Приходный кассовый ордер ко 1: Унифицированная форма N КО-1 / КонсультантПлюс

Содержание

Бланк приходный кассовый ордер КО-1.

Приходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-1) — по нему оформляются операции по поступлению денежных средств в кассу организации. Бухгалтер выписывает или оформляет на компьтере один экземпляр приходного кассового ордера, отрывную часть (квитанцию) заверенную печатью выдает лицу, внесшему деньги в кассу.

Деньги, поступающие в кассу как выручка за товары, работы, или услуги нужно оформлять с применением кассового аппарата, т.е. помимо квитанции к приходному ордеру покупателю должен быть выдан кассовый чек. Если в течение дня таких операций совершается несколько (например, работа магазина), то покупателю выдается только чек, а в конце дня оформляется один приходный ордер на сумму общей выручки.

Выписанный приходный ордер регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), и подшивается к отчету кассира (отрывной лист Кассовой книги).

Скачать бесплатно бланк форма КО-1 в формате Word и Excel :


Скачать &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Скачать


В приходном кассовом ордере и квитанции к нему :
  • в строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции;
  • в строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись «без налога (НДС)»;
  • в строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
  • в графе «Кредит, код структурного подразделения» указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.

    Скачать другие бланки на нашем сайте :


    Не нашли то что хотели — используйте карту сайта
  • Заполняем приходный кассовый ордер в 2021 году

    Автор Ольга Петрова На чтение 3 мин.

    Приходный кассовый ордер оформляют при поступлении наличных денег в кассу организации. Документ имеет типовую форму КО-1 и определенные правила заполнения. Скачать бланк КО-1 и образец заполнения приходного кассового ордера можно здесь.

    При получении наличных денег нужно обязательно оформить документ, именуемый приходный кассовый ордер. Ордер будет являться первичным документом, на основании которого можно принять деньги в кассу.

    Госкомстатом России установлена типовая форма приходного кассового ордера – унифицированная форма КО-1. Денежные документы не допускают какие-либо исправления и ошибки, поэтому к заполнению «приходника» нужно подойти со всей ответственностью, аккуратно и внимательно заполнять каждую строчку бланка.

    Чтобы немного облегчить вашу работу, мы заполнили приходный кассовый ордер. Скачать бланк КО-1 вы можете в конце статьи, после чего его заполнить, пользуясь рекомендациями, представленными ниже, и заполненным образцом, представленным на рисунке ниже.

    Заполняется «приходник» в одном экземпляре в момент поступления денег в кассу. Типовая форма КО-1 состоит из непосредственно самого ордера (левая часть бланка) и, так называемой, квитанции (правая часть бланка). Левая часть также именуется еще корешок. Квитанция к приходному кассовому ордеру отрывная, после того форма заполнена, на обеих частях кассового ордера ставится подпись ответственного лица (кассир, бухгалтер, руководитель), на квитанции ставится печать, квитанция отрывается и передается лицу, сдающему деньги в кассу. Оставшаяся часть ордера остается на предприятии. Номер и дата приходного ордера фиксируется в кассовой книге, а сам «приходник» регистрируется в журнале КО-3, образец которого можно скачать по ссылке. В этом же журнале регистрируются и расходные кассовые ордера. Далее “приходник” подшивается в папку для хранения.

    Принимает наличные деньги кассир на основании определенных документов, например, авансовый отчет, чек, документы на реализацию.

    Образец заполнения

    В левой части необходимо заполнить следующие реквизиты приходного кассового ордера:

    • наименование организации;
    • ОКПО организации;
    • номер – совпадает с порядковым номером по журналу регистрации ордеров КО-3;
    • дата документа – дата заполнения формы, идентична дате приема денег;
    • дебет – номер бухгалтерского счета, на котором будет учтена поступившая в кассу сумма – счет 50 «Касса»;
    • кредит – здесь отражается код подразделения (если применяется кодирование, если нет – то графа прочеркивается) и бухгалтерский счет, по кредиту которого отразится сумма, если по указанному счету ведется аналитический учет, то ставится соответствующий код в следующей графе;
    • сумма – цифрами прописывается сумма;
    • код целевого назначения – данный пункт заполняют только те организации, который имеет такую систему кодирования на своем предприятии;
    • принято от – при внесении денег работником этого же предприятия указывается его ФИО, при внесении денег сторонней организацией указывается наименование этой организации и ФИО лица, вносившего деньги;
    • основание – указывается документ, на основании которого вносится сумма в кассу, это могут быть документы на реализацию, чек, авансовый отчет и пр.;
    • сумма – еще раз пишется вносимая сумма, на этот раз прописью с большой буквы, копейки указываются цифрами;
    • в том числе – здесь отражается сумма НДС, если она есть, то цифрами пишется величина этого налога, если нет, то – фраза «без НДС»;
    • приложение – можно указать документы, которые сопровождают данную операцию;
    • подписи главного бухгалтера и кассира.

    Квитанция КО-1 имеет строки, аналогичные строкам левой части ордера, поэтому можете смело переписывать информацию из идентичных строк. Квитанцию также подписывает кассира и главный бухгалтер, кроме того здесь нужно поставить печать организации.

    Скачать бланк и образец

    Бланк приходного кассового ордера КО-1 – скачать.

    Образец заполнения формы КО-1 – скачать.

    Видео: оформление ПКО в 1С

    Приходно-кассовый ордер (ПКО) – «Моё дело»

    Любое движение денежных сумм в кассе предприятия оформляется приходными расходным кассовыми ордерами. 

    ПКО предназначен для регистрации факта поступления денежных средств в кассу предприятия. По каждому поступлению необходимо выписывать один экземпляр, в котором не допускаются какие-либо исправления. Расходный ордер регистрирует выдачу денег из кассы. Номер и дата документа отражается в книге регистрации РКО/ПКО. При расчетах наличными ПКОне может заменить кассовый чек.

     

    Приходный кассовый ордер: заполняем по реквизитам


    Чтобы правильно заполнить документ по приходу денежных средств, нужно ввести реквизиты:
     

    — наименование организации;

    — номер ПКО по журналу регистрации;

    — дата заполнения;

    — «Код целевого назначения», «Дебет», «Кредит»;

    — сумма;

    — основание денежной операции;

    — данные о лице, которое принимало денежные средства;

    — сумма прописью;

    — наличие или отсутствие НДС;

    — приложения по названию соответствующих документов;

    — данные о кассире и бухгалтере. 

     

    Кто работает с ПКО 


    Заполнять ПКО и ставить на них свою подпись могут быть уполномочены:
     

    — бухгалтер;

    — кассир;

    — главный бухгалтер;

    — лицо, с которым организация заключает договор о ведении бухгалтера учета;

    — руководитель организации, если нет других сотрудников.

     

    Как заполнить приходный кассовый ордер ИП


    С 2014 года кассовую книгу, приходники и расходники ИП оформлять не обязаны. 


    Для предпринимателей, которые все же оформляют их, актуальны все те же правила, только не заполняются графы по дебету, кредиту и коду целевого назначения. В наименовании организации можно проставить только инициалы руководителя. После того, как были соблюдены правила и так же была заполнена квитанция, проверена сумма денег, бухгалтер или другое материально-ответственное лицо принимает в кассу поступление. Затем необходимо проставить печати. Они должны быть как на самом ордере, так и на квитанции к приходному кассовому ордеру.

     

    Как правильно хранить 


    Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» гласит, что каждое предприятие обязуется обеспечить максимально безопасные условия и сохранность документов по бухгалтерскому учету. Приходники входят в число тех документов, которые нужно хранить в архивах. Наряду с РКО они прикрепляются ко второму листу кассовой книги и хранятся вместе с другими документами, сформированными за конкретный день.А именно – в помещениях со стеллажами и шкафами. Нужно защитить эти бумаги от попадания прямых солнечных лучей, а на окна установить металлические решетки. 

     

    При оформлении приходно-кассового ордера обязательно нужно внести в соответствующие графы номер и фактическую дату. Затем пишем название компании и расписываем, с какими счетами работаем. В графу «сумма» пишем цифрами, сколько поступает в кассу от ООО «Заказчик». Основанием для проведения операции является оплата по договору. Далее вносится сумма прописью и, если облагается, сумму НДС.
     

    Проставляются подписи и расшифровки Ф.И.О. главного бухгалтера и кассира. Аналогично заполняем квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Затем информация о нем регистрируется в Журнале операций.
     

    Бланк ПКО пользователи интернет-бухгалтерии «Моё дело» могут найти в личном кабинете в разделе «Бланки».
     

    Операции с наличными отражаются в сервисе в разделе «Деньги», там же автоматически формируются приходные, расходные ордера и кассовая книга. 

     

    Соблюдайте кассовую дисциплину с сервисом «Моё дело» – это удобно. 

     

    Приходный кассовый ордер в 1С 8.3

    Содержание:

    1.    Операция «Поступление оплаты от клиента»

    1.1.   Вкладка «Основное»

    1.2.   Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

    1.3.   Вкладка «Печать»

    2.    Операция «Прочее поступление» в 1С

                 Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел «Казначейство», выбираем пункт «Приходные кассовые ордера».


    В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе «Кассовые документы» вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.  

    1.    Операция «Поступление оплаты от клиента»


    Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:


    В зависимости от выбранной операции форма документа будет отличаться. А также будут отличаться бухгалтерские проводки документа. Например, операция «Поступление оплаты от клиента» будет выглядеть так: 


    1.1 Вкладка «Основное»


    Операцию можно изменить также из формы документа. Еще нужно заполнить обязательные реквизиты «Касса» и «Плательщик». Поле «Сумма» заполнится автоматически при записи и/или проведении. Поле «В т.ч. НДС» заполняется по кнопке «Вставить». 

    1.2 Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С


    После заполнения вкладки «Основное», переходим на вкладку «Расшифровка платежа».


    Табличную часть можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подобрать по остаткам», либо вручную по кнопке «Добавить». Здесь также необходимо заполнить обязательные реквизиты (подчеркнуты красным). В основании платежа указать документ, который образовал задолженность контрагента, либо договор, если приходный кассовый ордер в 1С авансовое. Если установить переключатель в положение «Без разбиения» форма примет вид:


    Данный вид формы можно использовать (включен по умолчанию), когда следует указать одно «Основание платежа», но можно использовать и табличную часть (описана выше) с одной строкой. 

    1.3.Вкладка «Печать»


    На последней вкладке «Печать» вручную заполняются данные для печатной формы.


    Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.  

    2.    Операция «Прочее поступление» в 1С

     

    Операция «Прочее поступление» отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.

    Специалист компании ООО «Кодерлайн»

    Дмитрий Панов.

     

    Шаблон

    для процедур получения наличных — Контроллер

    1. Установить следующие обязанности:

    • Кто принимает оплату наличными / чеками
    • Кто будет проверять депозит по журналу транзакций и / или квитанциям
    • Кто доставит депозит в кассу
    • Кто будет хранить наличные деньги / чеки и квитанции в безопасном месте

    ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости лицом, ответственным за обязанности, указанные в пунктах a и c, может быть одно и то же лицо, а лицом, ответственным за обязанности, указанные в пунктах b и d, может быть одно и то же лицо.Один человек не может взять на себя все обязанности.

    2. При оплате наличными необходимо предъявить письменную квитанцию. В квитанции необходимо указать:

    • Дата
    • Сумма в долларах
    • ФИО лица, оплачивающего операцию
    • Описание услуги или продукта
    • Название отдела
    • Подпись кассира

    3. Выдайте копию квитанции получателю, приложите копию к задатку и сохраните копию для своих записей (это относится только к кассовым операциям).

    4. Запишите квитанцию ​​в журнал транзакций.

    5. При оформлении депозита:

    • Подсчитайте все наличные и держите их в порядке достоинства и одинаковой лицевой стороны и закрепите их лентой калькулятора.
    • Сложите чеки и закрепите их лентой для калькулятора.
    • Подготовьте форму депозита Университета Ричмонда (ее можно бесплатно получить в типографии)
    • Подтвердите депозит. Два человека должны проверить депозит (отдельно подсчитывая наличные и складывая чеки).

    6. Отнесите депозит в кассу. Вы получите копию формы депозита UR с подписью / датой. Эту квитанцию ​​следует хранить вместе с офисными копиями квитанции и журналом транзакций для этого депозита. Вы также получите квитанцию ​​по электронной почте после обработки депозита в Banner.

    7. Проверяйте депозиты по сравнению с бюджетом, чтобы убедиться в правильности депозита. Определите, где хранятся наличные деньги / чеки и квитанции до тех пор, пока они не будут отправлены в кассу.Сохраняйте квитанции, журнал и подтверждающую документацию не менее 18 месяцев, прежде чем уничтожать их.

    Покупка кассовых чеков — 2, 3 или 4 части

    Эти книги кассовых чеков не требуют углеродного волокна (NCR) и имеют 200 комплектов на книгу. Они доступны в 2-х, 3-х или 4-х частном исполнении . Металлический переплет позволяет нашим кассовым чекам всегда лежать ровно, независимо от того, на какой странице вы пишете, от первой до последней.Наши книги кассовых чеков имеют очень плотную обложку и заднюю часть с закрывающейся крышкой для предотвращения сквозной записи. Они имеют удобный общий размер 8 1/2 дюймов на 11 дюймов, при этом каждая отдельная квитанция имеет размеры 2 3/4 дюйма в высоту и 7 1/8 дюйма в ширину. Первая и вторая части полностью перфорированы для отрыва от книги, а третья часть не перфорирована, поэтому она останется в книге, чтобы обеспечить постоянную справочную запись. Цвета и вес бумаги следующие: Часть первая — белая 15 фунтов, часть вторая — канарейка 14 фунтов, часть третья — розовая 15 фунтов, а часть 4 — золото 14 фунтов.Все копии сделаны на чистой безуглеродистой бумаге черного цвета.

    Эти книги кассовых чеков доступны без персонализации из имеющихся на складе с предварительной нумерацией (то есть без выбора начального номера) или полностью отпечатаны красными чернилами с информацией о вашей компании и выбором последовательной нумерации (что означает — с вашим выбором стартовый номер). Для заказов с тиснением подождите от 7 до 10 рабочих дней после подтверждения производства и от 2 до 4 дней во время доставки. Доказательство в формате PDF будет отправлено вам по электронной почте до начала производства.

    • 8-1 / 2 «x 11»
    • Доступен в виде четырех частей (также известен как форма № NC-146-4), доступен в виде трех частей (также известных как форма № NC-146-3) и двух частей (также известных как форма № NC-146-2). ), 200 за книгу
    • 4 кассовых чека на страницу
    • Персонализация доступна в количестве от 5 книг (1000 кассовых чеков). Вы должны заказывать партиями по 5 книг. Вы можете выбрать свой начальный номер при заказе персонализации.Нумерация всегда красными чернилами

    СРАВНИТЕ НАШУ ЦЕНУ с продуктами Great American Automotive. ОНИ БОЛЕЕ ДОРОГИ… Американская цена составляет 12 книг по 375 долларов США — BFA138-3C… за книги с отпечатанными квитанциями из 3 частей.

    Справка — MyENMU

    Q: Как мне войти?

    Портал MyENMU использует сетевой логин в качестве имени пользователя, а ваш пароль — Id (заглавная I, строчная буква d), за которым следует ваш ID-номер ENMU.Эта информация обычно предоставляется вам при первой регистрации на занятия в Eastern.

    В: Я забыл свое имя пользователя и / или пароль, что мне делать?
    Обычно ваше имя пользователя — это ваша фамилия и ваши первые инициалы; это то же самое, что и логин вашего компьютера. Имя пользователя всегда в нижнем регистре. Например, у Джейсона Бич может быть имя пользователя beachj.

    Если вы все еще не можете найти свое имя пользователя, , позвоните в службу поддержки ITS по номеру 575.562.4357 (СПРАВКА).

    Чтобы сбросить пароль, позвоните в службу поддержки ITS или перейдите на страницу сброса пароля. Вам понадобится ваш идентификационный номер ENMU, чтобы сбросить пароль.

    Q: Я вошел в систему, но получаю ошибки, когда пытаюсь перейти на Canvas (ранее Blackboard), SSB или другие вещи, такие как проверка информации моей учетной записи.

    Как бы нам ни хотелось видеть наш портал со 100-процентным временем безотказной работы, мы знаем, что время от времени возникают сбои в сети, которые вызывают перебои в обслуживании.Если это произойдет и ссылки просто не работают, перейдите на enmu.edu/PortalHelp в любое время, чтобы получить прямые ссылки на все области, к которым вам нужен доступ, которые обычно доступны через Портал.

    В: Как мне войти в Canvas (ранее Blackboard)?

    Щелкните изображение холста (ранее Blackboard) в области быстрого запуска в левой части домашней страницы портала MyENMU.

    В: Я слышал слово «портлет».Что это обозначает?
    Портлеты — это небольшие веб-приложения, которые запускаются на части веб-страницы.

    Части или части страницы портала или инструмента веб-поиска обозначаются несколькими разными терминами: портлеты, службы, каналы, инструменты и т. Д. Мы склонны называть их в этом проекте «портлетами», потому что они кажется ясным термином, но мы часто используем слова услуги или инструменты, чтобы передать идею о том, что что-то полезно при доставке на портал.

    В. Почему я получаю сообщение о защищенных и незащищенных элементах при использовании портала MyENMU?
    Некоторые из наших портлетов получают информацию с внешних сайтов (RSS-каналы, главные новости, погода и т. Д.)) и эта информация не зашифрована. Вот что вызывает предупреждение. Вся информация, полученная из систем ENMU, защищена шифрованием. (Обычно вам просто нужно щелкнуть, чтобы подтвердить сообщение.)

    В: Какой браузер мне следует использовать?

    Вы можете использовать любой браузер, какой захотите. Портал совместим со всеми браузерами, но есть некоторые ограничения в Google Chrome и Firefox для определенных форм и другого контента.Internet Explorer является предпочтительным браузером для портала MyENMU, но, как уже упоминалось, вы можете использовать любой браузер по своему выбору.

    В: Почему некоторые страницы портала MyENMU остаются пустыми?
    Если страницы получают информацию из других источников, по умолчанию браузеры блокируют контент.

    Mozilla FireFox: В строке URL слева от адреса и изображения земного шара есть изображение щита.Если вы нажмете на щит, появится диалоговое окно, которое позволит вам перестать блокировать контент для этого сайта. После изменения этого параметра содержимое должно отображаться должным образом.

    Internet Explorer: Вам необходимо включить смешанное содержимое. Для этого нажмите (Инструменты-> Свойства обозревателя-> Безопасность-> Интернет-> Другой уровень-> Разное) и выберите «Включить смешанный контент».

    Google Chrome: Вы увидите экран в строке URL, если Google Chrome не позволяет отображать контент.Щелкните щит и выберите «Разрешить просмотр содержимого». После изменения этого параметра содержимое должно отображаться должным образом.

    Q: QuickLaunch
    Для быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям доступны различные кнопки / значки. Они размещаются в верхнем левом углу домашней страницы портала и также называются QuickLaunch ExternalApplications.

    В большинстве случаев это будет система единого входа (SSO), позволяющая получить доступ только с одним именем пользователя и паролем.

    Некоторые из них также могут быть настроены как нестандартный вход, т.е. когда вы щелкаете значок приложения необычного входа, приложение в идеале откроется в новом окне, и вам будет предложено ввести ваше имя пользователя и пароль для этого приложения. После того, как вы войдете в систему в первый раз, портал запомнит ваш логин и войдет в систему без необходимости повторного ввода информации для входа.

    В. Что такое сообщество портала?

    Цель сообщества — предоставить отделам, организациям или отдельным лицам возможность представлять или поддерживать информацию, которой они должны поделиться с другими членами университетского сообщества или общественности.Сообщество может быть публичным для всего мира, или оно может быть ограничено определенными группами преподавателей, сотрудников или студентов, в зависимости от цели. Службы связи создадут для вас сообщество, а наш технический тренер Дэвид Санчес может провести обучение сообщества порталов, чтобы вы могли управлять своим сообществом и поддерживать его.

    Присоединение к существующей организации или сообществу: Просмотрите общедоступную страницу организации, чтобы узнать, как присоединиться или присоединиться, или щелкните доступные сообщества ниже.

    Создание организации или сообщества: Чтобы создать модерируемое сообщество / организацию, заполните форму запроса сообщества . Ваша организация может быть автоматически заполнена на основе системных атрибутов, по приглашению или через открытое приложение.

    Правила получения денежных средств

    Информация о политике
    Название политики Руководство по получению денежных средств
    Ответственный офис Старший помощник вице-президента по бюджету и коммерческим вопросам
    Тип политики Деловые вопросы
    Последний номер политики 2 Дата редакции 29.03.2021

    Кассовые системы могут отличаться в зависимости от офиса или агентства, но все кассовые системы должны соответствовать эти основные рекомендации.Термин «наличные», используемый здесь, включает валюту, чеки, денежные переводы и др.

    1. Все денежные поступления от университета и связанной с университетом деятельности должны быть депонированы на банковские счета, администрируемые Университетом или одним из его признанных Университетом аффилированные организации: Binghamton Foundation, Research Foundation, Alumni; или для студенческие группы: Студенческая ассоциация или организация аспирантов.
    2. Должно быть разделение обязанностей и надлежащий надзор, чтобы никто не мог полный контроль над процессом получения доходов.
    3. Все денежные средства, полученные за деятельность, должны быть депонированы полностью. Поступления наличных денег отложенные депозиты не должны использоваться для оплаты расходов, связанных с деятельностью; такие платежи должны быть погашены чеком после депонирования денежных квитанций.
    4. Каждый раз при получении наличных денег должен быть выдан кассовый чек, если нет компенсационного контроль над полученной суммой (т. е. проданными заранее пронумерованными билетами). Квитанции должны быть предварительно пронумерованными и выдаваться в двух экземплярах с одним экземпляром для целей бухгалтерского учета.В депозиты и наличные денежные средства должны ежемесячно сверяться с бухгалтерскими записями. основание. Сверки, депозитные записи и соответствующие резервные копии должны поддерживаться. в соответствии с политикой хранения записей SUNY. Гарантии от поддельной валюты, как указано ниже, также следует соблюдать.
    5. Когда чек получен, он должен быть немедленно скреплен следующей надписью: «Только для депозита — организация» (например, Бингемтонский университет).Печать можно приобрести у местного поставщика, чтобы помочь в этой функции.
    6. Денежные квитанции следует передавать назначенному кассиру (Фондовому или Студенческому). Счета) для внесения депозита через установленные промежутки времени. Если возможно, этот залог должен быть сделано в конце каждого дня. Если ежедневный перевод депозита невозможен из-за местонахождение одной инкассаторской конторы, или, если суммы инкассации являются номинальными, пересылаемых можно делать реже, но ни в коем случае не реже одного раза в неделю.Фонды не сдаваемые ежедневно, необходимо хранить в надежном месте, например, в сейфе. Любой отдел желающим поддерживать остаток денежных средств в своем офисе потребуются дополнительные Бизнес-услуги Утверждение офиса. См. Политику 222 для получения дополнительной информации.
    7. Обычно депозиты должны вноситься лично лицом, готовящим депозит. При переводе средств на мессенджер ответственность за общий фонд также проходит. Лицо, доставляющее наличные, должно дождаться, пока назначенный кассир произведет подсчет. наличными и оформить квитанцию.Каждый раз при передаче контроля над наличными денежные средства должен быть проверен и подписан принимающей стороной.
    8. К денежному депозиту должен быть приложен перевод с указанием общей суммы валюта и чеки. Должен быть включен подробный список проверок. Описание кассовых чеков должны быть сделаны так, чтобы назначенный кассир мог назначить соответствующие коды счетов для учета доходов. Это обеспечит отделу надлежащие денежные счета будут зачислены.Депозиты на государственные счета (IFR, DIFR, SUTRA) требуют использование формы передачи университетского депозита, которая должна быть направлена ​​непосредственно на студенческий счет.
    9. Кассир должен проверить «каждое» полученное переводное письмо, чтобы убедиться, что деньги переведены. целы. Фактическая валюта должна быть пересчитана в присутствии лица, доставляющего деньги. Проверки должны быть учтены. Кассир должен выдать квитанцию ​​на общая сумма (наличные и количество чеков, если необходимо) сотруднику, который передал фонды.
    10. Сотрудник, отвечающий за процесс инкассации денежных средств в каждом офисе, будет нести ответственность чтобы убедиться, что эти правила соблюдаются. Любое отклонение от этих процедур должно утверждается помощником вице-президента по бухгалтерскому учету и бюджету (607-777-6100).
    11. Аннулирование квитанций: всякий раз, когда возникает необходимость аннулировать квитанцию, все копии аннулированная квитанция должна быть скреплена скобками и сохранена в файле. Штат Нью-Йорк Департамент аудита и контроля требует, чтобы они хранились в файле для тот же период, что и использованные квитанции.

    Меры по защите от приема поддельной валюты.

    Поддельные банкноты / банкноты распространены в любой среде, где обмениваются деньги. В результате Бингемтонский университет уязвим для получения этих заметок. Следовательно, инкассаторские подразделения должны быть осведомлены о фальсифицированных банкнотах и ​​методах обнаружения / сообщения. Применение описанных ниже элементов управления поможет снизить нашу подверженность этому мошенничеству.

    Передовая практика работы с наличными деньгами требует от нас тщательной проверки наличных денег.Этот включает время на обработку транзакции и проверку банкнот достоинством от 20 долларов и выше такими способами, как:

    1. Почувствуй бумагу
    2. Наклоните банкноту
    3. Чек с подсветкой
    4. Используйте валютную ручку

    Узнайте о шагах проверки чувствительности и наклона:

    Если вы подозреваете поддельную купюру или располагаете информацией о подделке, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в полицию Университета штата Нью-Йорк по телефону 607-777-2393, Счетная палата студентов Университета и / или Управление рисками.

    Для вашей личной безопасности … Пожалуйста, :

    1. Не подвергайте себя опасности .
    2. Не возвращать банкноту прохожему.
    3. Сделайте , свяжитесь с полицией Университета штата Нью-Йорк по телефону 607-777-2393.
    4. Сделайте задержите прохожего, если это возможно, до прибытия полицейских Университета штата Нью-Йорк.
    5. Соблюдайте описания прохожих — и описания их товарищей.
    6. Сделайте напишите свои инициалы и дату на белой кайме предполагаемой подделки. Примечание.
    7. Не обращайтесь с фальшивой банкнотой больше, чем необходимо. Поместите его в защитный чехол, полиэтиленовый пакет или конверт, чтобы защитить его.
    8. Сдать банкноту или монету Только должным образом идентифицированному полицейскому.

    Обратите внимание: за возврат подделки денежное вознаграждение отсутствует. законопроект, но он делает «правильные вещи» для борьбы с подделками.

    Сопутствующие полезные материалы можно найти здесь:

    запросов о поступлении денежных средств

    AR & PPD Информация о банковском счете для одного клиента

    SELECT Client.CliCode, Client.CliReportingName, Matter.MatCode, Matter.MatReportingName, Matter.MatOfficeCode, OfficeCode.OfcBankCode FROM OfficeCode Office INNER MatterCode. OfcOfficeCode INNER JOIN Client ON Client.CliSysNbr = Matter.MatCliNbr где client.кликод вроде ‘% XXXX ‘ ЗАКАЗАТЬ Client.CliCode

    Примечание: Замените XXXX кодом клиента

    [вверху]

    Все поступления наличных средств AR на определенную дату

    SELECT CashReceipt .CRBatch AS [№ пакета], CashReceipt.CRRecNbr AS [Рек. Nbr], CashReceipt.CRPosted AS [Размещено?], CashReceipt.CRDate AS [Дата депозита], CashReceipt.CRCheckAmt AS [Сумма чека], CashReceipt.CRARCsh AS [Вкладка A / R], CashReceipt.CRPPDCsh AS [Вкладка PPD] , Наличные поступления.CRTrustCsh AS [вкладка Trust], CashReceipt.CRNonCliCsh AS [вкладка Other] ОТ CashReceipt ГДЕ CashReceipt.CRDate = ‘ мм / дд / гггг

    Примечание: включает номер пакета по дате депозита. Замените мм / дд / гггг датой депозита из запроса клиента.

    [Вверх]

    Все денежные поступления, депонированные на вкладке A / R со всей информацией о денежных поступлениях от клиента / вопроса

    SELECT Client.CliCode AS Client, Matter.MatCode AS Matter, CRARAlloc.CRABatch AS [номер партии], CRARAlloc.CRARecNbr AS [номер записи], CRARAlloc.CRABillNbr AS [номер счета], CRARAlloc.CRADate AS [дата депозита], CRARAlloc.CRACheckNbr AS [номер проверки], CRARAlloc.CRACheckDate AS [ ], CRARAlloc.CRAPayor в качестве плательщика, CRARAlloc.CRAFeeAmt AS [примененные комиссии], CRARAlloc.CRACshExpAmt AS [применены денежные средства], CRARAlloc.CRANCshExpAmt AS [применены безналичные платежи], CRARAlloc.CRASurchgAmtAmt1 [применяется], CRARAlloc.CRASurchgAmt. AS [Применен налог 1], CRARAlloc.CRATax2Amt AS [Применен налог 2], CRARAlloc.CRATax3Amt AS [Применен налог 3], CRARAlloc.CRAInterestAmt AS [Примененный процент] ОТ CRARAlloc ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ARMatAlloc НА ARMatAlloc.ARMMatter = CRARAlloc.CRAMatter И ARMatAlloc.ARMBillNbr = CRAROc.CRAMatter И ARMatAlloc.ARMBillNbr = CRAROc.ARMINERAINTERS INNERMATTERS INNERMATTERS INNERMATTERS INNERNERAINBRATTERS INNERNERAINBRABILLNER Client ON Client.CliSysNbr = Matter.MatCliNbr WHERE Client.clicode LIKE ‘% XXXX ‘ и Matter.Matcode LIKE ‘% YYYY ‘ ORDER BY CRARAlloc.cradate

    Примечание: Замените XXXX кодом клиента и YYYY с кодом вопроса.

    [Вверх]

    Найдите, кто разослал пакет кассовых чеков с датой

    ВЫБЕРИТЕ employee.empid AS ‘ID’, employee.empname AS ‘Name’, cashreceiptsbatch.crbbatchnbr AS ‘Cash Receipt Batch’, cashreceiptsbatch .crbdateposted КАК «Дата публикации» ОТ сотрудника ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ cashreceiptsbatch ON employee.empsysnbr = cashreceiptsbatch.crbpostedby ГДЕ cashreceiptsbatch.crbbatchnbr = ‘ XXXX

    Примечание: Замените номер партии XXXX на номером партии XXXX .

    [Вверх]

    Найти денежные поступления, созданные за один год за другой год

    ВЫБРАТЬ CashReceiptsBatch.CRBDateEntered AS [Дата партии], CashReceiptsBatch.CRBBatchNbr AS [Batch #], CashReceipt_Log. Д / Н)], CashReceipt_Log.CRDate КАК [Дата получения наличных] ОТ CashReceiptsBatch ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ CashReceipt_Log ON CashReceiptsBatch.CRBBatchNbr = CashReceipt_Log.CRBatch ГДЕ CashReceipt_Log.CRBatch ГДЕ CashReceipt_Log.CRDate LIKE ‘% и CashReceipt_Log.CRDate LIKE’CRPosted = ‘y’ И CashReceiptsBatch.CRBDateEntered LIKE ‘% BBBB %’

    Примечание: Замените AAAA годом депозита кассового чека. Замените BBBB годом создания партии.

    [Вверх]

    Поиск сведений о получении денежных средств по номеру чека

    ВЫБЕРИТЕ CashReceipt.CRBatch AS [номер партии], CashReceipt.CRRecNbr AS [номер записи], CashReceipt.CRPosted AS [Опубликовано (Y / N) ], CashReceipt.CRDate AS [Дата депозита], CashReceipt.CRPrdYear AS [Год периода], CashReceipt.CRPrdNbr AS [Номер периода], CashReceipt.CRCheckNbr AS [Номер проверки], CashReceipt.CRCheckDate AS [Дата проверки], CashReceipt.CRCheckAmt AS [Сумма проверки], CashReceipt.CRPayor .CRARCsh AS [вкладка AR], CashReceipt.CRPPDCsh AS [вкладка PPD], CashReceipt.CRTrustCsh AS [вкладка доверия], CashReceipt.CRNonCliCsh AS [вкладка Other] ОТ CashReceipt ГДЕ CashReceipt.CRCheckNbr LIKE ’58 ‘% XXXX Примечание: Замените XXXX на номер чека

    [Вверх]

    Найдите комиссии по счетам, датированным до одной даты и имеющим платежи после другой даты

    SELECT Client.CliCode AS [Код клиента], Client.CliNickName AS [Имя клиента], Matter.MatCode AS [Код вопроса], Matter.MatNickName AS [Имя вопроса], CRARAlloc.CRABillNbr AS [№ счета], ARBill.ARBillDate AS [Дата выставления счета ], CRARAlloc.CRACheckNbr AS [Чек №], CRARAlloc.CRACheckDate AS [Дата проверки], CRARAlloc.CRADate AS [Дата депозита], CRARAlloc.CRAPayor AS Плательщик, CRARAlloc.CRAFeeAmt AS [Сумма комиссии] FROM CashReceipt IN CashReceipt.CRBatch = CRARAlloc.CRABatch И CashReceipt.CRRecNbr = CRARAlloc.CRARecNbr ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ARBill НА CRARAlloc.CRABillNbr = ARBill.ARBillNbr И CRARAlloc.CRABillNbr = ARBill.ARBillNbr ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Matter НА CRARAlloc.CRAMatter = Matter.MatSysNbr ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ клиента НА Matter.MatCliNbrY = Client.CliSysNbrY = 900/900 ARBYDARBY ARBY. И CRARAlloc.CRADate> = ‘ mm / dd / yyyy ‘ ORDER BY Client.CliCode

    Note: Замените MM / DD / YYYY датой счета и замените mm / dd / yyyy на Payment Дата

    [Вверху]

    Все пакеты с нулевым счетчиком записей

    ВЫБРАТЬ CRBBatchNbr, CRBStatus, CRBRecCount, CRBBatchTotal, CRBTimeStamp FROM CashReceiptsBatch WHERE (CRBRecCount = 0) И (CRBRecotCount = 0) И (CRBRecCount = 0) И (9> Batch) Денежный перевод

    : Обзор

    Что такое денежный перевод?

    Денежный перевод — это сертификат, обычно выпускаемый правительством или банковским учреждением, который позволяет указанному получателю получать наличные по требованию.Денежный перевод во многом похож на чек в том смысле, что лицо, купившее денежный перевод, может прекратить оплату.

    Денежные переводы легко принимаются и конвертируются в наличные и часто используются людьми, не имеющими доступа к стандартному текущему счету. Эти инструменты являются приемлемой формой оплаты небольших долгов, как личных, так и деловых, и их можно приобрести за небольшую плату за обслуживание в большинстве учреждений.

    Денежные переводы были впервые выпущены компанией American Express в 1882 году, а затем стали популярны как дорожные чеки.

    Ключевые выводы

    • При покупке денежного перевода вам, возможно, придется заплатить небольшую комиссию.
    • Вы можете приобретать денежные переводы в банках и кредитных союзах, а также в различных местах, например, в крупных магазинах, почтовых отделениях и даже на некоторых заправочных станциях.
    • Денежные переводы — безопасная альтернатива наличным деньгам или чекам.
    • Международные денежные переводы могут быть недорогим способом быстрой пересылки через границу и за границу.

    Как работают денежные переводы

    Человек, который покупает денежный перевод, должен будет указать имя получателя в форме и сумму, которую получатель должен получить.Максимальный лимит большинства денежных переводов составляет 1000 долларов США. Следовательно, покупателю потребуется приобрести несколько заказов, если ему потребуется больше, чем оговоренный лимит. Обязательно внимательно заполните денежный перевод; это разовая покупка, и вы должны вести ее хороший учет.

    Финансовое учреждение или уполномоченный орган, который выдает денежный перевод плательщику, будет иметь имя получателя платежа, имя эмитента и сумму денег, которая может быть обналичена. Эта долларовая стоимость не включает комиссию, взимаемую с получателя платежа.Учитывайте все расходы при покупке денежных переводов. Банк или кредитный союз обычно взимает больше, чем магазин товаров повседневного спроса, за отправку денежных переводов.

    Денежный перевод — это не чек, и отследить его труднее; сохраняйте квитанцию, пока не убедитесь, что заказ получен и обналичен.

    Когда покупатель оплачивает денежный перевод, он приходит с квитанцией, в которой указан серийный номер денежного перевода. Эта информация всегда должна храниться до тех пор, пока покупатель не убедится, что денежный перевод прошел.Без квитанции отследить денежный перевод может быть сложно или даже невозможно.

    Преимущества против недостатков

    В некоторых ситуациях оплата денежным переводом может быть безопаснее, чем оплата личным чеком. Поскольку личные чеки включают в себя маршрутный номер владельца счета и номер банковского счета, напечатанные внизу, эта личная информация может быть украдена и использована для создания и подписания поддельных чеков. В отличие от этого, денежные переводы не содержат личной информации о покупателе.

    Плюсы
    • Денежные переводы не содержат личной информации, такой как маршрутный номер вашего банка и номер вашего банковского счета.

    • Получатель может обналичить заказ в местном банке или кредитном союзе — нет необходимости идти к эмитенту для его обналичивания.

    • Денежные переводы также можно депонировать на банковский счет без комиссии.

    • Денежный перевод может быть выдан в одной стране и обналичен в другой стране.

    Минусы
    • Денежные переводы может быть труднее отслеживать, чем личный чек — например, чтобы узнать, был ли денежный перевод обналичен, могут потребоваться формы и потребуются недели.

    • За обналичивание денежного перевода может взиматься комиссия.

    • Получение средств может быть задержано, если они обналичены в банке, отличном от эмитента.

    • Денежные переводы могут быть мошенническими; опасайтесь получать их от людей, которых вы не знаете, и не тратьте денежные переводы, которые вы кладете в банк, пока вы не узнаете, что банк смог их обналичить.

    С другой стороны, денежные переводы труднее отследить, чем личный чек. Чтобы определить, погашен ли личный чек, составителям чеков нужно только посетить свой банк или посмотреть в своем онлайн-счете информацию о его статусе.

    Для отслеживания денежного перевода эмитент должен заполнить формы отслеживания и заплатить дополнительную комиссию, чтобы узнать, был ли денежный перевод обналичен. Весь процесс изучения статуса денежного перевода может занять несколько недель.USPS предлагает онлайн-службу запроса денежных переводов, которая позволяет покупателям вводить номер денежного перевода и получать обновленную информацию о его статусе.

    Помимо чеков и денежных переводов, другие финансовые инструменты, которые можно использовать для отправки гарантированных средств физическим или юридическим лицам, включают дорожные чеки, электронные переводы, банковские переводы и кассовые чеки.

    Особые соображения

    Получатель, который получает денежный перевод, не обязательно должен идти к тому же эмитенту, который продал денежный перевод.Получатель может обналичить их в местном банке или кредитном союзе, но не может получить средства сразу, в зависимости от политики учреждения. Если у получателя нет счета, обналичивание денежного перевода в офисе эмитента — отличный вариант.

    Однако получателю не нужно сразу обналичивать денежный перевод. Они могут положить его на банковский счет, как если бы вы сделали чек. Депонирование денежных переводов — хороший вариант для получателей, которых беспокоят сборы, взимаемые за обналичивание сертификатов в нескольких местах.

    Поскольку сборы обязательно уменьшат сумму денег, которая будет получена, внесение ее без дополнительных сборов в банк гарантирует, что владелец счета сохранит все выплаченные им деньги.

    Как это часто бывает, денежный перевод можно использовать как средство для отправки денег за пределы страны. Эмитент с несколькими филиалами в разных странах может выпустить денежный перевод в одной стране, который можно обналичить в другой стране. Таким образом, международные денежные переводы предоставляют недорогой и быстрый способ отправки денег через границу.

    Банковские депозиты и денежные поступления — Обработка финансовых операций — Управление бюджетом департамента — Офис контролера

    Денежные средства могут быть получены подотчетной единицей по многим причинам: выручка от продаж, разные доходы, оплата семинара, плата за конференцию или возмещение расходов и т. Д. Все платежи должны быть получены, подготовлены для банковского депозита и отправлены контроллеру. Офис по валидации и доставке в банк.

    Примечание: Деньги, полученные в качестве подарков, должны быть доставлены в отдел развития университета, а не в офис контролера

    1. Депозиты должны быть надлежащим образом подготовлены подотчетным подразделением, прежде чем они будут доставлены в офис контролера для обработки.Неправильно оформленные депозиты будут возвращены без исключения. Если вы не знаете, как подготовить депозит, пожалуйста, свяжитесь с Контролером по телефону (206) 296-6292 до внесения депозита.
    2. Формы квитанции
    3. должны быть заполнены полностью и точно и должны включать следующее: номер фонда, номер отчетной единицы и номер счета (17-значные номера счетов авторизованной главной книги). Вы должны написать краткое описание платежа (не более 25 символов) (e.g., «междугородний») или имя получателя платежа в соседней строке в разделе «Источник платежа». В разделе «Только для подотчетной единицы» введите название подотчетной единицы, ваше имя, добавочный номер телефона и дату. Также установите соответствующий флажок для типа (ов) платежа, который вы готовите, то есть «чек, наличные или кредитная карта». Обязательно укажите общую сумму кассового чека. Для оформления всех депозитных документов используйте шариковые ручки, а не фломастеры / ручки с мягким наконечником.
    4. Депозиты должны быть доставлены кассиру в офисе контролера.Вы должны присутствовать во время обработки вашего депозита, за исключением депозита по кредитной карте (MasterCard и / или Visa). Залог по кредитной карте можно оставить в кассе и забрать в течение дня или двух. Для обеспечения безопасности вашего депозита, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛАДЫ в «КОРЗИНЕ» на стойке регистрации.
    5. Депозиты должны производиться ЕЖЕДНЕВНО (внутренние депозиты) или, как минимум, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (внешние депозиты), чтобы гарантировать безопасность депозита, за который вы несете ответственность.Чеки, датированные 120 днями позже даты депозита и / или заполненные не полностью, не могут быть приняты для депозита.
    6. Депозиты должны быть представлены в офис контролера с 9:30 до 11:30 или 13:30. и 15:30 После 15:30 Персонал не сможет обработать ваш депозит. Если вы не внесли свой депозит в Офисе контролера до 15:30, чрезвычайно важно, чтобы у вас было безопасное место для хранения вашего депозита на ночь.
    7. Офис контролера настоятельно рекомендует, чтобы залог был доставлен работником Университета Сиэтла.(Bondable определяется как постоянный сотрудник FT). Если вкладчик вносит сотрудник, не имеющий обязательств, то эта подотчетная единица принимает на себя все риски, включая непоставку денежных средств.
    8. Если необычная ситуация требует процедурного исключения, запросите предварительное одобрение в офисе Контролера по телефону (206) 296-6292 или 5876

    Процедуры

    Эти процедуры были разработаны Управлением контролера для обеспечения своевременной обработки вашего депозита, а также для защиты целостности нашей системы бухгалтерского учета.В зависимости от размера вашего депозита существует два типа процедур:

    1. Внутренние депозиты (платежи по кредитным картам, менее десяти монет, менее десяти бумажных денег и менее десяти чеков) следует приносить в офис контролера ежедневно. Если залог представляет собой наличные и / или чеки, вы должны присутствовать при его обработке. Депозиты по кредитной карте должны указывать на одного отдельного клиента в кассовом чеке.
    2. Внешние депозиты (десять или более монет, десять или более бумажных денег и десять или более чеков) должны доставляться в офис контролера, как минимум, еженедельно.Вы должны присутствовать во время обработки депозита.

    Ознакомьтесь с ежемесячными бюджетными отчетами, предоставленными вам офисом контролера. Чтобы выявлять ошибки проводки в любой учетной записи (бюджетной, с ограничениями и т. Д.), Каждая подотчетная единица должна вести свои собственные записи и проверять исправления по ежемесячным бюджетным отчетам.

    Внутренние депозиты для наличных денег и / или чеков

    Менее 10 монет, 10 бумажных денег, 10 чеков.

    Материалы, необходимые для обработки: Seattle U.Бланк кассового чека, наличные деньги и / или чеки.
    Подготовьте одну (или несколько) форм кассовых чеков Университета Сиэтла. Эти депозиты могут включать наличные деньги и / или чеки в одном кассовом чеке. Заполните форму полностью. Перечислите 17-значные номера счетов авторизованной главной книги. Этот номер должен соответствовать номеру фонда, номеру отчетной единицы и номеру счета. Напишите имя клиента в верхней строке раздела формы «Источник платежа»; краткое описание платежа может быть указано под именем клиента (например,g., «Джон Доу» на верхней строке, «междугородние телефонные звонки» на второй линии).

    Для внесения наличных и / или чеков вы должны явиться кассиром, обрабатывающим квитанцию ​​(и). Все чеки должны быть заверены печатью Университета Сиэтла, на которой указано название вашей подотчетной единицы. Если у вас нет штампа, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать его в книжном магазине.

    Внутренние депозиты для платежей по кредитным картам

    (только MasterCard и Visa) .Материалы, необходимые для обработки: форма квитанции об оплате наличными в Сиэтле U., номер кредитной карты MasterCard или Visa, срок действия (месяц / год).
    Подготовьте отдельную форму кассового чека Университета Сиэтла для каждого отдельного клиента. Заполните анкету полностью и аккуратно. Укажите соответствующий номер фонда, номер отчетной единицы и номер счета. Напишите имя клиента в верхней строке раздела «Источник платежа»; укажите полный номер кредитной карты и дату истечения срока действия (месяц / год) под именем клиента.Депозиты по кредитной карте могут быть оставлены у окна офиса контролера и получены в течение одного или двух дней.

    Внешние депозиты наличными или чеками

    10 или более чеков, 10 или более монет * или 10 или более бумажных денег.

    Материалы, необходимые для обработки: Форма квитанции об оплате наличными в Сиэтле, квитанция о банковском переводе, пластиковый пакет для банковских вкладов (и лента счетной машины для чеков).

    Внешние депозиты могут состоять из монет, наличных денег или чеков. * Монеты в пластиковых пакетах не должны превышать пяти фунтов.Все чеки должны быть заверены печатью Университета Сиэтла, на которой указано название вашей подотчетной единицы. Если у вас нет штампа, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать его.

    На внешней стороне пластикового банковского депозитного мешка (как на верхней полосе, так и на основной части мешка) нанесите следующую информацию; не обращайте внимания на инструкции, напечатанные на пакете:

    • Дата оформления депозита.
    • Название отчетной единицы, делающей депозит.
    • Сумма депозита, будь то наличные или чеки.
    • Имя лица, готовящего депозит.

    Подготовьте квитанцию ​​о банковском вкладе. Депозитная квитанция должна включать сумму депозита, дату, название вашей отчетной единицы, ваше имя и сказать «наличные» или «чеки». Если депозит представляет собой валюту, смешанную с монетами, укажите общие суммы в валюте и монетах отдельно в соответствующих строках вверху квитанции о банковском депозите. Положите белую копию в депозитный мешок банка.Желтая копия будет передана кассиру. Для внесения наличных не требуются магнитные ленты для счетных машин.

    Если ваш депозит состоит из чеков, вы должны запустить две ленты счетной машины: одну, которая будет помещена в сумку банковского депозита с чеками, и белую копию банковского депозита; другую ленту счетной машины следует прикрепить к желтой копии квитанции о банковском переводе. Если у вас нет счетной машины, обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать ее. Снимите пластиковую полоску в верхней части банковского депозитного мешка и прикрепите ее к желтой копии банковского депозита.Перед упаковкой в ​​мешки удалите с валюты все скрепки и маленькие резинки.

    Подготовьте форму кассового чека с 17-значным авторизованным номером счета в главной книге. Убедитесь, что это число соответствует номеру фонда, номеру отчетной единицы и номеру счета. Вы также должны включить краткое описание кассового чека (например, «Экуменический ретрит»). В разделе «Только для подотчетной единицы» введите название подотчетной единицы, ваше имя + добавочный номер телефона и дату депозита.Также отметьте соответствующие поля для типа (ов) платежей, которые вы вносите, то есть «чеки и / или наличные».

    Вы можете использовать одну форму кассового чека для внесения депозита, который включает две сумки: одну сумку чеков и одну сумку наличных денег. Общая сумма кассового чека должна равняться сумме сумок. Не наполняйте депозитный мешок до такой степени, чтобы он мог сломаться. Если депозитные мешки заполнены ненадежно, вас попросят снова упаковать их.

    Внешние вклады на крупные суммы монет

    Материалы, необходимые для обработки: Seattle U.Форма кассового чека, квитанция о банковском переводе, счетчик наличных денег контролера и полиэтиленовый пакет (-ы).

    Суммарные депозиты, подготовленные в соответствии со стандартами Федерального резерва, перечислены ниже:

    • Кварталы $ 500,00
    • Даймов $ 250.00
    • никелей $ 100.00
    • Пенни $ 25.00

    Подготовьте форму кассового чека в Сиэтле, указав 17-значный номер авторизованного счета в главной бухгалтерской книге. Убедитесь, что этот номер соответствует номеру фонда, номеру отчетной единицы и номеру счета.Включите краткое описание депозита в разделе «Источник платежа» Квитанции. Отнесите депозит в кассу в офисе контролера. Посмотрите, как кассир сверяет сумму банковского депозита с кассовым чеком.

    Подготовьте квитанции о банковском депозите с указанием даты, суммы депозита в монетах и ​​названия вашей отчетной единицы (ниже суммы вашего депозита в долларах). Белая копия (оригинал) депозитной квитанции должна оставаться внутри пакета. Желтая копия квитанции будет передана кассиру.Перед запечатыванием пакета (-ов) убедитесь, что белая копия квитанции о банковском переводе и счетная ведомость наличных находятся в пластиковом (-ых) депозитном (-ых) пакете (-ах). Прикрепите пластиковую полоску депозитного мешка к желтой копии банковского депозита.

    Как заказать расходные материалы

    • Сумматор и лента
      Обратитесь к своему финансовому менеджеру .
    • Банковские депозитные книжки (квитанции)
      Предоставляются Контролером
    • Счетный лист контролера
      Доступен в офисе контролера
    • Квитанции о продаже кредитной карты
      Предоставлены Контролером
    • Подтверждающий штамп
      Обратитесь к своему финансовому менеджеру, чтобы заказать его в книжном магазине.
    • Полиэтиленовые пакеты
      Предоставляются диспетчерской
    • Сиэтл U. Квитанция об оплате наличными
      Предоставляется Управлением контролера (распределяется блоками по 100 штук)

    Если вам нужно больше пяти предметов снабжения, предоставленных Управлением контролера, позвоните по добавочному номеру 6292 за три-четыре дня вперед.

    .
    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *