFLEXA

General Ledger: Items

FAGLFLEXP

General Ledger: Plan Line Items

FAGLFLEXT

General Ledger: Totals

Новые финансовые таблицы в S/4 для транзакционных данных    

Таблица

Имя таблицы

S/4HANA — Таблица и общие примечания

ACDOCA

Универсальные записи в журнале

OSS-Note 3128916 — Документы FI имеют ограничение на 994 позиций строк в SANA? .

ACDOCC

Journal Consolidation

ACDOCP

Планируйте.0019

S/4HANA -Table and general Notes

T007A

Tax Keys

T007B

Tax Processing in Accounting

T007S

Tax Code Names

T059A

Type of Recipient For Поставщики

T059B

Классы подоходного налога для поставщиков: Наименования

Периодическая обработка    

9	Таблица — имя	S/4HANA — Таблица и общие примечания
T001B	Разрешенные периоды проводки	Редактировать с помощью транзакции OB52.

Настройка — Таблицы    Чтобы перейти к записи настройки IMG, введите имя таблицы в транзакции SM30, нажмите «Настройка», а затем «Продолжить без указания проекта».

Таблица

Таблица — имя

S/4HANA — Таблица и общие примечания

T003

Типы документов для финансов

В таблице T003 указан номер диапазона номеров. Изменить с помощью транзакции OBA7.

T008

Blocking Reasons for Automatic Payment Transcations

T009

Fiscal Year Variants

T052

Terms of Payment

T077K

Supplier Account Groups

T077Y

Account Group Имена (таблица T077K)

Отчет о пропущенной таблице или предложении для улучшения здесь . ..

Дополнительные таблицы для следующих модулей на ERP-TOP.com: Fi fi-Gl fi-ar fi fi. -AA CO CO-A-A-CEL CO-AM-CCA CO-AO-OPA CO-PC EC-PCA RE-FX RE-FX-LA SD MM MM-PUR QM PM PP PP-PI PS PA AP-MD-BP

Top Transaction — list SAP

^© Accounts Payable Module FI-AP
Vendor — Masterdata    

Transaction	Transaction — Name	Notes
BP	Maintain Business Partner	Меню Extras Create/Change для просмотра группы BP, используемой для делового партнера	MDS_LINKS	Get the Mapped Cust/Vend/BP

Periodic Processing    

Transaction	Transaction — Name	Notes
F-51	Post with Clearing		F. 13	Automatic Clearing without Currency

Information System and Отчетность    

Транзакция	Транзакция — Имя	Примечания
S_ALR_87012086	Список поставщиков

Customizing — Transactions    

Transaction

Transaction — Name

Notes

FBN1

Accounting Document Number Ranges

FBZA

Display Pmnt Program Configuration

O7F1

Условия выбора поля очистки

OB27

C FI Ведение таблицы T008

OBA7

C FI maintain table T003

Document Types for Finance

OBY6

C FI Maintain Table T001

Company Code Data

XKN1

Number Ranges (Vendor)

Victoria Yudin | GL Tables

Обычно используемые таблицы:
GL00100 – Мастер счетов
GL00102 – Мастер категорий счетов
GL00105 – Мастер индексов счетов [содержит объединенный номер счета]
GL00209 – Основной заголовок бюджета0587 GL00201 – Основные сведения о бюджете
GL10000 – Обработанные/неразнесенные транзакции (заголовок)
GL10001 – Обработанные/неразнесенные транзакции (детали строки)
GL10110 – Основные сводные данные за год
GL10111 – Основные сводные данные за исторический год
GL20000 – Разнесенные проводки за открытый год – Операции за исторический год
GL40200 – Мастер описания сегментов
DTA10100 – Группы транзакций MDA
DTA10200 – Коды транзакций MDA
MC00200 – Мастер мультивалютных счетов

Представления сводки:
GL01201 – Основное представление сводки бюджета [содержит объединенный номер счета]
GL11110 – Основная сводка открытых годов
GL11111 – Основная сводка исторических данных за год
[Примечание. Эти представления показывают дебет, кредит и чистые изменения за период на счет, они не показывают остатки за период. Причина использования этих, а не соответствующих таблиц GL10110 и GL10111 заключается в том, что эти представления также включают описание учетной записи.]

ACCTTYPE (тип учетной записи):
1 – Счет проводки
2 – Счет паев
3 – Счет проводки распределения
4 – Счет распределения паев

PSTNGTYP (Тип проводки):
0 – Балансовый отчет
1 – Прибыль и убыток

1

1
0 – Неактивный
1 – Активный

TPCLBLNC (Типичный баланс):
0 – Дебет
1 – Кредит

FXDORVAR (фиксированный или переменный): 2
90 –5 Фиксированное распределение0010

ACCATNUM (Категория счета):
1 – Денежные средства
2 – Краткосрочные инвестиции
3 – Дебиторская задолженность
4 – Векселя к получению
5 – Товарно-материальные запасы
6 – Незавершенное производство
-7 – Долгосрочные5 расходы 8 90 Срочные инвестиции
9 – Основные средства
10 – Накопленная амортизация
11 – Нематериальные активы
12 – Прочие активы
13 – Кредиторская задолженность
14 – Векселя к оплате
15 – Текущие сроки погашения долгосрочной задолженности
16 – Налоги к уплате
17 – Задолженность по процентам
18 – Задолженность по дивидендам
19 – Задолженность по аренде (текущая)
20 – Задолженность по фонду погашения (текущая)
21 – Прочие краткосрочные обязательства
22 – Долгосрочная задолженность
23 – Обыкновенные акции
24 – Привилегированные акции
25 – Добавочный капитал – обыкновенные
26 – Добавочный капитал – привилегированные
27 – Нераспределенная прибыль
28 – Казначейские акции
29 – Дивиденды обыкновенные Скидки
33 – Себестоимость проданных товаров
34 – Расходы на продажу
35 – Административные расходы
36 – Расходы на заработную плату
37 – Прочие расходы на оплату труда
38 – Процентные расходы
39 – Налоговые расходы
40 – Амортизационные расходы 95 Налог
8 41 42 – Прочие расходы
43 – Прочие доходы
44 – Расходы, не связанные с оборотным капиталом
45 – Доходы, не создающие оборотный капитал
46 – Прибыль/убыток от выбытия активов
47 – Амортизация нематериальных активов
48 – Нефинансовые счета
[Примечание: Многие установки, которые мы видели, изменили названия категорий счетов, чтобы лучше соответствовать их плану счетов. Любые категории, созданные в дополнение к этим значениям по умолчанию, отмечены * в GP, даже если они имеют действительный номер категории в таблице GL00102.]

DECPLACS (десятичные разряды):
[Используется для счетов единиц измерения]
1 – 0
2 – 1
3 – 2

TRXTYPE (Тип транзакции) в GL10000:
0 – Стандартный
1 – Реверс

Серия (в таблицах GL):
1 – Все
2 – Финансы
3 – Продажи
4 – Закупки
5 – Запасы
6 – Заработная плата – США
7 – Проект rd 1

DTA_SERIES (в таблицах DTA):
2 — Financial
3 — Продажи
4 — Приобретение
10 — Свигация
11 — Обработка заказа на продажу
12 — Обработка

555. (
. 1 – Одноразовое использование
2 — Еженедельный
3 — раз в два раза
4 — Получительно
5 — Ежемесячный
6 — Двухстентный
7 — Ежеквартально
8 — Разное

PSTGSTUS (SPEPING STATURE) В DTA10100: PSTGSTUS (SPEPING STATURE) в DTA10100:
—
—
—
— 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9057 — 9058 7.