Стратегии трейдинг: 6 лучших торговых стратегий на 2023 год — Финансы на vc.ru

Торговые стратегии для трейдеров | Сайт Александра Герчика

НовостиО ГерчикеКонтактыВойти

Обучение

Программы

Proтрейдинг

База знаний

ВсеАкцииСкальпингФьючерсыПростыеФондовый рынок Форекс

Торговая стратегия

Метод Мартингейла и теория вероятности в трейдинге

12-01-2022

Торговая стратегия

Стратегии торговли фьючерсами

15-12-2021

Торговая стратегия

Торговля в сезон отчетов

12-11-2021

Торговая стратегия

Стратегии для внутридневного трейдинга

13-10-2021

Торговая стратегия

Бэктестинг торговых стратегий

22-09-2021

Торговая стратегия

Простые опционные стратегии

19-08-2021

Торговая стратегия

Торговля на новостях — стратегии заработка

17-06-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли на фондовом рынке

08-06-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли “на пробой”

11-05-2021

Торговая стратегия

Cтратегии Форекс для скальпинга

27-04-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли в канале

11-02-2021

О торговле на бирже не может идти речи, если у вас нет стратегии. Без нее стабильный и успешный трейдинг невозможен, а за дилетантство биржа жестко наказывает лишением депозита.

Поэтому в данном разделе мы собрали для вас примеры торговых стратегий от Александра Герчика и его учеников.

Какими бывают стратегии трейдеров

Прежде всего давайте внесем ясность, чем стратегии трейдеров отличаются от стиля торговли.

Стиль трейдера — это комплексный план торговли, который включает в себя множество аспектов ( как часто торговать, как долго держать позиции открытыми и пр.).

Стратегия — методика, по которой вы определяете точки входа в рынок и выхода для получения стабильной прибыли на рынке.

Самыми популярными считаются стратегии:

• торговли по тренду
• с использованием пробоев
• консолидация
• стратегии торговли на разворотах.

Вы удивитесь, но в гугле можно найти 27 млн различных стратегий — и новички в них просто потеряются. Поэтому попытки научиться чему-то самостоятельно заранее обречены на провал.

Ведь в основе любой стратегии лежит:

• соблюдение правил анализа рынков (технического и фундаментального)
• грамотный поиск благоприятных и перспективных возможностей
• опора на профессиональные прогнозы аналитиков, умение отличить их от мусора
• умение удерживать позиции и грамотно из них выходить
• соблюдение риск-менеджмента
• признание ошибок и работа по их исправлению

Все стратегии делятся на 3 большие группы — трендовые, контртрендовые и флэтовые. Об этом много написано статей в нашем блоге. А здесь вы можете познакомиться с примерами торговли на новостях, на пробоях, в канале и скальпингом.

Прежде чем это использовать — посмотрите материалы и убедитесь в прибыльности стратегий. И когда вам будут попадаться на других сайтах другие стратегии, соберите максимум фактов, подтверждающих их прибыльность.

Методы трейдинга при поиске прибыльной стратегии

Но скорее всего, самым рабочим конкретно для вас будет микс, который вы соберете на примерах чужих стратегий и отберете для него то, что соответствует вашему типу личности, темпераменту и характеру.

Потому что из всех методов самый эффективный — собрать и скомбинировать 2-3 своих собственных стратегии трейдинга на бирже.

Хорошо бы и средства распределить между разными инструментами, диверсифицируя их таким образом и сводя риски к оптимальному минимуму.

Используйте стратегии лучших трейдеров мира, изучайте материалы этого раздела и выбирайте то, что подходит конкретно вам, чтобы наработать свои личные методы трейдинга.

Стратегии для внутридневного трейдинга | Сайт Александра Герчика

Среди большого разнообразия стратегий торговли на финансовых рынках, наиболее распространена краткосрочная внутридневная торговля.

Сделки, которые открываются и закрываются в пределах одной торговой сессии называют внутридневными, интрадей (intraday) или дейтрейдинг.

Внутридневная торговля является спекулятивной. В качестве торговых инструментов чаще выбирают, акции, фьючерсы на индексы, валютные пары. 

Более подробно о разных стилях торговли — на странице “стратегии торговли на бирже”.

Портрет интрадей-трейдера

Краткосрочные спекуляции требуют от трейдеров хорошей реакции, умения быстро ориентироваться в ситуации и также быстро принимать решения. Интрадей-трейдеры должны иметь хорошую концентрацию, собранность, внимательность. Такой стиль торговли предполагает длительное пребывание перед монитором. Следует понимать, что краткосрочные трейдеры заключают большое количество сделок в день, часть из них гарантированно будет закрыта в минус, поэтому умение воспринимать убытки — является необходимым качеством для таких участников торгов.

Другой взгляд на внутридневную торговлю демонстрировал выдающийся трейдер Gary Smith. Он показывал удивительные результаты в течение многих лет. При этом, торговал относительно редко — один или несколько раз в неделю. По этому поводу он говорил следующее: «Успешная торговля интрадэй — это не ежедневная торговля и, тем более, не множество сделок в течение дня.» 

Чтобы быть успешным — соблюдайте правила!

Внутридневная торговля подразумевает интрадей стратегии, соблюдение определенных правил и принципов, которые помогают достичь максимальной эффективности.

1. Первое правило касается выбора инструмента. Независимо от рынка — фондовый, форекс, срочный — инструмент должен иметь высокую ликвидность и волатильность. Ликвидность инструмента позволит открыть и закрыть сделку по цене, заявленной трейдером. Волатильность позволит в короткий промежуток времени заработать хорошую прибыль. Однако слишком волатильные инструменты несут самые высокие риски, поэтому их используют в основном опытные трейдеры, которые хорошо знают характер и особенности таких инструментов.
2. Второе правило — минимальный спред. Выполнение этого правила напрямую связано с выбором брокера. Чем более короткие таймфреймы выбирает трейдер, тем существенней влияние данного фактора. 
3. Третье правило — учет торговых издержек. Торговля акциями внутри дня связана с выплатой брокерских комиссий. Эти затраты могут значительно снизить прибыль, а при неправильном подходе просто “съедят” всю прибыль. 
4. Четвертое правило — торговать по плану. Это один из самых главных принципов успешной торговли. Перед началом дня трейдер должен иметь четкий алгоритм действий — на каких акциях можно спекулировать, какими инструментами будет торговать, по каким сигналам будут открываться и закрываться сделки, определить правила установки стоп-лосса и какое соотношение риск/прибыль считается приемлемым.
5. Пятое правило — не усредняться, не “отыгрываться”. Трейдер должен адекватно оценивать риски и уметь принимать убытки. 
6. Шестое правило — быть технологичным. В краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость выполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.
7. Правило седьмое — дисциплина. Трейдер обязан твердо придерживаться всех перечисленных принципов и правил.

Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке

Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR — средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек. 

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему — новичкам о Форекс.

Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы. 

Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям. 

Скринер Finviz 

Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.

Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью. 

Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах. 

Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.

Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.

Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX

Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.

Внутридневная торговля на Forex

Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.

До выхода важных новостей лучше закрыть все сделки, потому, что движения рынков бывают непрогнозируемыми, а очень высокая волатильность и огромные спреды могут стать катастрофой для депозита. Информация о времени публикации важной статистики содержится в экономическом календаре.

Существует огромное количество торговых, как автоматических, так и ручных систем для краткосрочной торговли. Но большинство трейдеров пользуются простыми, но проверенными временем стратегиями, по принципу: все гениальное — просто!

Краткосрочная стратегия EMA + RSI

Простая стратегия внутридневной торговли Форекс основана на использовании индикатора Moving Average  и индикатора RSI. Скользящие средние устанавливаются с периодами 5 и 12, Exponential. RSI устанавливается с периодом 14, с уровнями  30, 50, 70. Таймфрем 5 мин., больше подходит для пар GBPUSD, EURUSD.

Сигнал на покупку возникает, когда МА 5 пересекает МА 12 снизу вверх, а индикатор RSI пересекает уровень 50 снизу вверх. Ценовой график пересекает скользящие средние снизу вверх. Вход на следующем баре. Stop-Loss устанавливается за ближайший локальный минимум. Take-Profit — 10 — 15 пунктов.

Сигнал на продажу — зеркально противоположен.

GBPUSD, M5

Скальперская стратегия на минутном таймфрейме

Скальпинг хорошо подходит для ночной торговли. Во время тихоокеанской сессии, когда рынок достаточно спокойный и прогнозируемый, риски минимизируются.

Немаловажным фактором для данной техники является размер спрэда. Для торговли чаще выбираются основные пары, т.к. размер спрэда у них минимальный.

В данной стратегии используется индикатор Канал Кельтнера. Торговля идентична любой канальной стратегии. Границы канала могут расходиться  — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта. Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за внешними границами.

Stop-Loss устанавливается за противоположной границей канала. По мере движения цены, стоп можно передвигать по границе.

В ночные сессии рынок часто находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника «на отбой». Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении. Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот. Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так  как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дает понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками. А скальпинг или дейтрейдинг — выбирать вам.

Канал Кельтнера, EURUSD, M1

Внутридневные торговые стратегии имеют как свои преимущества, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

1. Большое количество торговых сигналов.
2. Отсутствие необходимости “пересиживать” откаты или длительные периоды консолидации. Трейдер сразу забирает прибыль с рынка.
3. Возможность принимать решения на основе технического анализа без сложных фундаментальных исследований.  

К минусам можно отнести:

1. Большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.
2. Ощутимое влияние торговых издержек на результат.
3. Психологический фактор вследствие длительного наблюдения за ценовым графиком.

Чтобы найти все ответы на вопросы “Как торговать акциями внутри”, «Какова она — внутридневная торговля фьючерсами», «Какие есть торговые стратегии» — посетите блог профессионального трейдера.

7 торговых стратегий, которые должен знать каждый трейдер

• Дом
• Учиться
• Торговые руководства
• Торговые стратегии

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными торговыми стратегиями. Вы также можете обнаружить, что ваш успех при использовании одной стратегии не будет отражать чей-то успех.

В конечном счете, вам решать, какая торговая стратегия вам подходит. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают тип вашей личности, образ жизни и доступные ресурсы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на создание собственного торгового плана, тестирование новых торговых методов или даже улучшение существующей торговой стратегии. Узнайте, как начать торговать на нашей торговой платформе Next Generation.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 12 000 инструментов.

Trustpilot

Как пользоваться этим руководством

1. Ознакомьтесь с эффективными торговыми стратегиями.
2. Откройте торговый счет, чтобы получить доступ к нашей платформе.
3. Проверьте различные стратегии, которым вы научились, чтобы определить, какие из них могут быть прибыльными для вашего стиля торговли.

1. Стратегия торговли на новостях

Стратегия торговли на новостях включает торговлю на основе новостей и рыночных ожиданий как до, так и после выхода новостей. Торговля новостными объявлениями может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости могут распространяться очень быстро в цифровых СМИ. Трейдеры должны будут оценить новости сразу после их выхода и быстро решить, как торговать ими. Вот некоторые ключевые соображения:

• Учтены ли новости в цене инструмента полностью или только частично?
• Соответствуют ли новости ожиданиям рынка?

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по стратегии торговли на новостях

• Рассматривайте каждый рынок и каждый выпуск новостей как отдельный объект.
• Разработайте торговые стратегии для конкретных выпусков новостей.
• Рыночные ожидания и реакция рынка могут иметь даже большее значение, чем выпуски новостей.

При торговле на основе выпусков новостей крайне важно, чтобы трейдер знал, как работают финансовые рынки. Рынкам нужна энергия, чтобы двигаться, и она исходит из информационных потоков, таких как выпуски новостей. Поэтому часто новости уже учитываются в цене активов. Это происходит из-за того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих новостей и, в свою очередь, реакцию рынка. Стратегия торговли на новостях особенно полезна на волатильных рынках, в том числе при торговле нефтью и другими колеблющимися товарами.

«Лучше путешествовать, чем приезжать»

Вышеизложенное является общим торговым девизом. Этот девиз предполагает, что лучше торговать на ценовом действии до объявления, чем просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, чем после слухов. Узнайте об использовании торговой стратегии «покупай на слухах, продавай на новостях».

Преимущества торговли на новостях

• Определенная стратегия входа и выхода.
  Вход в сделку и выход из нее основаны на том, как рынок интерпретирует новости, которые обычно изложены в плане трейдера.
• Множество торговых возможностей. Каждый день выходит несколько новостей и экономических отчетов, которые могут предоставить торговые возможности. Вы можете следить за важными новостями, следя за нашим экономическим календарем.

Недостатки торговли на новостях

• Ночной риск. В зависимости от типа новостей торговые позиции могут быть открыты несколько дней. Любые позиции, оставленные открытыми на ночь, несут риск овернайт.
• Торговля на новостях требует экспертных навыков. Новостные трейдеры должны понимать, как определенные объявления повлияют на их позиции и финансовый рынок в целом. Кроме того, они должны уметь понимать новости с точки зрения рынка, а не только субъективно.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

2. Стратегия торговли на конец дня

Стратегия торговли на конец дня предполагает торговлю ближе к закрытию рынка. Трейдеры конца дня становятся активными, когда становится ясно, что цена собирается «установиться» или закрыться.

Эта стратегия требует изучения поведения цены по сравнению с движением цены предыдущего дня. Затем трейдеры, работающие в конце дня, могут размышлять о том, как цена может двигаться, основываясь на ценовом действии, и выбирать любые индикаторы, которые они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров на управление рисками, включая лимитный ордер, ордер стоп-лосс и ордер тейк-профит, чтобы уменьшить любой риск овернайт.

Этот стиль торговли требует меньше времени, чем другие торговые стратегии. Это связано с тем, что необходимо изучать графики только во время их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце дня

• Подходит для большинства трейдеров. Торговля в конце дня может быть хорошим способом начать торговать, так как нет необходимости открывать несколько позиций.
• Меньше затрат времени. Трейдеры могут анализировать графики и размещать рыночные ордера как утром, так и ночью, поэтому это может занять значительно меньше времени по сравнению с другими стратегиями.

Недостатки торговли в конце дня

• Ночной риск. Позиции овернайт могут быть сопряжены с большим риском, но его можно уменьшить, если вы разместите ордер стоп-лосс. Гарантированные стоп-лоссы еще более полезны для снижения рисков.

3. Стратегия свинг-трейдинга

Термин «свинг-трейдинг» относится к двусторонней торговле на движениях любого финансового рынка. Свинг-трейдеры стремятся «купить» ценную бумагу, когда они подозревают, что рынок будет расти. В противном случае они могут «продать» актив, когда заподозрят, что цена упадет. Свинг-трейдеры пользуются колебаниями рынка, когда цена колеблется взад и вперед, от состояния перекупленности до состояния перепроданности. Свинг-трейдинг — это чисто технический подход к анализу рынков, достигаемый путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую тенденцию.

Успешная торговля на колебаниях зависит от интерпретации длины и продолжительности каждого колебания, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, свинг-трейдеры должны будут определять тенденции, когда рынки сталкиваются с растущим спросом или предложением. Трейдеры также учитывают, увеличивается или уменьшается моментум в каждом колебании, отслеживая сделки.

Советы по стратегии торговли на колебаниях

• Во время сильных трендов можно использовать колебания откатов для входа в направлении тренда. Эти точки также называются «откатами» или «провалами» в существующем тренде.
• Когда формируется новый максимум импульса, трейдеры будут искать сделку с наибольшей вероятностью, которая обычно заключается в покупке на первом откате. Однако, когда формируется новый минимум импульса, трейдеры, как правило, стремятся продать на первом ралли.
• Используйте наш сканер распознавания образов для определения графических фигур в рамках технического анализа.
• Прочтите нашу статью о стратегиях свинговой торговли акциями, чтобы определить свою собственную стратегию.

Преимущества свинг-трейдинга

• Можно использовать как хобби . Свинг-трейдинг может быть более подходящим для людей с ограниченным временем по сравнению с другими торговыми стратегиями. Тем не менее, требуется некоторое исследование, чтобы понять, как работают модели колебаний.
• Множество торговых возможностей. Свинг-трейдинг предполагает торговлю «обеими сторонами» рынка, поэтому трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по целому ряду ценных бумаг.

Недостатки свинг-трейдинга

• Ночной риск. Некоторые сделки будут проведены в одночасье, что сопряжено с дополнительными рисками, но их можно уменьшить, разместив на своих позициях ордер стоп-лосс.
• Требуется обширное исследование. Требуется много исследований, чтобы понять, как анализировать рынки, поскольку технический анализ состоит из большого разнообразия технических индикаторов и паттернов.

Мощная торговля на ходу

Легко открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения

4. Стратегия дневной торговли

Дневная торговля или внутридневная торговля подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве профессии на полный рабочий день. Дейтрейдеры используют в своих интересах колебания цен в период между открытием и закрытием рынка. Внутридневные трейдеры часто держат открытыми несколько позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы свести к минимуму риск волатильности рынка в одночасье. Дневным трейдерам рекомендуется следовать организованному торговому плану, который может быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдерам следует изучить уровни поддержки и сопротивления и возможную реакцию на ночные торги в США, а также движения, произошедшие на дальневосточных рынках. Многие трейдеры стремятся торговать на европейских рынках в первые два часа, когда наблюдается высокая ликвидность. В противном случае трейдеры обычно сосредотачиваются между 12:00 и 17:00 по Гринвичу, когда рынки Великобритании и США открыты.

Преимущества внутридневной торговли

• Ночной риск отсутствует. По определению, внутридневная торговля не требует, чтобы сделка оставалась открытой на ночь.
• Ограниченный внутридневной риск. Дневной трейдер открывает только краткосрочные сделки, которые обычно длятся от 1 до 4 часов, что сводит к минимуму вероятность рисков, которые могут существовать в долгосрочных сделках.
• Гибкая торговля по времени. Дневная торговля может подойти людям, которые хотят гибкости в своей торговле. Внутридневной трейдер может открывать от 1 до 5 позиций в течение дня и закрывать их все при достижении целей или при срабатывании стоп-ордера.
• Несколько торговых возможностей. Дейтрейдер может использовать местные и международные рынки и может открывать и закрывать множество позиций в течение дня, в том числе используя круглосуточное рабочее время рынка форекс.

Недостатки внутридневной торговли

• Это требует дисциплины. Подобно другим краткосрочным стилям, внутридневная торговля требует дисциплины. Трейдеры должны использовать заранее определенную стратегию с уровнями входа и выхода, чтобы управлять своим риском.
• Квартирные сделки. Это когда некоторые позиции внутри дня не двигаются, чего и следовало ожидать.

5. Стратегия торговли по тренду

Эта стратегия описывает ситуацию, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и открывает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

«Тренд — ваш друг»

Это известный торговый девиз и один из самых точных на рынке. Следование за трендом отличается от того, чтобы быть «бычьим или медвежьим». Трендовые трейдеры не имеют фиксированного представления о том, куда должен двигаться рынок или в каком направлении. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, которая сначала определяет, а затем следует за трендами. Тем не менее, очень важно оставаться начеку и адаптироваться, поскольку тенденция может быстро измениться. Трендовые трейдеры должны знать о рисках разворота рынка, которые можно снизить с помощью скользящего стоп-ордера.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские обязательства, валюты и сырьевые товары, можно использовать несколько инструментов отслеживания тренда. Трейдерам по тренду придется проявлять терпение, так как «оседлать тренд» может быть сложно. Однако, имея достаточную уверенность в своей торговой системе, трейдер по тренду должен быть в состоянии оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестала работать. Обычно это происходит из-за фундаментальных изменений на рынке, поэтому важно сократить свои убытки и позволить вашей прибыли расти при торговле по тренду.

Советы по стратегии торговли по тренду

• Следите за признаками того, что тренд подходит к концу или вот-вот изменится. Кроме того, имейте в виду, что последняя часть тренда может ускориться, поскольку трейдеры с неправильными позициями стремятся сократить свои потери.
• Определите период времени, в течение которого следует следовать тренду, и постарайтесь сохранить его постоянством.

Преимущества торговли по тренду

• Это полезное хобби. Торговля по тренду подходит для людей с ограниченным временем, после создания их системы определения тренда.
• Множество торговых возможностей. Преобладающий тренд может предлагать различные возможности для входа и выхода из сделки. Кроме того, торговля по тренду может включать в себя игру «с обеих сторон» рынка.

Недостатки торговли по тренду

• Ночной риск. Сделки по тренду часто открываются в течение нескольких дней, поэтому они могут подвергаться большему риску овернайт, чем другие стратегии. Однако это можно смягчить, установив стоп-лосс.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

6. Стратегия скальпинга

Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, совершают очень краткосрочные сделки с небольшими движениями цены. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что вся небольшая прибыль будет накоплена. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода, так как большой убыток может уничтожить многие другие прибыли, которые накапливались медленно и неуклонно. Скальпинг на Форексе особенно распространен при торговле валютными парами.

Скальперы будут действовать в стороне от общепринятой мантры «пусть ваша прибыль растет», поскольку скальперы, как правило, фиксируют свою прибыль до того, как рынок успеет сдвинуться с места. Поскольку скальперы обычно работают с соотношением риск/вознаграждение около 1/1, скальперы обычно не получают большой прибыли за сделку, вместо этого сосредотачиваясь на увеличении общего количества небольших прибыльных сделок.

Преимущества скальпинга

• Ночной риск отсутствует. Скальперы не удерживают позиции на ночь, и большинство сделок длятся максимум несколько минут.
• Подходит для хобби. Скальпинг подходит для людей, которые хотят торговать гибко.
• Множество торговых возможностей. Скальперы открывают несколько небольших позиций с менее определенным критерием по сравнению с другими стратегиями, поэтому возможностей для торговли много.

Недостатки скальпинга

• Ограниченное применение на рынке. Скальпинг работает только на определенных рынках, таких как индексы, облигации и некоторые акции США. Для скальпинга требуется очень высокая волатильность и объемы торгов. Узнайте больше о торговле волатильностью.
• Требует дисциплины. Поскольку скальпинг требует больших размеров позиций, чем другие стили торговли, трейдеры должны быть чрезвычайно дисциплинированными.
• Очень напряженная обстановка. Отслеживание малейших ценовых движений в поисках прибыли может быть чрезвычайно напряженной деятельностью. Поэтому не рекомендуется для начинающих трейдеров.

7. Стратегия позиционной торговли

Позиционная торговля — это популярная торговая стратегия, при которой трейдер держит позицию в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет, игнорируя незначительные колебания цен в пользу получения прибыли от долгосрочных трендов. Позиционные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для оценки потенциальных ценовых тенденций на рынках, но также принимают во внимание и другие факторы, такие как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Преимущества позиционной торговли

• Высокая прибыль. Позиционная торговля позволяет трейдерам использовать высокое кредитное плечо, так как вероятность ошибки меньше, чем при обычной торговле.
• Меньше стресса. Одним из самых больших преимуществ позиционной торговли является то, что позиции не нужно проверять ежедневно.

Недостатки позиционной торговли

• Значительная потеря. Позиционные трейдеры склонны игнорировать незначительные колебания, которые могут стать полным разворотом тренда и привести к значительным убыткам.
• Обмен. Своп — это комиссия, выплачиваемая брокеру. Если позиция открыта в течение длительного периода времени, свопы могут накопить большую сумму.

Какая торговая стратегия лучше?

Когда дело доходит до торговых стратегий, все они могут хорошо работать в определенных рыночных условиях; лучшая торговая стратегия — вопрос субъективный. Тем не менее, рекомендуется выбирать торговую стратегию на основе вашего типа личности, уровня дисциплины, доступного капитала, терпимости к риску и доступности. Вы можете практиковать любую из этих торговых стратегий на демо-счете с виртуальным кошельком на 10 000 фунтов стерлингов.

Выбор торговой стратегии

Выбор торговой стратегии не должен быть сложным, и вам не обязательно придерживаться только одной. Важно помнить, что лучшие трейдеры легко адаптируются и могут менять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей. Поэтому полезно узнать о каждой отдельной торговой стратегии, и, комбинируя различные подходы к торговле, вы адаптируетесь к каждой ситуации.

Тем не менее, помните, что не стоит впадать в уныние, если вы столкнулись с первоначальными потерями капитала. Терпение является ключевым моментом в обучении тому, как стать успешным трейдером, а ошибки и потери неизбежны для роста и развития ваших торговых навыков.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает поддерживать последовательность и дисциплину во всех сделках. Ознакомьтесь с нашей статьей о создании шаблона торгового плана, который поможет повысить эффективность вашей торговли.

Следующие шаги на пути к трейдингу

Следующими шагами для получения потенциальной прибыли на рынках является тестирование этих стратегий на торговой платформе с использованием демо-счета с виртуальными средствами, где вы можете узнать, какие из них будут для вас прибыльными. Эти торговые стратегии могут стать основой для развития вашего торгового преимущества. Как только вы нашли свое преимущество, вы можете захотеть перейти на полностью финансируемый счет.

Что такое торговая стратегия? Как разработать

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это систематическая методология, используемая для покупки и продажи на рынках ценных бумаг. Торговая стратегия основана на предопределенных правилах и критериях, используемых при принятии торговых решений.

Торговая стратегия может быть простой или сложной и включать такие соображения, как стиль инвестирования (например, стоимость или рост), рыночная капитализация, технические индикаторы, фундаментальный анализ, отраслевой сектор, уровень диверсификации портфеля, временной горизонт или период владения, устойчивость к риску. , кредитное плечо, налоговые соображения и так далее. Ключевым моментом является то, что торговая стратегия должна быть установлена ​​с использованием объективных данных и анализа и тщательно соблюдаться. В то же время торговую стратегию следует периодически пересматривать и корректировать по мере изменения рыночных условий или индивидуальных целей.

Ключевые выводы

• Торговую стратегию можно сравнить с торговым планом, учитывающим различные факторы и требования к инвестору.
• Торговая стратегия обычно состоит из трех этапов: планирование, размещение сделок и исполнение сделок.
• На каждом этапе процесса показатели, относящиеся к стратегии, измеряются и изменяются в зависимости от изменений на рынках.
• Большинство торговых стратегий основаны либо на технических, либо на фундаментальных показателях, с использованием количественной информации, которую можно проверить на исторических данных для определения точности.

Понимание торговых стратегий

Торговая стратегия включает в себя хорошо продуманный план инвестирования и торговли, в котором указаны цели инвестирования, устойчивость к риску, временной горизонт и налоговые последствия. Идеи и лучшие практики необходимо исследовать и применять, а затем придерживаться. Планирование торговли включает в себя разработку методов, включающих покупку или продажу акций, облигаций, ETF или других инвестиций, и может распространяться на более сложные сделки, такие как опционы или фьючерсы.

Размещение сделок означает работу с брокером или брокером-дилером, а также определение и управление торговыми издержками, включая спреды, комиссии и сборы. После исполнения торговые позиции отслеживаются и управляются, включая их корректировку или закрытие по мере необходимости. Измеряются риск и доходность, а также влияние сделок на портфель и налоговые последствия.

Долгосрочные налоговые результаты торговли являются основным фактором и могут включать в себя прирост капитала или стратегии сбора налоговых убытков для компенсации прибылей убытками.

Разработка торговой стратегии

Существует много типов торговых стратегий, но они в основном основаны либо на технических, либо на фундаментальных принципах. Общим является то, что оба они полагаются на измеримую информацию, точность которой можно проверить на исторических данных. Технические торговые стратегии полагаются на технические индикаторы для генерации торговых сигналов. Технические трейдеры считают, что вся информация о данной ценной бумаге содержится в ее цене и в том, что она движется в тренде. Например, простой торговой стратегией может быть пересечение скользящих средних, при котором краткосрочное скользящее среднее пересекается выше или ниже долгосрочного скользящего среднего.

Фундаментальные торговые стратегии учитывают фундаментальные факторы. Например, у инвестора может быть набор критериев отбора для создания списка возможностей. Эти критерии разрабатываются путем анализа таких факторов, как рост выручки и рентабельность.

Существует третий тип торговой стратегии, получивший известность в последнее время. Стратегия количественной торговли похожа на техническую торговлю тем, что она использует информацию, касающуюся акций, для принятия решения о покупке или продаже. Однако матрица факторов, которые он принимает во внимание при принятии решения о покупке или продаже, значительно больше по сравнению с техническим анализом. Количественный трейдер использует несколько точек данных — регрессионный анализ торговых коэффициентов, технические данные, цену — чтобы использовать неэффективность рынка и проводить быстрые сделки с использованием технологий.

Особые указания

Торговые стратегии используются, чтобы избежать предвзятости поведенческих финансов и обеспечить стабильные результаты. Например, трейдеры, следующие правилам, определяющим, когда выходить из сделки, с меньшей вероятностью поддадутся эффекту распоряжения, который заставляет инвесторов удерживать акции, которые потеряли в цене, и продавать те, которые растут в цене. Торговые стратегии могут подвергаться стресс-тестированию в различных рыночных условиях для измерения постоянства.

Однако разработать прибыльные торговые стратегии сложно, и существует риск чрезмерной зависимости от стратегии.