Как правильно торговать на рынке: 6 советов как правильно торговать на базаре или рынке

9 шагов для новичков — Финансы на vc.ru

7786 просмотров

Очень много людей пытаются понять, как попасть в трейдинг. И на то есть веская причина. В 2020-2021 году рынок был самым волатильным за всю его историю.

Но многие из этих новых трейдеров по сути покупают лотерейные билеты, а не акции. И знаешь, что? Многие люди продают акции, замаскированные под лотерейные билеты, и говорят, что торговля — это их билет в лучшую жизнь.

О чем они вам не говорят, что подавляющее большинство трейдеров теряют деньги.

К счастью, вам не нужно идти в одиночку. Есть масса ресурсов. Прекрасные сообщества, такие как наша команда INCO, помогут вам собрать все воедино.

Это то, с чего мы начали нашу статью. Не переходите к концу. Если вы хотите узнать, как попасть в акции и на рынок, вам нужно делать больше, чем просто выбирать рандомные акции.

Как попасть в торговлю: сначала разберитесь с определением Фондового рынка.

Если вы хотите стать хирургом, вам не нужно просто спрашивать, где разрезать в первую очередь. Вы проходите годы обучения. Вы изучаете, что сердце делает для тела, еще до того, как подумаете об операции на нем.

То же самое и с изучением того, как попасть в трейдинг. Никто не заставляет вас учиться. Вы можете просто прыгнуть и сделать операцию. Но будьте осторожны — операция будет проходить на вашем банковском счете.

Я был одержим фондовым рынком с университета. Я просматривал биржевые страницы на различных форумах. И у меня все еще есть это любопытство.

У вас должна быть такая страсть, если вы хотите торговать. Это заставит вас обратить внимание на горячие сектора. И это, вероятно, заставит вас поспорить с телевизионными говорящими головами, которые утверждают, что знают о рынке все.

Итак, 9 шагов для того, чтобы начать торговать:

Вы были терпеливы, пока я говорил с вами как отец с сыном. Теперь перейдем к главному событию.

Шаг 1. Выберите брокера.

Никто не учится водить без машины, правда? Что ж, как и при покупке машины, при выборе брокера вам нужна скорость и надежность. И не забывайте о безопасности…

Есть много брокеров. Как и в случае с автомобилями, не всем подойдет одна марка. При выборе брокера необходимо учитывать множество вещей. Есть ли минимальный счет? Как насчет комиссий, связанных с торговлей, и других комиссий за счет? Какие рынки они охватывают? Какие проценты за одалживание акций для шортов?

Сначала узнайте, по каким дорогам вы будете ездить… и сколько вы хотите потратить на бензин. Это следующий шаг.

Шаг 2. Пополните свой счет.

Есть старая поговорка: чтобы зарабатывать деньги, нужно тратить деньги. Что ж, это верно для фондового рынка. Чем больше денег вы тратите, тем больше денег вы потенциально можете заработать… или потерять!

Есть много способов увеличить свой аккаунт независимо от размера вашего счета. Так что с чего вы начнете — решать вам. Просто убедитесь, что торгуете только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.

Если вы хотите начать торговать с малого, вы можете подумать о недорогих акциях, таких как Пенни акции. Эти акции с малой капитализацией могут быть волатильными, что может быть хорошо, если вы знаете, что делаете.

Шаг 3. Изучайте книги, статьи и успешных трейдеров.

Если вы хотите узнать, как начать торговать, для меня это означает научиться торговать.

Существует множество книг, статей и подкастов трейдеров, которые расскажут вам, как попасть в рынок. И, вероятно, люди тоже пытаются где-то вас обмануть. Остерегайтесь людей, которые просят у вас денег в обмен на какой-то секрет.

Многие из нас рады поделиться своими невероятными знаниями… не пытаясь никого обмануть. Я не скуплюсь на свои знания. Фактически, у нас есть бесплатные брифинги каждый день.

Учитесь у как можно большего числа людей. Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я немного книжный червь. И я не останавливаюсь на торговле.

Я читаю книги по психологии, бизнесу и дисциплине, а также по торговле. Но я бы пропустил руководства «Как инвестировать в акции для чайников».

Вот некоторые из моих любимых книг по трейдингу:

«Самый большой блеф: как я научилась обращать внимание, управлять собой и побеждать», Мария Конникова.

«Внутренний голос трейдинга», Майкл Мартин.

«Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов», Брайан Шеннон.

«Ноль к единице» Питера Тиля.

Шаг 4. Ставьте цели.

К чему вы стремитесь? Вы не можете попасть в цель, если не целитесь в нее. Так что подумайте об этом. Подумайте о своей терпимости к риску, пока вы занимаетесь этим.

Шаг 5: Какова ваша стратегия?

Первый шаг, который делают многие люди в изучении того, как вкладывать деньги в акции, — это решение не инвестировать … Звучит безумно, правда? Но между инвестированием и торговлей есть большая разница. Вы с самого начала находитесь в невыгодном положении, если не знаете, какой подход выбрать.

Для справки, я обучаю трейдингу.

Трейдеров больше интересует технический анализ, чем фундаментальные показатели компании. Это означает, что вам не обязательно любить продукцию Peloton, чтобы торговать ее акциями (nasdaq: PTON) . Все, что вам нужно знать, это то, что написано на его диаграмме.

Шаг 6: Изучите графические паттерны (графики).

Это шаг, который, скорее всего, окажет наибольшее влияние на ваше торговое будущее. Вы должны действительно знать, как движутся акции и что заставляет их летать и падать.

Рынок может иметь некоторую логику. Нет, это невозможно предсказать. Но я говорю, что это что-то вроде истории. Он не повторяется, а рифмуется. Если вы достаточно изучите шаблоны, вы поймете их. Изучите сделки других людей. Отслеживайте свои собственные сделки. Наблюдайте за рынком каждый день.

Вы должны видеть, как эти шаблоны проявляются так часто, что у вас появляется шестое чувство того, что они будут делать дальше. Я хочу, чтобы вы видели это во сне и радовались этому.

Шаг 7. Изучите торговые стратегии.

Как только вы получите представление о том, как движутся акции, вы можете начать выяснять, как ими торговать. И вы сможете стать лучше, когда изучите торговые стратегии, которые работают на вас.

Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Как и в любой другой профессии. Ваша личность и то, как вы видите мир, сформируют ваш стиль торговли.

Вы беспокоитесь? Возможно, вы не подходите для дневной торговли. Вы склонны к рискованному поведению? Попробуйте открывать длинную позицию по акциям, прежде чем рисковать деньгами, которых у вас нет, открывая короткую позицию.

Используйте демо-счет для практики!

Здесь также проявляется дисциплина. Самое важное, чему нужно научиться, когда вы новичок в торговле, — это защищать свою прибыль и сокращать убытки. Вы должны составить торговый план и придерживаться его.

В этом разница между трейдерами и игроками.

Шаг 8: Найдите нужные инструменты.

Если вы зарабатываете на торговле, кто-то теряет деньги. И вы можете поспорить, что они хотят избежать этого так же сильно, как и вы!

Вам нужно сделать все, что в ваших силах. Так что используйте правильные инструменты. Я использую такие программы, как TC2000, TradeIdeas, StocksToTrade и Tradingview.

Шаг 9: Найдите своих людей.

Изучение основ биржевой торговли не должно быть одиноким! Конечно, я хочу, чтобы вы встали в 5 утра, чтобы заниматься. И вам следует проводить много времени, наблюдая за рынком… Но это не значит, что вам нужно действовать в одиночку.

Как попасть в акции: чего ожидать в начале вашего торгового пути.

Хорошо, все готово. Что теперь?

Есть вещи, которые нужно делать каждый день.

Учитесь до крови из глаз!

Следите за рынками

Создавайте списки наблюдения каждый день

Не нужно делать много торгов ежедневно

Защищайте свою прибыль

Быстро сокращайте свои потери

Еще одна вещь, которую вам нужно сделать, — это научиться проигрывать.

Вы проиграете. Все проигрывают, когда начинают. Лучшие трейдеры проигрывают — идеальных торговых показателей не бывает.

Главное — научиться проигрывать, охраняя при этом здоровье своего аккаунта.

У вас должен быть торговый план с определенными выходами. Держите акцию на ночь только в том случае, если она все еще в зеленой зоне — не удерживайте убытки и не ждите отскока. И, конечно же, быстро сокращайте свои убытки, когда сделка не работает так, как вы думали.

Как новичку подойти к рынку?

Существует целый спектр уровней риска и потенциального вознаграждения. Так что знайте, что есть в дневной торговле, облигациях, ETF, опционах, фьючерсах — список можно продолжить.

Если вам нравится дневная торговля, вы можете подумать о Пенни акциях. Да, они опасны, но многие трейдеры любят их за возможность открыть небольшой счет.

Какими акциями лучше всего торговать новичку?

Опять же, я не могу дать здесь конкретных ответов.

Что я могу сделать, так это посоветовать вам провести исследование. Прочтите статьи в блоге INCO. Смотрите наши видео на YouTube.

Подпишитесь на бесплатный еженедельный список наблюдения INCO. Я предлагаю вам просматривать акции каждую неделю, чтобы вы могли составить свои собственные списки наблюдения.

Но это всего лишь предложения.

Как начать торговать акциями с небольшим счетом.

Это вопрос, который мне, вероятно, чаще всего задают люди, которые учатся вкладывать деньги в акции. Как увеличивать аккаунт надежно и безопасно?

Трейдерам нравятся Пенни акции из-за их волатильности!

Когда вы узнаете стратегии, которым они следуют, торговля по ним потенциально может быть безопаснее. Но торгуйте с умом. Подготовьтесь, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.

Когда дешевые акции начинают движение вверх, они действительно могут взлететь, как будто на ракете!

Как я могу торговать на фондовой бирже со 100 долларами?

Если у вас есть эти небольшие деньги, первым делом нужно знать, что вы делаете. Начните с демо-счета. Это один из способов попрактиковаться и сэкономить больше, когда вы будете готовы торговать. Когда вы готовы рискнуть реальными деньгами, всегда защищайте свой аккаунт. Не входите в трейд, если чувствуете, что он очень рискованный!

Вы не сможете добиться успеха в торговле, если сначала сольете свой счет.

Как вы исследуете потенциальные сделки?

Самым большим стимулом для торговых идей должны быть ваши акции, списки наблюдения и торговые планы. Следите за новостями. Вы можете следить за трейдерами в Twitter. Или посмотрите мои предторговые сессии у нас в телеграм канале! Вам очень понравится.

Вот где вы проверяете все свои знания.

Как покупать акции для начинающих: практические шаги

Все еще не уверены в том, как это происходит? Позвольте мне дать вам пошаговое руководство по торговле из семи шагов.

Шаг 1. Скринер для акций

Вы настроили своего брокера и торговую платформу, и в вашем распоряжении есть потрясающая программа для проверки акций. Вы готовы нажать курок.

А теперь установите несколько хороших критериев, таких как процентная прибыль, объем торгов и цена, и давайте поработаем! Вы должны найти несколько достойных потенциальных сделок.

Шаг 2: сравните графики акций с вашей стратегией

Послушайте, мы все знаем, что Tesla (nasdaq: TSLA) , вероятно, продолжит достигать новых максимумов. Amazon (nasdaq: AMZN) тоже неплохо выглядит.

Но дорогие акции подходят не для всех торговых планов. Возможно, вы захотите сконцентрироваться на акциях с большей волатильностью. Вы даже можете быть трейдером с предвзятым уклоном, который хочет, чтобы акции потерпели крах. Скорее всего, в ближайшее время Tesla сделает именно это.

Первое правило трейдинга (и жизни): познай самого себя.

Шаг 3: Создайте торговый план

Итак, у вас есть акции и ваша стратегия, но что дальше? Торговый план заставит вас взять на себя риск, который вы установили, и даст вам знать, когда фиксировать прибыль. Без четкого плана вы рискуете стать жадным до побед и чрезмерно склонным к проигрышам.

Шаг 4: совершите сделку

Это важный момент. Просто защитите себя правильным ордером для своей стратегии, и все готово!

Шаг 5. Следите за стаканом

Котировки Левела 2 показывают спрос и предложение в реальном времени. Это может быть вашим первым ключом к разгадке того, преодолеет ли цена акции сопротивление или начнется тренд вниз.

Шаг 6: фиксируйте свою прибыль / сократите убытки

Когда вы вошли раньше, чем хотели — не уговаривайте себя оставаться в сделке. Единственный способ стать успешным трейдером — добиться стабильной прибыли следованию своего плана.

Шаг 7: Отслеживайте свою торговлю

Этот последний шаг сделает вас лучшим трейдером. Отслеживание сделок позволяет увидеть, что вы делаете правильно, а что нужно улучшить.

Заключение

Это не ракетостроение. Научиться вкладывать деньги в акции легко. Как и в большинстве случаев в жизни, настоящее испытание заключается в том, насколько далеко вы зайдете.

Прекрасное время для трейдера. И когда так много людей в мире переживают трудные времена, здорово иметь возможность поделиться своим опытом.

Обязательно заходите в гости к нам в телеграм канал, чтобы убедиться на моих прямых эфирах в своих познаниях!

Как правильно торговать акциями на бирже начинающим

Главная

Блог

Вопрос-ответ

Как торговать акциями на бирже: отвечаем на главные вопросы

24 ноября 2022 9 минут

Многие люди хотят торговать акциями, но не знают, как правильно это делать. Как начать совершать сделки и что нужно знать — в статье.

Чтобы торговать акциями на фондовом рынке, нужно выбрать перспективные компании и стратегию инвестирования. Если следить за ситуацией и вовремя покупать и продавать акции, то инвестор может заработать на бирже.

• Что такое акции
• Как получить доступ на фондовый рынок
• Как выбрать компанию для инвестирования
• Какие стратегии применяют инвесторы
• Что такое фонды и как они работают
• Кратко

Научиться инвестировать 14 февраля 2022 Акции и депозитарные расписки российских эмитентов: базовые знания для совершения сделок 11 минут

Что такое акции

Акции — это ценные бумаги, которые могут выпускать компании. Они делают это, чтобы привлечь дополнительный капитал и направить его на развитие бизнеса. Инвесторы же могут заработать на росте их стоимости или дивидендах — их могут выплачивать крупные и устойчивые компании, если это предусмотрено их дивидендной политикой. Владельцы ценных бумаг таких компаний могут получать дивидендный доход.

Как получить доступ на фондовый рынок

Чтобы получить доступ на фондовый рынок и торговать акциями, необходимо пользоваться услугами брокера. Он выполняет роль посредника между инвестором и биржей. Без брокера на биржу попасть не получится. Именно он по поручению инвестора выполняет все операции, например покупает и продает ценные бумаги или предоставляет информацию о торгах. За свою работу брокер взимает комиссию.

Выбирать брокера нужно внимательно — это поможет сохранить свои средства. Есть несколько основных критериев выбора:

• У брокера должна быть лицензия Банка России. Проверить ее наличие можно на официальном сайте брокера или на сайте регулятора.
• Чем больше у брокера клиентов и чем больше объем операций, тем больше частных инвесторов ему доверяют.
• Тарифы и комиссии разных брокеров. Их сравнение поможет снизить расходы и повысить потенциальную прибыль от инвестирования.

Вопрос-ответ 08 февраля 2019 Акции — это МММ? Главные заблуждения об инвестициях 4 минуты

Как выбрать компанию для инвестирования

Чтобы выбрать перспективную компанию, инвесторы анализируют стоимость акций или другие показатели. Существует два основных вида анализа.

Фундаментальный анализ. В этом случае инвесторы смотрят последние финансовые отчетности компании, изучают мнения аналитиков и следят за новостями рынка. Они берут показатели прибыли, выручки или расходов и пытаются понять, что с ними произойдет в будущем и как изменения повлияют на котировки. То есть фундаментальный анализ помогает определить справедливую стоимость конкретной акции. После этого инвесторы принимают решение, стоит вкладывать свои деньги в компанию или нет.

Больше о мультипликаторах читайте в наших материалах о коэффициенте P/E и рентабельности капитала, или ROE.

Подробнее о фундаментальном анализе читайте в статье — Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор.

Основные мультипликаторы для разных компаний есть в приложении Газпромбанк Инвестиции. Сначала в поисковой строке нужно выбрать определенную компанию и после этого перейти во вкладку «Показатели». Источник: приложение Газпромбанк Инвестиции

Технический анализ. В отличие от фундаментального анализа технический смотрит на историческую динамику стоимости акции. Инвесторы, которые применяют технический анализ, не следят за отчетностью и текущими новостями и не определяют справедливую стоимость акции. Они применяют разные инструменты, чтобы понять, куда и почему двигались котировки в прошлом. Затем они пытаются предсказать, как исторические изменения могут повлиять на цену акции в будущем.

Технический анализ часто критикуют, потому что он использует рыночные данные или историю торгов, однако прошлая динамика не всегда сохраняется в будущем. В экономике или внутри компании могут произойти события, которые повлияют на стоимость акций. Но технический анализ этого не заметит. Поэтому его не стоит использовать для долгосрочных инвестиций. При этом трейдеры применяют инструменты технического анализа для спекуляций: они покупают акции, если считают, что смогут их быстро выгодно продать.

На рисунке график акций Netflix за последние два года. С ноября по март акции компании упали приблизительно на 500 долларов США. Это произошло из-за плохой ежеквартальной отчетности: сократилась прибыль компании и уменьшилось количество подписок на сервис. Но тренд до этого был положительным. А технический анализ не следит за новостями и не смотрит в отчетность. Поэтому он не смог бы предсказать резкого падения котировок. Источник: сервис Yahoo Finance

Вопрос-ответ 28 сентября 2021 Акции — это МММ? Главные заблуждения об инвестициях: часть 2 3 минуты

Какие стратегии применяют инвесторы

Есть две основные стратегии инвестирования, которые используют участники торгов на фондовом рынке.

Лонг, или длинные позиции. Когда инвесторы вкладываются в акции на срок от нескольких недель до нескольких лет, они открывают длинные позиции. В этом случае инвесторы планируют получать пассивный доход от дивидендов или просто держать акции, пока котировки не вырастут. Долгосрочные инвестиции позволяют не обращать внимание на текущие колебания стоимости акции, потому что цена может ежедневно падать и снова восстанавливаться, но в исторической перспективе ценные бумаги крупных компаний стабильно растут в цене.

Находить перспективные акции, которые сильно вырастут в цене за длительное время, трудно. Например, в 2015 году мало кто мог предсказать, что за шесть лет Amazon вырастет на 650% и будет стоить 185 долларов США за акцию. То, что котировки росли в прошлом, не обязательно означает, что они будут расти и в будущем. Поэтому инвесторы используют фундаментальный анализ и долгое время изучают компании, чтобы добавить в портфель потенциально прибыльную акцию.

Больше о длинных позициях можно узнать в статье — Что такое лонг на бирже: как заработать на длинных позициях.

Шорт, или короткие позиции. Эту стратегию используют инвесторы, которые хотят получить прибыль не от роста котировок, а от их падения. Инвесторы следят за рынком и подбирают акции, которые в будущем могут упасть в цене. Затем инвесторы продают акции. Через определенное время инвестор обязан купить акции и закрыть долг перед брокером. Разница между продажей и покупкой является прибылью.

Представим, что 8 августа 2022 года инвестор открыл короткую позицию и продал 100 акций Alphabet по цене 122,6 доллара США за штуку. На этой операции он заработал 122 600 долларов США. После этого котировки начали снижаться. 31 октября акции стоили уже 86,7 долларов США. Инвестор купил 100 акций за 86 700 долларов США и закрыл долг перед брокером. Всего на этой короткой позиции инвестору удалось заработать: 122 600 – 86 700 = 35 900 долларов США.

На рисунке график акций компании Alphabet с марта по ноябрь 2022 года. Видно, что с августа стоимость акций начала падать и достигла минимума в конце октября. Источник: сервис Yahoo Finance

Короткие позиции можно открыть, используя режим маржинальной торговли. Инвесторы используют средства и обязуются вернуть их в течение определенного срока. Поэтому короткие позиции гораздо рискованнее длинных. Если вопреки ожиданиям котировки вырастут, инвестор обязан будет купить акции дороже цены продажи. Чтобы совершать такие сделки, российским инвесторам надо пройти тест на знание маржинальной торговли или иметь статус квалифицированного инвестора. Подробнее о том, как совершать сделки, — в статье Шорт в инвестициях: что значит короткая позиция на бирже.

Что такое фонды и как они работают

Инвестиционные фонды — это специальные организации, которые владеют ценными бумагами определенных компаний. Инвестор может купить долю в инвестиционном фонде, вместо того чтобы добавлять акции в портфель по отдельности. Фонды позволяют диверсифицировать свои вложения. Потому что они включают в свой состав разные акции. Инвесторы могут выбирать фонды в зависимости от состава активов или собственных целей.

На бирже существует два основных вида фондов, в которые может вложиться инвестор: БПИФ (биржевой паевый инвестиционный фонд) и ETF (Exchange Traded Fund). Стоимость акций или паев фонда зависит от стоимости акций компаний, которые выходят в его состав. Часто фонды просто копируют состав определенного индекса, например S&P 500. Многие консервативные инвесторы инвестируют в фонды на долгий срок. В этом случае они оплачивают комиссию брокера и за управление фондом. Подробнее о них — в статье Что такое инвестиционные фонды и как они работают.

Кратко

1. 1 Акции — это ценные бумаги, которые покупают инвесторы на фондовом рынке. Их выпускают на биржу публичные компании.
2. 2 Чтобы торговать на фондовом рынке, необходимо использовать услуги брокера. Он является посредником между биржей и инвестором. Именно брокер проводит все операции инвестора с ценными бумагами.
3. 3 Чтобы найти перспективную компанию для инвестирования, инвесторы используют технический или фундаментальный анализ. Технический анализ обращает внимание на прошлые значения стоимости акций. Фундаментальный анализ смотрит на отчетность компании и события на рынке.
4. 4 Фонды состоят из разных ценных бумаг. Инвесторы могут купить акции или паи самого фонда, чтобы не собирать ценные бумаги по отдельности.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

---

Харлампий Эмеретли

Автор

Поделиться статьей

Читайте также

10 декабря 2021 Доходность и умеренный риск: когда выгодны инвестиционные облигации 11 минут 19 января 2022 Амортизация облигаций: кому и когда она выгодна 10 минут

Руководство для начинающих по торговле акциями

Торговля акциями может показаться гламурной, но за кулисами это на самом деле очень тяжелая работа и может потребовать обширных исследований. Хотя это не всегда легко, новые инвесторы могут предпринять ряд шагов, чтобы начать успешно инвестировать, в том числе найти стиль, который способствует увеличению их портфеля с течением времени.

Если вы хотите торговать акциями, первое, о чем вы должны подумать, прежде чем начать, — это выяснить, каким трейдером вы хотите быть:

• Вы инвестор, который хочет покупать и держать акции, возможно, в течение многих лет?
• Или вы хотите чаще обмениваться акциями, возможно, в течение нескольких недель или даже в течение дня (что, возможно, сделает вас внутридневным трейдером)?

Трейдеры — это те люди, которые на рынке хотят воспользоваться краткосрочными колебаниями цен и получить относительно быструю прибыль, в то время как инвесторы рассчитывают получить прибыль от постоянного успеха компании, стоящей за акциями, в долгосрочной перспективе.

Зачем торговать акциями?

Люди торгуют акциями по одной причине: заработать деньги. Чтобы получать прибыль, им нужно, чтобы акции колебались — и чем больше они меняются, тем лучше. Акции являются одним из самых нестабильных активов на публичных рынках — гораздо больше, чем стабильный класс активов облигаций, — поэтому они предлагают большой потенциал для движения. Опытные трейдеры могут зарабатывать деньги как на росте, так и на падении акций.

Однако акции не так волатильны, как опционы, и это одна из причин, по которой опционы также стали очень популярной ценной бумагой для торговли. Однако акции более снисходительны. То есть, в отличие от опционов, которые могут потерять всю свою стоимость за короткое время, акции, как правило, сохраняют большую часть своей стоимости. Таким образом, акции попали в золотую середину — движение достаточное, чтобы приносить прибыль, но не слишком сильное, чтобы быть полностью разорительным.

5 шагов, чтобы начать торговать акциями

Прежде чем приступить к торговле, вам следует подумать о том, почему вы торгуете, и о стратегии, которую вы хотели бы использовать. Вот некоторые вещи, о которых следует подумать, прежде чем погрузиться в них.

1. Решите, каким трейдером вы хотите быть

Вы трейдер, стремящийся активно управлять своим путем к большему богатству? Или вы инвестор, который хочет получить прибыль от долгосрочного роста стоимости акций? Конечно, вы можете сделать и то, и другое понемногу: оставить большую часть своего портфеля (скажем, 90 процентов) в акциях, в то время как вы используете немного для торговли.

Выбранный вами подход будет определять:

• Ваши идеи на складе
• Ваш типичный период владения
• Функции, которые вам понадобятся от брокера
• Налоговые последствия

Также важно отметить, что большинство трейдеров теряют деньги, поэтому вы должны иметь четкое представление о своих целях и процессе, прежде чем начать. С другой стороны, инвесторы, которые покупают и держат широко диверсифицированную корзину акций (например, индекс Standard & Poor’s 500), могут наслаждаться долгосрочным ростом фондового рынка с минимальными усилиями каждый год.

2. Определите свой процесс

Итак, вы решили торговать акциями – какие стратегии вы собираетесь использовать?

• Собираетесь ли вы быть скальпером, пытаясь получить несколько копеек на каждой сделке?
• Вы собираетесь покупать только акции или также будете продавать их без покрытия?
• В какой момент вы сократите убытки и получите прибыль?
• Собираетесь ли вы заниматься свинг-трейдингом, пытаясь продержаться на более длительном движении акций вверх или вниз?
• Или вы будете внутридневным трейдером, открывая и закрывая позицию через день или два?

Это лишь некоторые из множества вопросов, которые вы, возможно, захотите себе задать, начиная торговать. Могут работать разные подходы, и вам нужно найти тот, который подходит вам и вашему темпераменту.

Список вопросов для тех, кто хочет инвестировать, короче и менее разнообразен:

• Как долго вы хотите инвестировать? Деньги нужны в ближайшее время?
• Какой уровень риска вас устраивает?
• Вы хотите купить акции (более рискованные) или фонды (как правило, менее рискованные)?
• Сколько денег вы хотите инвестировать и сколько вы можете добавить со временем?

Хотя инвесторам, возможно, потребуется ответить на несколько других вопросов, этот список гораздо менее подробен, чем для трейдеров.

3. Откройте свой брокерский счет

Выбор брокера зависит от вашего подхода к торговле. Вот некоторые особенности брокера, которые следует учитывать для различных типов стратегий.

• Трейдеры — Если вы торгуете, вы можете рассмотреть брокеров, которые предлагают возможности построения графиков, чтобы помочь вам определить возможности, или брокеров с низкими затратами, поскольку вы, вероятно, будете совершать много сделок.
• Investors — Если вы инвестируете, вы можете выбрать брокера, который немного дороже, но предлагает больше исследований, так как вы хотите найти лучшие долгосрочные решения.
• Фонды — Если вы инвестируете в фонды, возможно, вы захотите найти брокера, который предлагает широкий выбор бескомиссионных ETF или взаимных фондов без комиссии за транзакцию.
• Новички — Если вы впервые открываете брокерский счет, вы можете выбрать брокера, который известен высоким уровнем поддержки клиентов. Хорошая поддержка клиентов поможет вам решить различные вопросы, а также решить проблемы. Некоторые брокеры также предлагают отличные образовательные ресурсы (статьи и видео) на своем сайте, которые помогут вам быстро ознакомиться с функциями и инструментами брокера.

При открытии счета вам необходимо иметь под рукой свою финансовую информацию, включая банковские реквизиты. Брокер запросит ваш диапазон доходов, ваши общие активы и другие личные вопросы. Вы должны быть в состоянии открыть большинство счетов в течение примерно 15 минут, и, возможно, вам даже не придется немедленно пополнять счет — хотя обычно это хорошая идея.

Прежде всего, пусть ваш стиль управляет выбранной вами брокерской компанией. Вот лучшие брокеры для начинающих.

4. Найдите торговые идеи

Прежде чем совершить сделку, вы должны сначала знать, чем торговать. В этом может помочь хорошая брокерская компания, а также подписка на информационные бюллетени и даже несколько бесплатных сайтов.

Если вы трейдер, ваш брокер может предложить вам идеи, или вам, возможно, придется провести собственное исследование, чтобы найти интересные сетапы. Это может означать анализ множества ситуаций с акциями, например, акций на 52-недельных максимумах или минимумах, чтобы увидеть, будут ли они продолжать тренд. Ваш брокер должен поддерживать ваш подход с помощью возможностей построения графиков и других технических исследований.

Если вы являетесь инвестором, брокер может также предоставлять исследования, такие как отчеты о деятельности компании и перспективах на будущее. Но вы также можете обратиться к сторонним исследованиям, некоторые из которых имеют отличный послужной список. Вам нужно будет разработать инвестиционные идеи самостоятельно, хотя брокер может предложить некоторые идеи, чтобы начать охоту за богатством акций.

Независимо от того, торгуете ли вы или инвестируете, вам также следует подумать, когда лучше всего продать позицию. Для трейдеров вы часто будете продавать, когда акции достигают определенной цены, будь то прибыль или убыток. То же самое может быть и в случае с инвесторами, хотя они также могут держать акции на неопределенный срок, десятилетиями катаясь на высоко летающих акциях, не собираясь когда-либо продавать.

5. Заключите сделку

Как только вы нашли то, чем собираетесь торговать, пришло время совершить сделку. Убедитесь, что вы знаете свои основные типы ордеров, хотя у большинства брокеров есть более сложные варианты, чем эти два:

• Рыночный ордер: Рыночный ордер будет исполнен по лучшей цене на момент размещения ордера. То есть, если вы разместите рыночный ордер на покупку акции, вы купите ее по самой низкой запрашиваемой цене на данный момент. Если вы размещаете рыночный ордер на продажу акций, вы продаете их по самой высокой цене.
• Лимитный ордер: С помощью лимитного ордера вы указываете брокеру, какую цену вы хотите получить по сделке. Если брокер может получить эту цену или лучше — более высокую цену для продажи или более низкую цену для покупки — тогда сделка будет исполнена.

Один важный момент, который следует помнить при использовании этих типов ордеров, заключается в том, что при размещении рыночного ордера вы обязаны рынку. Вы получите любую преобладающую цену. Это вряд ли будет стоить вам чего-либо на крупных высоколиквидных акциях, но вы можете потратить или потерять больше денег, если будете использовать рыночный ордер для менее ликвидных акций меньшего размера.

Наконец, как только вы станете владельцем акций, вы можете внимательно следить за тем, когда вы захотите их продать, или же вы можете быть менее внимательны, если хотите удерживать акции в течение многих лет. Фактически, инвесторы могут получать удовольствие, когда акции падают, потому что они могут предложить привлекательную цену для покупки акций.

Как защитить свой портфель

В трейдинге трудно добиться успеха, потому что есть много способов его испортить. Будь то торговля или инвестирование, вот несколько важных советов, которые помогут вам не раздуть свой портфель.

1. Управляйте рисками

Каждый раз, когда вы теряете деньги, это похоже на потерю потенциальной прибыли в будущем, и поэтому крайне важно не допустить потери денег. Конечно, многие сделки будут убыточными. Трейдеры, которые хотят жить, чтобы торговать еще один день, должны знать, как управлять рисками, чтобы они не потеряли деньги, когда совершат неудачную сделку. Вот почему одним из первых правил торговли является сокращение убытков до того, как они превратятся в большие, а затем и в катастрофические убытки. Вы не получите катастрофических убытков, если будете всегда продавать, когда, например, упадете на 3 процента.

Принимая убыток на ранней стадии, вы можете предотвратить его нанесение ущерба вашему портфелю. В конечном счете, это означает, что вы можете нести много мелких потерь, чтобы предотвратить огромные потери. Психологически тяжело принять убыток, даже небольшой, но управление рисками — это самый важный навык, которым может обладать трейдер.

2.

Диверсифицируйте свои позиции

Диверсификация — это еще одна форма управления рисками, которая также может увеличить вашу общую прибыль. Независимо от того, являетесь ли вы трейдером или инвестором, важно не вкладывать все свои деньги только в одну или несколько инвестиций. Диверсифицируя несколько инвестиций — думаю, 10, 20 или более — вы резко снижаете вероятность того, что одна позиция нанесет ущерб вашему портфелю. Кроме того, диверсификация помогает сгладить вашу прибыль с течением времени по сравнению с несколькими (волатильными) акциями, определяющими вашу прибыль.

3. Держитесь подальше от схем накачки и сброса

Когда вы начинаете торговать или инвестировать, вам следует опасаться спекулянтов, обещающих быструю прибыль. Часто эти мошенники размещают сообщения о каких-то неизвестных пенни-акциях на доске объявлений в Интернете, надеясь заманить начинающих трейдеров. К сожалению, цель этих схем состоит в том, чтобы поднять цену акций вверх с помощью быстрого всплеска ажиотажа, за которым следует инсайдерская продажа акций, чтобы воспользоваться этим скачком. Вот почему они называются схемами «pump-and-dump».

Торговля — это тяжелая работа, и никто не знает наверняка, как поведет себя акция. Но трейдеры могут облегчить себе задачу, покупая и продавая только законные компании.

4. Попрактикуйтесь в виртуальной торговле

Многие брокеры позволяют вам торговать виртуально или с «бумажными деньгами», чтобы вы могли проверить и отточить свои навыки, прежде чем выйти на рынок с реальными деньгами. Вы можете войти в систему брокера и торговать точно так же, как обычно, без каких-либо штрафов за неправоту. Затем, когда вы будете готовы к настоящему, вы можете переключиться обратно и попробовать.

Тем не менее, когда вы тренируетесь, отслеживайте свои результаты, чтобы у вас была точная оценка того, как бы вы поступили в реальности, а не просто полагайтесь на свое субъективное впечатление. Вы заработали или потеряли деньги на ваших транзакциях? Как вы отреагировали? И не забывайте, что вы, вероятно, будете торговать совсем по-другому, когда на кону будут ваши реальные деньги и ваши эмоции.

Итог

Когда вы впервые начинаете торговать или инвестировать, поначалу это может показаться ошеломляющим, но самый важный шаг — это только начало. Тогда вы сможете найти стиль, который подходит вам и вашему темпераменту. Те, кто хочет инвестировать в долгосрочной перспективе и прикладывать меньше усилий к своим инвестициям, могут практиковать инвестирование по принципу «купи и держи», а те, кто живет захватывающей торговлей, могут стать трейдерами. Одна из прекрасных особенностей рынка заключается в том, что вы можете выбрать стиль, который вам подходит, и многие стили могут быть успешными.

Примечание. Брайан Бейкер из Bankrate внес свой вклад в обновление этой истории.

Редакционная оговорка: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение. Кроме того, инвесторам сообщается, что прошлые результаты инвестиционных продуктов не являются гарантией роста цен в будущем.

Руководство по торговле на фондовом рынке для начинающих

Home > GrowStock Market для начинающих: руководство

Рынок акций

Как инвестор или трейдер, вы можете видеть прибыли и убытки, взлеты и падения. Поэтому важно научиться торговать на фондовом рынке, особенно если вы новичок.

• 0•
• 06 февраля 2023

Читать статью полностью >

Торговля акциями обычно означает покупку и продажу акций на вторичном рынке в один и тот же день. Итак, необходимо получить представление о первичном и вторичном рынках.

Первичный рынок – это место, где компании выпускают новые ценные бумаги и предлагают их населению. Итак, сделка происходит между эмитентами и покупателями.

На вторичном рынке вы можете покупать и продавать акции, выпущенные на первичном рынке. Сделка происходит между продавцом и покупателем. Фондовая биржа или брокер выступает посредником на вторичном рынке.

Если вы покупаете и продаете акцию в один и тот же день, такая сделка называется внутридневной торговлей. В конце дня трейдер регистрирует либо прибыль, либо убыток.

Следующие советы помогут вам начать свой путь в торговле акциями.

1. Откройте счет Demat

Чтобы выйти на рынок акций в качестве трейдера или инвестора, вы должны открыть счет Demat или брокерский счет. Без учетной записи Demat вы не можете торговать на фондовом рынке. Счет Demat работает как банковский счет, на котором вы храните деньги для торговли. Ценные бумаги, которые вы покупаете, хранятся в электронном виде на счете Demat.

2. Понимание котировок акций

Цена акции изменяется на основе любых новостей, фундаментальных данных, технического анализа и т.д. Приобретая знания об этих аспектах, вы можете улучшить свои знания об акциях и фондовых рынках. Это поможет вам определить правильную цену для входа или выхода из сделки.

3. Биды и аски

Цена бида указывает максимальную цену, которую вы готовы заплатить, чтобы купить акцию. Цена предложения прямо противоположна. Он представляет собой минимальную цену, по которой продавец готов продать акции. Чтобы обеспечить прибыльную торговлю, важно выбрать правильную цену покупки и продажи.

4. Фундаментальные и технические знания об акциях

Изучите фундаментальный и технический анализ акций, чтобы спланировать свою торговлю. Фундаментальный анализ оценивает ценные бумаги, измеряя их внутреннюю стоимость. Он рассматривает различную динамику, включая доходы, расходы, активы и обязательства. Между тем, технический анализ оценивает акции на основе прошлой цены и графика объема акций, чтобы предсказать будущий потенциал.

5. Научитесь останавливать потери

Волатильность – неявная характеристика рынка акций. Итак, новичку необходимо понять способ предотвращения больших потерь. При совершении сделки вам необходимо установить цену стоп-лосса, чтобы минимизировать убыток. Неспособность остановить убытки может сильно повредить вашему капиталу.

6. Спросите эксперта

Рынок акций непредсказуем. Никто не может точно предсказать цену акций. Но совет эксперта помогает новичкам принять правильное торговое решение. Он поможет вам сделать правильный выбор.

7. Начните с более безопасных акций

Большая потеря капитала в начале может подорвать вашу уверенность. Разумным выбором будет начать с менее волатильных акций. Это может дать вам медленный старт. Но эти акции с большей вероятностью сохранят хорошие результаты даже в неблагоприятных условиях.

Инвестиции на фондовом рынке могут быть сложными. Вы можете сделать первый шаг к успеху в торговле, открыв демо-счет. Затем работайте над развитием адекватных знаний о фондовом рынке. Это поможет вам работать вопреки всему и превзойти волатильность фондового рынка.

Заключение

В заключение, инвестирование в фондовый рынок Индии может быть выгодной возможностью для инвесторов с долгосрочными перспективами и диверсифицированным портфелем. Несмотря на риски, связанные с любыми инвестициями, растущая экономика Индии и стабильная экономическая среда делают ее привлекательным местом для инвесторов, желающих расширить свой портфель. Проводя тщательные исследования и обращаясь за советом к финансовым экспертам, инвесторы могут принимать обоснованные решения и пользоваться потенциальными преимуществами инвестирования в фондовый рынок Индии.

Подробнее : Разница между фондовым рынком и рынком акций

Подробнее:

Работа с рыночными триггерами

Изучите торговлю на фондовом рынке (FAQs)

Можно ли инвестировать рупий. 500 на рынке акций?

Да, можно. Все, что вам нужно сделать, это иметь Demat и торговый счет.

Чтобы инвестировать в фондовый рынок, могу ли я приобрести акции без брокера?

Вы можете сделать это, инвестируя в акции через план прямой покупки акций компании. Однако в большинстве случаев вам потребуются услуги брокера.

Как разместить заказ?

В настоящее время вы можете сделать заказ онлайн прямо через Интернет.

Где в Индии лучше всего учиться торговле акциями?

Вы можете узнать о торговле акциями, записавшись на курсы, предлагаемые брокерскими фирмами.